CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,17%▼ -2,80%
3M▼ -6,22%▼ -3,75%
6M▼ -6,22%▼ -3,75%
منذ بداية العام▼ -6,29%▼ -3,13%
1Y▼ -7,22%▼ -2,85%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,00%▲ +7,37%
تقلب 1 سنة5,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,56

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ALTRIA GROUP INC 02209SBF9 $413K 0,19 419000 DBT US
ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 $411K 0,19 466000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YES0 $410K 0,19 410000 DBT US
ZIGGO BOND CO BV 98953GAD7 $408K 0,19 468000 DBT NL
ZIONS BANCORP NA 98971DAC4 $407K 0,19 391000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE 45344LAE3 $406K 0,19 400000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 18589GAA3 $405K 0,19 393000 DBT US
SATURN OIL & GAS INC 80412LAA5 $403K 0,19 385000 DBT CA
META PLATFORMS INC 30303M8K1 $402K 0,19 521000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAY9 $401K 0,19 400000 DBT US
XPLR INFRAST OPERATING 98379YAA0 $399K 0,19 378000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179XX68 $387K 0,18 380983 ABS-MBS US
ALTRIA GROUP INC 02209SBK8 $387K 0,18 490000 DBT US
CANADIAN NATL RESOURCES 136385AL5 $386K 0,18 363000 DBT CA
AMGEN INC 031162DU1 $385K 0,18 397000 DBT US
VZ SECURED FINANCING BV 91845AAB1 $384K 0,18 400000 DBT NL
CISCO SYSTEMS INC 17275RBV3 $383K 0,18 407000 DBT US
REGIONS BANKS/BIRMGHM AL 75913MAA7 $380K 0,18 361000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457BU1 $379K 0,18 487000 DBT US
APPLE INC 037833ER7 $377K 0,18 488000 DBT US
AMERICAN AXLE & MFG INC 02406PBD1 $376K 0,18 375000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CK0 $373K 0,17 500000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BM7 $372K 0,17 474000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8W5 $370K 0,17 416000 DBT US
US ACUTE CARE SOLUTIONS 90367UAD3 $369K 0,17 385000 DBT US
ZF NA CAPITAL 98877DAF2 $368K 0,17 370000 DBT US
MIWD HLDCO II/MIWD FIN 55337PAA0 $368K 0,17 394000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CC8 $366K 0,17 587000 DBT US
SM ENERGY CO 17888HAB9 $366K 0,17 349000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE 516806AK2 $365K 0,17 354000 DBT US
SNAM SPA 83304JAC1 $362K 0,17 348000 DBT IT
BANCO SANTANDER SA 05971KAG4 $362K 0,17 400000 DBT ES
NATIONAL AUSTRALIA BANK 632525AY7 $358K 0,17 394000 DBT AU
NATIONAL AUSTRALIA BANK 632525AU5 $358K 0,17 397000 DBT AU
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 47837RAD2 $357K 0,17 409000 DBT IE
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 09256BAL1 $357K 0,17 384000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYJ7 $356K 0,17 403000 DBT US
CITIGROUP INC 17308CC53 $356K 0,17 376000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AX3 $355K 0,17 370000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EC9 $348K 0,16 313000 DBT GB
HSBC HOLDINGS PLC 404280CK3 $338K 0,16 374000 DBT GB
Government National Mortgage Association 21H022663 $337K 0,16 394000 ABS-MBS US
VOYAGER PARENT LLC 92921EAA0 $335K 0,16 316000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H050664 $335K 0,16 339000 ABS-MBS US
BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAT3 $334K 0,16 336000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EL9 $327K 0,15 320000 DBT GB
Government National Mortgage Association 21H020667 $324K 0,15 395000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31335AY51 $315K 0,15 326130 ABS-MBS US
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 476920AA1 $307K 0,14 334000 DBT XX
NISSAN MOTOR CO 654744AD3 $304K 0,14 325000 DBT JP

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M