CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,17%▼ -2,80%
3M▼ -6,22%▼ -3,75%
6M▼ -6,22%▼ -3,75%
منذ بداية العام▼ -6,29%▼ -3,13%
1Y▼ -7,22%▼ -2,85%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,00%▲ +7,37%
تقلب 1 سنة5,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,56

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAA7 $304K 0,14 329000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYB4 $303K 0,14 336000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YED3 $302K 0,14 344000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KQ9 $301K 0,14 294000 DBT US
Signal Peak CLO, LLC 82667FAA6 $301K 0,14 300000 ABS-CBDO KY
Pikes Peak CLO 72133CAL6 $300K 0,14 300000 ABS-CBDO KY
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCU8 $300K 0,14 331000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKK4 $300K 0,14 332000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BE4 $300K 0,14 309000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2U6 $300K 0,14 326000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAR4 $299K 0,14 286000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDA0 $299K 0,14 282000 DBT US
BAXALTA INC 07177MAN3 $298K 0,14 320000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMD8 $298K 0,14 296000 DBT US
United States Treasury 912810SE9 $298K 0,14 383000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBR7 $297K 0,14 297000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $297K 0,14 298000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BL6 $296K 0,14 293000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AW2 $295K 0,14 301000 DBT US
US BANCORP 91159HJL5 $295K 0,14 299000 DBT US
US BANCORP 91159HJG6 $295K 0,14 298000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CA9 $294K 0,14 296000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DB2 $294K 0,14 286000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PG0 $294K 0,14 288000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDK9 $294K 0,14 284000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BF8 $292K 0,14 292000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $289K 0,13 284000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJT7 $286K 0,13 315000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CH9 $279K 0,13 314000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAD3 $278K 0,13 403000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBJ4 $268K 0,12 260000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAG5 $255K 0,12 245000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBU6 $254K 0,12 369000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCX1 $254K 0,12 250000 DBT US
COOPERAT RABOBANK UA/NY 21688ABV3 $252K 0,12 252000 DBT NL
MANUF & TRADERS TRUST CO 564760CD6 $251K 0,12 252000 DBT US
MORGAN STANLEY BANK NA 61778EUR0 $251K 0,12 250000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AR2 $251K 0,12 251000 DBT US
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $248K 0,12 247500 DBT XX
FIFTH THIRD FINANCL CORP 200340AW7 $239K 0,11 232000 DBT US
UMBS, TBA 01F062663 $233K 0,11 224000 ABS-MBS US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYN8 $229K 0,11 257000 DBT US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AB0 $224K 0,10 238000 DBT GB
IBM CORP 459200KV2 $223K 0,10 261000 DBT US
OLIN CORP 680665AN6 $219K 0,10 221000 DBT US
Freddie Mac 3132Y3ZL1 $218K 0,10 223356 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SK5 $216K 0,10 342000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3Q2 $214K 0,10 211000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H042661 $207K 0,10 215000 ABS-MBS US
RAIZEN FUELS FINANCE · $205K 0,10 359000 DBT LU

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M