توزيع القطاعات

04
Technology 4,0%
Industrials 1,5%
Real Estate 1,4%
Retail 1,4%
Financials 1,3%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,8%
Energy 0,8%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 87,2%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $116799974 31,88% 315641 $17356891 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62936952 17,18% 736191 $7076100 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28381226 7,75% 38541 $6294566 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $22611565 6,17% 74596 $3341622 صعود ×5
SPHY SPDR SERIES TRUST $17488651 4,77% 746103 $823117 صعود ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12637530 3,45% 201299 $386504 صعود ×5
IYG iShares Trust $10789982 2,95% 119266 $1188293 صعود ×2
PULS PGIM ETF Trust $8334252 2,28% 168199 $2203241 صعود ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6727001 1,84% 330241 $276778 صعود ×5
SJNK SPDR SERIES TRUST $6636487 1,81% 265141 $275441 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6146415 1,68% 21241 $813533 صعود ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5311557 1,45% 541443 $786338 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5112753 1,40% 13706 $237691 صعود ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5003286 1,37% 22371 $896564 صعود ×5
KRE SPDR SERIES TRUST $4789170 1,31% 63984 $693633 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4787298 1,31% 20086 $647306 صعود ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4249905 1,16% 46059 $51752 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3867488 1,06% 53596 $185463 صعود ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3795400 1,04% 180304 $1044525 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $3551223 0,97% 68490 $68639 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2946105 0,80% 11600 $141719 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2837158 0,77% 14179 $954 هبوط ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $2355541 0,64% 46319 $332519 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2094611 0,57% 5928 $334410 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1639946 0,45% 1540 $548917
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1611344 0,44% 84319 $259516 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1191593 0,33% 3334 $232834
CVX Chevron Corporation Common Stock $1012939 0,28% 6111 $-249941 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $941580 0,26% 2556 $-158242
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $910869 0,25% 11691 $78010 صعود ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $860062 0,23% 8273 $-231974
SPY SPY $814727 0,22% 1091 صعود ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $772982 0,21% 15310 $107500 صعود ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $721402 0,20% 53676 $138212 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $699191 0,19% 4136 $-54306
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $589969 0,16% 11852 $-22449 هبوط ×1
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $485360 0,13% 29942 $-18112 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $455016 0,12% 5599 $29226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432392 0,12% 768 $-6745
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $398604 0,11% 6794 $44296
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $387496 0,11% 11640 $-59713
IVW iShares Trust $353040 0,10% 2567 $62686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $331013 0,09% 787 $44022 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $323413 0,09% 2753 $109924 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309489 0,08% 2264 $-73113 صعود ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260360 0,07% 1000 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215939 0,06% 1907 $-20059 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $208974 0,06% 1337 $6538
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $200847 0,05% 174 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VB $22611565 6,17% بزيادة ×5
SPHY $17488651 4,77% بزيادة ×5
JPEM $12637530 3,45% بزيادة ×5
PULS $8334252 2,28% بزيادة ×4
BKLN $6727001 1,84% بزيادة ×5
SJNK $6636487 1,81% بزيادة ×5
MSFT $5112753 1,40% بزيادة ×3
SPG $5003286 1,37% بزيادة ×5
KRE $4789170 1,31% بزيادة ×5
AMZN $4787298 1,31% بزيادة ×3
AMLP $3551223 0,97% بزيادة ×5
KVUE $1611344 0,44% بزيادة ×5
CVX $1012939 0,28% بزيادة ×6
BSV $910869 0,25% بزيادة ×6
XOM $309489 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $814727 1091 0,22%
DDOG $260360 1000 0,07%
MU $200847 174 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +6K +$17.4M
VXUS تم الشراء أكثر +12K +$7.1M
QQQ تم الشراء أكثر +274 +$6.3M
VB تم الشراء أكثر +1K +$3.3M
PULS تم الشراء أكثر +44K +$2.2M
IYG تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
XOVR تم الشراء أكثر +17K +$1.0M
SPG تم الشراء أكثر +355 +$897K
SPHY تم الشراء أكثر +31K +$823K
AAPL تم الشراء أكثر +228 +$814K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 19861 $10577571 لم يعد يتم تتبعه
ETW 30 يونيو، 2025 478221 $3892716 9,7%
UPS 30 سبتمبر، 2025 25625 $2586588 11,4%
PK 31 مارس، 2026 237257 $2481709 47,5%
BND 30 يونيو، 2025 6561 $481905
COST 30 يونيو، 2026 209 $207777 -1,6%
MSTR 30 سبتمبر، 2025 496 $200499 -50,3%