EYEG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,11%▼ -2,72%
3M▼ -6,41%▼ -3,80%
6M▼ -6,41%▼ -3,80%
منذ بداية العام▼ -6,99%▼ -3,64%
1Y▼ -8,12%▼ -3,59%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,54%▲ +8,65%
تقلب 1 سنة5,51%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,72

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6K
آخر 12 شهرًا -$25K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 316 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $26K 0,10 27000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $26K 0,10 26000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAL6 $26K 0,10 27000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDK8 $26K 0,10 27000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF25 $26K 0,10 26000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAX3 $26K 0,10 26000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GE83 $26K 0,10 26000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $26K 0,10 26000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $26K 0,10 26000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DG0 $26K 0,10 26000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $26K 0,10 27000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAD9 $26K 0,10 26000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VBA7 $26K 0,10 26000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 47837RAA8 $26K 0,10 29000 DBT IE
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAE8 $26K 0,10 26000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $26K 0,10 26000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QF1 $26K 0,10 26000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAZ8 $26K 0,10 26000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BH7 $26K 0,10 25000 DBT US
AT&T INC 00206RMZ2 $26K 0,10 26000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DCD5 $26K 0,10 25000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBB0 $26K 0,10 26000 DBT US
AT&T INC 00206RNE8 $25K 0,10 27000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 $25K 0,10 25000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBD6 $25K 0,10 26000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB29 $25K 0,10 25000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB37 $25K 0,09 25000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $25K 0,09 25000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFT3 $25K 0,09 25000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBF6 $25K 0,09 25000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $25K 0,09 24000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $24K 0,09 27000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC44 $24K 0,09 24000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $24K 0,09 24000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAC2 $24K 0,09 24000 DBT CA
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2D1 $24K 0,09 24000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BU0 $24K 0,09 24000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDP7 $24K 0,09 27000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $24K 0,09 24000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDR3 $24K 0,09 27000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDT9 $23K 0,09 27000 DBT US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AN4 $23K 0,09 24000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAD7 $23K 0,09 23000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDB8 $21K 0,08 24000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $21K 0,08 20000 DBT AU
ORACLE CORP 68389XDC6 $21K 0,08 24000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $20K 0,08 20000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA95 $19K 0,07 18000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDM4 $18K 0,07 19000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 $17K 0,06 23000 DBT US

التوزيعات 34 دفعة

08
5,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,71التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1370
1 سبتمبر، 2026$0,1280
3 أغسطس، 2026$0,1430
1 يوليو، 2026$0,1360
1 يونيو، 2026$0,1420
1 مايو، 2026$0,1400
1 إبريل، 2026$0,1430
2 مارس، 2026$0,1390
2 فبراير، 2026$0,1410
31 ديسمبر، 2025$0,1850
1 ديسمبر، 2025$0,1390
3 نوفمبر، 2025$0,1390
1 أكتوبر، 2025$0,1360
2 سبتمبر، 2025$0,1420
1 أغسطس، 2025$0,1500
1 يوليو، 2025$0,1420
2 يونيو، 2025$0,1510
1 مايو، 2025$0,1500
1 إبريل، 2025$0,1530
3 مارس، 2025$0,1390
3 فبراير، 2025$0,1410
30 ديسمبر، 2024$0,4710
2 ديسمبر، 2024$0,1460
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1480
3 سبتمبر، 2024$0,1490
1 أغسطس، 2024$0,1550
1 يوليو، 2024$0,1500
3 يونيو، 2024$0,1540
1 مايو، 2024$0,1480
1 إبريل، 2024$0,1570
1 مارس، 2024$0,1490
1 فبراير، 2024$0,1480
28 ديسمبر، 2023$0,0910

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16711264 75,61% 473100 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3574568 16,17% 102481 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1296801 5,87% 36698 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $493412 2,23% 13963 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19435 0,09% 550 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7067 0,03% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… مضاعف/عكسي $27.1M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $26.2M