AB Corporate Bond ETF (EYEG)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EYEG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| منذ بداية العام | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 316 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $16K | 0,06 | 16000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $16K | 0,06 | 16000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $15K | 0,06 | 15000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $14K | 0,05 | 15000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $13K | 0,05 | 13000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $13K | 0,05 | 15000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $11K | 0,04 | 11000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $11K | 0,04 | 28 | DIR | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $10K | 0,04 | 10000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $8K | 0,03 | 8000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $7K | 0,03 | 7000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $6K | 0,02 | 7000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $6K | 0,02 | 6000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$11K | -0,04 | -18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$25K | -0,10 | -83 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$204K | -0,77 | -246 | DIR | US |
التوزيعات 34 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,1370 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,1280 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1430 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1360 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1420 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1400 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1430 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1390 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1410 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1850 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1390 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1390 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1360 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1420 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1500 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1420 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1510 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1500 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1530 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1390 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1410 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,4710 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1460 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1520 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1480 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1490 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1550 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1500 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1540 |
| 1 مايو، 2024 | $0,1480 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1570 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1490 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1480 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,0910 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16711264 | 75,61% | 473100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3574568 | 16,17% | 102481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1296801 | 5,87% | 36698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493412 | 2,23% | 13963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19435 | 0,09% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7067 | 0,03% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |