توزيع القطاعات

04
Industrials 3,3%
Financials 3,3%
Utilities 3,3%
Retail 2,0%
Healthcare 1,8%
Communication Services 1,0%
Technology 0,9%
Consumer Staples 0,5%
أخرى/غير معينة 84,1%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $13661938 6,02% 231680 $73548 صعود ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11805457 5,20% 120219 $576813 صعود ×1
VSLU ETF Opportunities Trust $11274367 4,97% 243828 $1109857 صعود ×4
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $9080262 4,00% 373837 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8285175 3,65% 85868 $1238680 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8170860 3,60% 155936 $1812442 صعود ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7875668 3,47% 49838 $554854 صعود ×4
IGLB iShares Trust $7395464 3,26% 147796 $237330 صعود ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7284776 3,21% 81670 صعود ×1
HGER Harbor ETF Trust $7216774 3,18% 245978 صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $7122487 3,14% 137823 $929442 صعود ×2
IVW iShares Trust $6950253 3,06% 50538 $-2019368 هبوط ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $6488225 2,86% 68719 $4242589 صعود ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $6271887 2,76% 154562 $102010 صعود ×6
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $5680116 2,50% 113403 $753444 صعود ×1
DES WisdomTree Trust $5272677 2,32% 129615 $710560 صعود ×3
GNMA iShares GNMA Bond ETF $5159707 2,27% 116688 $71960 صعود ×6
AGG iShares Trust $4723866 2,08% 47728 $49089 صعود ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4703618 2,07% 134319 $168407 هبوط ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4217509 1,86% 25037 صعود ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3816018 1,68% 78946 صعود ×1
IDU iShares Trust $3730947 1,64% 32554 $55198 صعود ×5
FESM Fidelity Covington Trust $3248861 1,43% 67283 $-1693799 هبوط ×1
IYZ iShares Trust $3208902 1,41% 75844 $214405 هبوط ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3141322 1,38% 124855 $60872 صعود ×3
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3023661 1,33% 143721 صعود ×1
MUB iShares Trust $2780010 1,23% 25832 $-235158 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2217337 0,98% 41751 $-310191 صعود ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $2198383 0,97% 8335 $472334 هبوط ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2052062 0,90% 36340 $23483 صعود ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $1878024 0,83% 77605 $46585 صعود ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1791469 0,79% 5247 $218081 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1780793 0,78% 7077 $279094 صعود ×3
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $1734165 0,76% 25354 $-102548 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1653834 0,73% 4669 $95731 صعود ×3
THG Hanover Insurance Group Inc $1601131 0,71% 7478 $357745 صعود ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1573622 0,69% 9135 $-78456 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1560660 0,69% 17782 $-55489 صعود ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1476621 0,65% 4078 $74951 صعود ×5
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $1408072 0,62% 38056 $-164604 صعود ×1
SHYD VanEck ETF Trust $1402580 0,62% 61276 $269153 صعود ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1388025 0,61% 5832 $199853 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1343924 0,59% 3603 $13260 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1337152 0,59% 4916 $170211 صعود ×3
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1298735 0,57% 137873 $2070 صعود ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1290540 0,57% 25480 $-3328 هبوط ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $1222136 0,54% 10812 $98910 صعود ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $1205960 0,53% 11225 $105216 صعود ×4
EFA iShares Trust $1176114 0,52% 11322 $-6804330 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1167763 0,51% 2293 $-352869 صعود ×3
BG Bunge Limited Common Shares $1161271 0,51% 10881 $-208890 صعود ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1142652 0,50% 20582 $-305577 صعود ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1124864 0,50% 8887 $9442 صعود ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1089861 0,48% 13573 $46715 صعود ×3
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $902995 0,40% 2528 $116663 صعود ×2
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $882486 0,39% 5833 $100346 صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $831887 0,37% 8627 $-2507713 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $821178 0,36% 1612 $-147603 صعود ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $817040 0,36% 4566 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $810743 0,36% 2299 $89222 صعود ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $791962 0,35% 2048 صعود ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $782525 0,34% 4382 $6822 صعود ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $692184 0,31% 3503 $72832 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $673868 0,30% 9852 $125406 صعود ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $667323 0,29% 13011 $-18964 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $633958 0,28% 2191 $37054 هبوط ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $622371 0,27% 2032 $122883 صعود ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $610913 0,27% 13980 $-5293763 هبوط ×1
IWN iShares Trust $577546 0,25% 2611 $114576 صعود ×2
IWO iShares Trust $525522 0,23% 1334 $111939 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $500483 0,22% 9895 $6927
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $476611 0,21% 2187 $47523
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $384010 0,17% 4458 $59484 صعود ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $340087 0,15% 16704 $-20597 هبوط ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $291558 0,13% 7127 $5076 هبوط ×6
IYW iShares Trust $276948 0,12% 1098
SUB iShares Trust $234231 0,10% 2200 $-68
XSOE WisdomTree Trust $224006 0,10% 4555
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,09% 200 صعود ×1
SPY SPY $211335 0,09% 283 صعود ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $203469 0,09% 1454

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VGIT $13661938 6,02% بزيادة ×6
VSLU $11274367 4,97% بزيادة ×4
IGSB $8170860 3,60% بزيادة ×4
VYM $7875668 3,47% بزيادة ×4
IGLB $7395464 3,26% بزيادة ×4
LVHI $6271887 2,76% بزيادة ×6
DES $5272677 2,32% بزيادة ×3
GNMA $5159707 2,27% بزيادة ×6
IDU $3730947 1,64% بزيادة ×5
FLMI $3141322 1,38% بزيادة ×3
XLE $2217337 0,98% بزيادة ×3
MMIN $1878024 0,83% بزيادة ×3
ABBV $1780793 0,78% بزيادة ×3
GD $1653834 0,73% بزيادة ×3
THG $1601131 0,71% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FLHY $9080262 373837 4,00%
AVDE $7284776 81670 3,21%
HGER $7216774 245978 3,18%
PWB $4217509 25037 1,86%
JPIB $3816018 78946 1,68%
XOVR $3023661 143721 1,33%
PAG $817040 4566 0,36%
ELV $791962 2048 0,35%
IYW $276948 1098 0,12%
XSOE $224006 4555 0,10%
CAT $212980 200 0,09%
SPY $211335 283 0,09%
AFG $203469 1454 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GSEW تم الشراء أكثر +42K +$4.2M
VNQ تقليص -29K -$2.5M
IVW تقليص -29K -$2.0M
IGSB تم الشراء أكثر +35K +$1.8M
FESM تقليص -63K -$1.7M
AVEM تقليص -2K +$1.2M
VSLU تم الشراء أكثر +710 +$1.1M
DFAU تم الشراء أكثر +530 +$929K
TCHP تم الشراء أكثر +2K +$753K
DES تم الشراء أكثر +3K +$711K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SIHY 30 يونيو، 2026 200152 $8966615
GOVT 31 مارس، 2026 298315 $6866985
BWX 30 يونيو، 2026 224801 $4934153
USMV 30 يونيو، 2026 44115 $4090993
EMB 31 مارس، 2026 30949 $2979540
ICVT 31 مارس، 2026 22648 $2230718
CINF 31 ديسمبر، 2025 7026 $1110768 -0,8%
CMS 31 مارس، 2026 14832 $1037143 -17,8%
AEP 30 سبتمبر، 2025 9937 $1031015 6,3%
CMCSA 30 يونيو، 2025 22623 $834510 -39,6%
APD 31 ديسمبر، 2025 3040 $828993 12,4%
UNH 30 يونيو، 2025 1562 $818061 19,2%
TGT 30 يونيو، 2025 6908 $720875 58,1%
KDP 30 يونيو، 2026 26025 $684927 -7,2%
PFE 31 ديسمبر، 2025 24245 $617489 11,6%
UNH 30 يونيو، 2026 2056 $556268 -10,5%
XSOE 31 مارس، 2026 7142 $278670
CCEP 31 مارس، 2026 3013 $273270 11,5%
AFG 31 مارس، 2026 1946 $265971 8,9%
QCOM 31 مارس، 2026 1536 $262726 43,6%
XLSR 31 مارس، 2026 3670 $228673
IYW 31 مارس، 2026 1111 $221844 46,7%
COF 31 مارس، 2026 853 $206733 6,7%