CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,17%▼ -2,80%
3M▼ -6,22%▼ -3,75%
6M▼ -6,22%▼ -3,75%
منذ بداية العام▼ -6,29%▼ -3,13%
1Y▼ -7,22%▼ -2,85%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,00%▲ +7,37%
تقلب 1 سنة5,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,56

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SOCIETE GENERALE 83368RCQ3 $204K 0,10 202000 DBT FR
SWEDBANK AB 87019DAD9 $203K 0,09 202000 DBT SE
NATWEST MARKETS PLC 63906YAV0 $202K 0,09 202000 DBT GB
CAIXABANK SA 12803RAN4 $201K 0,09 202000 DBT ES
CAIXABANK SA 12803RAP9 $200K 0,09 202000 DBT ES
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DJ5 $200K 0,09 196000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 $199K 0,09 200000 DBT ES
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 57629TCC9 $199K 0,09 200000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAV1 $199K 0,09 200000 DBT ES
ENI SPA 26874RAW8 $198K 0,09 200000 DBT IT
UBS GROUP AG 225401BK3 $197K 0,09 200000 DBT CH
MITSUBISHI HC FIN AMER 606790AE3 $197K 0,09 200000 DBT US
Nelnet Student Loan Trust 64034QAC2 $197K 0,09 220000 ABS-O US
BANQUE FED CRED MUTUEL 06675DCU4 $197K 0,09 200000 DBT FR
UBS GROUP AG 225401BM9 $196K 0,09 200000 DBT CH
BNP PARIBAS 09659W3E2 $196K 0,09 200000 DBT FR
ENEL FINANCE INTL NV 29278GAC2 $192K 0,09 228000 DBT NL
Freddie Mac 31335A6X1 $190K 0,09 197021 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $187K 0,09 185000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACN5 $184K 0,09 179000 DBT US
PRES & FELLOWS OF HARVAR 740816AG8 $184K 0,09 165000 DBT US
MVW Owner Trust 55400KAC9 $178K 0,08 186928 ABS-O US
Government National Mortgage Association 21H030666 $173K 0,08 195000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CLS8 $171K 0,08 171000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 12543DBN9 $167K 0,08 155000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8Q8 $167K 0,08 180000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFT7 $162K 0,08 161000 DBT US
GCI Funding I LLC 36166VAE5 $158K 0,07 171030 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHZ5 $154K 0,07 166000 DBT US
JAPAN TOBACCO INC 471105AD8 $153K 0,07 150000 DBT JP
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 74153WDB2 $151K 0,07 150000 DBT US
JAPAN TOBACCO INC 471105AC0 $151K 0,07 150000 DBT JP
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 74153WCW7 $150K 0,07 150000 DBT US
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 74368CCC6 $150K 0,07 150000 DBT US
USAA CAPITAL CORP 90327QDA4 $150K 0,07 150000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAS6 $150K 0,07 150000 DBT DE
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849CJP7 $150K 0,07 150000 DBT US
GA GLOBAL FUNDING TRUST 36143L2T1 $149K 0,07 150000 DBT US
AIRCASTLE / IRELAND DAC 00929JAD8 $149K 0,07 150000 DBT BM
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BK5 $148K 0,07 150000 DBT US
MET TOWER GLOBAL FUNDING 58989V2M5 $148K 0,07 150000 DBT US
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 74368CCD4 $148K 0,07 150000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 251526DD8 $148K 0,07 150000 DBT DE
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BL3 $147K 0,07 150000 DBT US
GA GLOBAL FUNDING TRUST 36143L2V6 $145K 0,07 150000 DBT US
Fannie Mae 3140Q9T37 $140K 0,07 143407 ABS-MBS US
7-ELEVEN INC 817826AD2 $137K 0,06 144000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H032662 $135K 0,06 150000 ABS-MBS US
SALESFORCE INC 79466LAH7 $133K 0,06 141000 DBT US
AT&T INC 00206RJX1 $133K 0,06 135000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M