CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,31%▼ -2,94%
3M▼ -6,25%▼ -3,78%
6M▼ -6,25%▼ -3,78%
منذ بداية العام▼ -6,32%▼ -3,16%
1Y▼ -7,14%▼ -2,77%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,03%▲ +7,33%
تقلب 1 سنة5,16%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,53

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADZ7 $70K 0,03 71000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QF1 $70K 0,03 71000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AY5 $70K 0,03 71000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAV7 $70K 0,03 72000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAP2 $70K 0,03 72000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109CW2 $70K 0,03 71000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MXV1 $70K 0,03 71000 DBT CA
BMW US CAPITAL LLC 05565EDA0 $70K 0,03 70000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEA1 $70K 0,03 71000 DBT US
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RT97 $70K 0,03 70000 DBT US
QUANTA SERVICES INC 74762EAM4 $70K 0,03 70000 DBT US
COREBRIDGE GLOB FUNDING 00138CBJ6 $70K 0,03 71000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEG7 $70K 0,03 68000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBB0 $70K 0,03 71000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AT2 $69K 0,03 71000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDC6 $69K 0,03 70000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAC6 $69K 0,03 70000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAB8 $69K 0,03 70000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $69K 0,03 72000 DBT US
CHEVRON USA INC 166756BG0 $69K 0,03 69000 DBT US
CHEVRON USA INC 166756BJ4 $69K 0,03 69000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBS3 $69K 0,03 69000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AU9 $69K 0,03 71000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBB5 $69K 0,03 69000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBD6 $69K 0,03 71000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFD9 $69K 0,03 69000 DBT CA
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBN5 $69K 0,03 68000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDH5 $69K 0,03 71000 DBT US
CHEVRON USA INC 166756BH8 $69K 0,03 69000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TNR2 $69K 0,03 69000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BQ2 $69K 0,03 69000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGK1 $69K 0,03 69000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 7425APAD7 $69K 0,03 69000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFE7 $68K 0,03 69000 DBT CA
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBM4 $68K 0,03 69000 DBT US
NORTH HAVEN PRIVATE INC 65960NAC4 $68K 0,03 70000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $68K 0,03 71000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAC5 $68K 0,03 69000 DBT US
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2K7 $68K 0,03 69000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBL6 $68K 0,03 69000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGL9 $68K 0,03 69000 DBT US
MARS INC 571676AZ8 $68K 0,03 67000 DBT US
MARS INC 571676AY1 $67K 0,03 67000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAW7 $67K 0,03 68000 DBT US
MPLX LP 55336VCA6 $67K 0,03 67000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HBF4 $67K 0,03 67000 DBT XX
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AK2 $67K 0,03 67000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DZ7 $66K 0,03 67000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAU0 $66K 0,03 65000 DBT GB
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAT3 $66K 0,03 65000 DBT GB

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M