Storen Legacy Partners, LLC

CIK 2116061 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات43,58%

وزن أكبر 25 مقتنية74,88%

المراكز فوق 1%30

العدد الفعلي للمراكز35,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,4% تقدير المشتريات $30376031 · المبيعات $21932956

مراكز جديدة16

زيادة56

انخفض36

مغلق2

قيمة المحفظة $366.8M #4650 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 49.8%

المراكز 116

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Healthcare 4,8%

Technology 2,5%

Financials 1,8%

Industrials 1,3%

Consumer Staples 0,9%

Retail 0,7%

Communication Services 0,4%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

Energy 0,1%

أخرى/غير معينة 86,7%

المحفظة الكاملة 116 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$22729920	6,20%	33095	$2891318	هبوط ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$21374860	5,83%	314290	$3357886	صعود ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$19233149	5,24%	242201	$3213564	صعود ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$15671533	4,27%	252319	$2535131	هبوط ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$13928319	3,80%	266112	$2058215	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$13863665	3,78%	11559	$4240809	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$13728296	3,74%	187009	$-372155	هبوط ×2
IEMG iShares, Inc.	$13509775	3,68%	163083	$1937901	هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13461556	3,67%	397800	$2077853	صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$12361930	3,37%	271750	$1719339	صعود ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$11955104	3,26%	226766	$-302757	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$10912961	2,98%	14572	$2509385	صعود ×2
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF	$10109596	2,76%	57126	$1005850	هبوط ×2
AGG iShares Trust	$9920977	2,70%	100232	$1389048	صعود ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF	$8837717	2,41%	175613	$894876	صعود ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF	$8388974	2,29%	68225	$-294504	هبوط ×1
EFV iShares Trust	$8294967	2,26%	108360	$2210947	صعود ×1
ABFL Abacus FCF ETF Trust	$7758273	2,12%	90360	$1353356	صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$7301385	1,99%	17830		صعود ×1
SPY SPY	$6655408	1,81%	8912	$898663	صعود ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$5536514	1,51%	189347	$-54237	هبوط ×2
GOVT iShares Trust	$5200902	1,42%	228310	$578466	صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$5065763	1,38%	43131	$504048	صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$4433488	1,21%	73536	$457192	صعود ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$4414040	1,20%	53510	$498964	صعود ×1
PSFF Pacer Funds Trust	$4402042	1,20%	128302	$149846	هبوط ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$4252048	1,16%	42372	$687157	صعود ×1
EMGF iShares, Inc.	$4249120	1,16%	58001	$1193658	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3940512	1,07%	13618	$748984	صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3655906	1,00%	37854	$654474	صعود ×1
DGRO iShares Trust	$3161151	0,86%	41709	$49511	هبوط ×2
ABLD Abacus FCF ETF Trust	$3149256	0,86%	104647	$296849	صعود ×1
EFA iShares Trust	$3117490	0,85%	30010	$155810	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2938753	0,80%	8978	$652392	صعود ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF	$2815907	0,77%	31125	$-655751	هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2797580	0,76%	14687	$15390	صعود ×1
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF	$2458306	0,67%	33833	$-595002	هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2297920	0,63%	30432	$107585	صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1942405	0,53%	6408	$208935	هبوط ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1919281	0,52%	7917	$326325	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1912692	0,52%	5128	$71544	صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1906346	0,52%	24122	$10740	صعود ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1777096	0,48%	12922	$346660	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1683157	0,46%	7062	$323570	صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1682764	0,46%	19148	$226311	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1490181	0,41%	7448	$305760	صعود ×1
MRSH Marsh Common Stock	$1418109	0,39%	8508	$-57451	صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1411624	0,38%	7803	$116658	هبوط ×1
PSMR Pacer Funds Trust	$1391082	0,38%	43215	$59618	هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1221452	0,33%	2441	$60350	صعود ×1
QUAL iShares Trust	$1212692	0,33%	5527	$134616	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1146590	0,31%	1557	$249435	صعود ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock	$1128909	0,31%	18479	$107366
CGGR Capital Group Growth ETF	$1076605	0,29%	22809	$-683569	هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1035767	0,28%	28668	$204433	صعود ×2
DBEF DBX ETF Trust	$1025783	0,28%	18777	$58860	هبوط ×2
MO Altria Group, Inc.	$915413	0,25%	12723	$83358	صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$726276	0,20%	1426		صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$709546	0,19%	1985	$171880	صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$707419	0,19%	22309	$21382	هبوط ×2
MMM 3M Company Common Stock	$707114	0,19%	4367	$72223	هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$668385	0,18%	11556	$4340	صعود ×2
IJH iShares Trust	$668000	0,18%	8663	$67638	هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$658718	0,18%	1744	$153098	صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$616581	0,17%	534		صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$568910	0,16%	534	$256311	صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$547370	0,15%	2223	$79577	هبوط ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$541245	0,15%	3706	$1091	صعود ×2
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$521615	0,14%	6693	$57121
DJD Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$518323	0,14%	8179	$32693	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$454469	0,12%	3869	$154771	صعود ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock	$453487	0,12%	6159	$197334
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$436719	0,12%	1236	$109713	صعود ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$436136	0,12%	1729	$108471	هبوط ×1
MTUM iShares Trust	$435394	0,12%	1270	$130607
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$407123	0,11%	2776	$13362	صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$406209	0,11%	4411	$-3647	هبوط ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$384162	0,10%	4332	$-1261	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$384008	0,10%	913	$74712	صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$378175	0,10%	3339	$95811	صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$371706	0,10%	6451	$-48951	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$370319	0,10%	2735	$-52536	صعود ×1
PSMO Pacer Funds Trust	$368455	0,10%	11325	$-1112	هبوط ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$363222	0,10%	5347	$44403	هبوط ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$355006	0,10%	4192	$-73796	هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$327281	0,09%	884	$43842
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$307661	0,08%	1024	$53709
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$307581	0,08%	10451	$40140	صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$294349	0,08%	2371	$59547	صعود ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	$290958	0,08%	4762		صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$281596	0,08%	1119	$45774	صعود ×2
MAS Masco Corporation Common Stock	$275437	0,08%	3385	$48144	هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$269898	0,07%	1842	$-4195	هبوط ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$262869	0,07%	2395	$27164	هبوط ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$257396	0,07%	5422		صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$253979	0,07%	2633	$9795
HDV iShares Trust	$238965	0,07%	8718	$3929	صعود ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$231904	0,06%	2242		صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$229459	0,06%	395		صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$228851	0,06%	592
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IWB	$7301385	17830	1,99%
NOC	$726276	1426	0,20%
MU	$616581	534	0,17%
SPYX	$290958	4762	0,08%
BGRN	$257396	5422	0,07%
CVS	$231904	2242	0,06%
AMD	$229459	395	0,06%
ELV	$228851	592	0,06%
CSX	$224678	4727	0,06%
DVY	$213662	1367	0,06%
SCHE	$212620	5864	0,06%
V	$210723	614	0,06%
SPG	$210633	942	0,06%
IJS	$205840	1506	0,06%
MA	$205169	399	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
LLY	تم الشراء أكثر	+1K	+$4.2M
DYNF	تم الشراء أكثر	+5K	+$3.4M
JAVA	تم الشراء أكثر	+19K	+$3.2M
VOO	تقليص	-105	+$2.9M
FBCG	تقليص	-10K	+$2.5M
IVV	تم الشراء أكثر	+2K	+$2.5M
EFV	تم الشراء أكثر	+27K	+$2.2M
SCHG	تم الشراء أكثر	+7K	+$2.1M
BINC	تم الشراء أكثر	+38K	+$2.1M
IEMG	تقليص	-3K	+$1.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
EMOP	30 يونيو، 2026	145308	$6367397
MA	31 مارس، 2026	475	$271371	13,0%
ISRG	31 مارس، 2026	383	$216916	-11,8%
V	31 مارس، 2026	593	$207971	22,3%
ELV	31 مارس، 2026	592	$207452	34,8%
SCHE	31 مارس، 2026	6314	$206767
CRM	30 يونيو، 2026	1107	$206638	46,7%
MDT	31 مارس، 2026	2089	$200697	1,5%