CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,17%▼ -2,80%
3M▼ -6,22%▼ -3,75%
6M▼ -6,22%▼ -3,75%
منذ بداية العام▼ -6,29%▼ -3,13%
1Y▼ -7,22%▼ -2,85%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,00%▲ +7,37%
تقلب 1 سنة5,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,56

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CP2 $131K 0,06 144000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BC6 $131K 0,06 132000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 74256LFC8 $131K 0,06 130000 DBT US
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 74166MAF3 $130K 0,06 133000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $130K 0,06 127000 DBT US
SMYRNA READY MIX CONCRET 85236FAA1 $129K 0,06 129000 DBT US
Freddie Mac 3132Y3ZC1 $129K 0,06 128821 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBN2 $129K 0,06 129000 DBT US
Fannie Mae 31402QWA5 $125K 0,06 122114 ABS-MBS US
College Ave Student Loans 19424WAD9 $123K 0,06 133440 ABS-O US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BF1 $121K 0,06 118000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 12543DBQ2 $121K 0,06 115000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3P6 $120K 0,06 118000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AN1 $120K 0,06 119000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION 18972EAB1 $119K 0,06 124000 DBT US
CITIGROUP INC 172967LS8 $117K 0,05 118000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBZ3 $115K 0,05 114000 DBT US
IBM CORP 459200LF6 $101K 0,05 100000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92556HAC1 $99K 0,05 154000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 52608LAB6 $97K 0,05 96227 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC36 $96K 0,04 95000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBG9 $93K 0,04 161000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DG0 $92K 0,04 92000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H060663 $90K 0,04 88000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XXD22 $89K 0,04 90788 ABS-MBS US
AT&T INC 00206RNP3 $89K 0,04 88000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCG8 $88K 0,04 87000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NAX1 $88K 0,04 87984 ABS-MBS US
MERCK & CO INC 58933YCF0 $88K 0,04 87000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFL5 $88K 0,04 88000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CQ6 $87K 0,04 87000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFP6 $87K 0,04 88000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCK9 $87K 0,04 87000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209AAA4 $87K 0,04 87000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL C 03040WBJ3 $87K 0,04 87000 DBT US
ECOLAB INC 278865BW9 $87K 0,04 86000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFM3 $87K 0,04 88000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCE3 $87K 0,04 87000 DBT US
EVERGY MISSOURI WEST INC 30037FAC4 $87K 0,04 87000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAY8 $87K 0,04 88000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CM3 $87K 0,04 87000 DBT US
CIMIC FINANCE LTD 17186PAA2 $87K 0,04 88000 DBT AU
AT&T INC 00206RNN8 $87K 0,04 88000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAX0 $87K 0,04 88000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CK7 $87K 0,04 87000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBM6 $87K 0,04 96000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CJ0 $87K 0,04 87000 DBT US
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 059165EV8 $87K 0,04 86000 DBT US
Fannie Mae 3138EHUP5 $87K 0,04 92142 ABS-MBS US
ECOLAB INC 278865BV1 $87K 0,04 86000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M