EYEG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,11%▼ -2,72%
3M▼ -6,41%▼ -3,80%
6M▼ -6,41%▼ -3,80%
منذ بداية العام▼ -6,99%▼ -3,64%
1Y▼ -8,12%▼ -3,59%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,54%▲ +8,65%
تقلب 1 سنة5,51%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,72

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6K
آخر 12 شهرًا -$25K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 316 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BOSTON GAS COMPANY 100743AK9 $37K 0,14 38000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AM5 $35K 0,13 34000 DBT US
COX COMMUNICATIONS INC 224044CU9 $34K 0,13 36000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8R6 $33K 0,12 36000 DBT US
PHILLIPS 66 718546AH7 $32K 0,12 32000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAT5 $30K 0,11 31000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CE1 $28K 0,11 29000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAE3 $28K 0,11 30000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGF2 $28K 0,11 28000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CE3 $27K 0,10 27000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 40408AAB7 $27K 0,10 26000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBV4 $27K 0,10 27000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAK4 $27K 0,10 27000 DBT CA
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAQ4 $27K 0,10 27000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAU1 $27K 0,10 27000 DBT CA
BANK OF MONTREAL 06368MXU3 $27K 0,10 27000 DBT CA
NIAGARA MOHAWK POWER 653522DT6 $27K 0,10 27000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAT5 $27K 0,10 27000 DBT CA
AMPHENOL CORP 032095AW1 $27K 0,10 27000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAV0 $27K 0,10 27000 DBT CA
CARDINAL HEALTH INC 14149YBU1 $27K 0,10 27000 DBT US
DOW CHEMICAL CO/THE 260543DN0 $27K 0,10 27000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DE9 $27K 0,10 27000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4A8 $27K 0,10 27000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD27 $27K 0,10 27000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAQ5 $27K 0,10 27000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGL9 $27K 0,10 27000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAE3 $27K 0,10 27000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAM4 $26K 0,10 27000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD35 $26K 0,10 27000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVH1 $26K 0,10 27000 DBT US
NORTH HAVEN PRIVATE INC 65960NAC4 $26K 0,10 27000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFZ3 $26K 0,10 26000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC93 $26K 0,10 26000 DBT US
OKLAHOMA G&E CO 678858CA7 $26K 0,10 26000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AZ4 $26K 0,10 27000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAP7 $26K 0,10 27000 DBT CA
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAP2 $26K 0,10 27000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAY0 $26K 0,10 26000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBL6 $26K 0,10 27000 DBT US
COTY/HFC PRESTIGE/INT US 22207AAC6 $26K 0,10 27000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862123AB2 $26K 0,10 26000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD43 $26K 0,10 27000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3T8 $26K 0,10 26000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDH5 $26K 0,10 27000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ED7 $26K 0,10 26000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98389BBD1 $26K 0,10 26000 DBT US
MPLX LP 55336VCD0 $26K 0,10 26000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095BA8 $26K 0,10 27000 DBT US
CARLYLE SECURED LENDING 872280AB8 $26K 0,10 27000 DBT US

التوزيعات 34 دفعة

08
5,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,71التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1370
1 سبتمبر، 2026$0,1280
3 أغسطس، 2026$0,1430
1 يوليو، 2026$0,1360
1 يونيو، 2026$0,1420
1 مايو، 2026$0,1400
1 إبريل، 2026$0,1430
2 مارس، 2026$0,1390
2 فبراير، 2026$0,1410
31 ديسمبر، 2025$0,1850
1 ديسمبر، 2025$0,1390
3 نوفمبر، 2025$0,1390
1 أكتوبر، 2025$0,1360
2 سبتمبر، 2025$0,1420
1 أغسطس، 2025$0,1500
1 يوليو، 2025$0,1420
2 يونيو، 2025$0,1510
1 مايو، 2025$0,1500
1 إبريل، 2025$0,1530
3 مارس، 2025$0,1390
3 فبراير، 2025$0,1410
30 ديسمبر، 2024$0,4710
2 ديسمبر، 2024$0,1460
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1480
3 سبتمبر، 2024$0,1490
1 أغسطس، 2024$0,1550
1 يوليو، 2024$0,1500
3 يونيو، 2024$0,1540
1 مايو، 2024$0,1480
1 إبريل، 2024$0,1570
1 مارس، 2024$0,1490
1 فبراير، 2024$0,1480
28 ديسمبر، 2023$0,0910

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16711264 75,61% 473100 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3574568 16,17% 102481 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1296801 5,87% 36698 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $493412 2,23% 13963 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19435 0,09% 550 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7067 0,03% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… مضاعف/عكسي $27.1M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $26.2M