Elevation Wealth Management LLC

CIK 2093518 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات35,67%

وزن أكبر 25 مقتنية55,72%

المراكز فوق 1%22

العدد الفعلي للمراكز51,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,63% تقدير المشتريات $13794274 · المبيعات $4408740

مراكز جديدة17

زيادة62

انخفض57

مغلق7

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

قيمة المحفظة $133.8M #7776 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 83.3%

المراكز 146

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 22,2%

Communication Services 10,0%

Retail 4,4%

Financials 3,0%

Healthcare 1,9%

Industrials 1,1%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

أخرى/غير معينة 56,3%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8596052	6,42%	63807	$990990	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6617722	4,95%	33074	$914875	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5795545	4,33%	20029	$649273	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4603604	3,44%	12882	$996768	صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4446587	3,32%	11921	$474101	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4416445	3,30%	18530	$617804	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3983264	2,98%	11273	$799263	صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 243927100)	$3293619	2,46%	298335		صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3131357	2,34%	35632	$584165	صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2838193	2,12%	7513	$639058	صعود ×2
OCTW AIM ETF Products Trust	$2812358	2,10%	68745	$139654	هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2793845	2,09%	4960	$458898	صعود ×2
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2068156	1,55%	25072	$231189	صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1941013	1,45%	3879	$82196
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1919995	1,44%	3305	$1269395	صعود ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1910426	1,43%	19377	$73851	هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1752097	1,31%	2296	$884832	صعود ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1722804	1,29%	21695	$-2732	هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1687137	1,26%	2291	$559178	صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1578794	1,18%	1368	$1130895	صعود ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1463830	1,09%	40072	$163887	صعود ×2
IVV iShares Trust	$1339120	1,00%	1788	$488570	صعود ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1300788	0,97%	24314	$318909	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1297418	0,97%	1082	$346711	صعود ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1237836	0,93%	26371	$32268	صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1217976	0,91%	3572	$629238	هبوط ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1216703	0,91%	21542	$-106230	هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1201246	0,90%	3246	$248998	صعود ×1
SLV iShares Silver Trust	$1137521	0,85%	21274	$-299075	صعود ×2
ITOT iShares Trust	$1136696	0,85%	6920	$144005	هبوط ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1114746	0,83%	5851	$329196	هبوط ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$1087070	0,81%	45579	$41181	صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1056895	0,79%	1130	$-16905	صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1014490	0,76%	13329	$72328	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1006335	0,75%	3074	$110512	صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$981239	0,73%	2361	$390343	صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$976757	0,73%	28864	$113402	هبوط ×1
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$935291	0,70%	6670	$67671	صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$933019	0,70%	20217	$38645	صعود ×2
IVW iShares Trust	$905815	0,68%	6586	$159375	هبوط ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$855612	0,64%	21321	$119201	صعود ×2
IWF iShares Trust	$819814	0,61%	6602	$-73882	صعود ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$808051	0,60%	13010	$219893	صعود ×2
IEMG iShares, Inc.	$806365	0,60%	9734	$44650	هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$805309	0,60%	1858	$426912	صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$790875	0,59%	1152	$149992	صعود ×2
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$788193	0,59%	26664	$289936	صعود ×2
FELC Fidelity Covington Trust	$787573	0,59%	18792	$78386	هبوط ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$756809	0,57%	4360	$126781	هبوط ×2
GOVT iShares Trust	$710536	0,53%	31191	$60825	صعود ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$684603	0,51%	11139	$47289	هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$671525	0,50%	9874	$100334	صعود ×1
JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$669835	0,50%	9971		صعود ×1
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$643450	0,48%	10073	$78467	هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$640597	0,48%	8972	$-168756	صعود ×2
BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$620868	0,46%	4883	$74551	هبوط ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$612733	0,46%	13420	$14014	صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$610934	0,46%	2051	$407864	صعود ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF	$594228	0,44%	8344	$-219007	هبوط ×2
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$588350	0,44%	7535	$29845	هبوط ×2
IEFA iShares Trust	$578708	0,43%	5992	$9908	هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$575296	0,43%	10096	$135931	صعود ×1
IYW iShares Trust	$566549	0,42%	2246	$156692	هبوط ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$538800	0,40%	5584	$61444	هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$537801	0,40%	744	$285401	صعود ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST	$526933	0,39%	9020	$211549	صعود ×1
EFG iShares Trust	$518014	0,39%	4163	$56931	صعود ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$513142	0,38%	6643	$108894	صعود ×1
IVE iShares Trust	$509598	0,38%	2244	$-31211	هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$508926	0,38%	1210	$98885	صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$507735	0,38%	1703	$194449	صعود ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$497781	0,37%	9770	$74845	صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$486494	0,36%	1018	$139797	هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$476682	0,36%	5534	$63842	صعود ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$467031	0,35%	16836	$14816	هبوط ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$453751	0,34%	9875	$-12338	هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$449503	0,34%	2063	$38543	هبوط ×1
ILCG iShares Trust	$443147	0,33%	3787	$179398	صعود ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$442413	0,33%	3118	$47127	هبوط ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$436747	0,33%	1150		صعود ×1
DECW AIM ETF Products Trust	$434078	0,32%	12176	$27276
IVLU iShares Trust	$428613	0,32%	10249	$5505	هبوط ×2
QUAL iShares Trust	$419288	0,31%	1911	$-122738	هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$411943	0,31%	5782	$42597	صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$411031	0,31%	1356	$42771	هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$400619	0,30%	2448	$54037	هبوط ×2
IWD iShares Trust	$396564	0,30%	1636	$-21969	هبوط ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$395302	0,30%	3690	$-4186	صعود ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF	$392770	0,29%	4271	$105505	صعود ×2
JULW AIM ETF Products Trust	$391260	0,29%	9585	$16339	هبوط ×2
EFV iShares Trust	$388047	0,29%	5069	$-118147	هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$386568	0,29%	1096	$53900	صعود ×1
DGRO iShares Trust	$380983	0,28%	5027	$30695	صعود ×2
NVBW AIM ETF Products Trust	$371109	0,28%	10420	$24296
IWS iShares Trust	$342848	0,26%	2083	$4995	هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$341215	0,26%	913	$80981	هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$335953	0,25%	2291	$-1748	هبوط ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$328347	0,25%	5612		صعود ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$321473	0,24%	6357	$-26319	هبوط ×2
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust	$315215	0,24%	7334	$13428	صعود ×2
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 243927100)	$3293619	298335	2,46%
JUSA	$669835	9971	0,50%
VICR	$436747	1150	0,33%
FMAT	$328347	5612	0,25%
GS	$306445	303	0,23%
CSCO	$305895	2604	0,23%
ANET	$256009	1507	0,19%
VRT	$241740	722	0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 023135956)	$238340	1000	0,18%
ABBV	$224714	893	0,17%
BA	$218851	1011	0,16%
SPMO	$218564	1353	0,16%
JANT	$216513	4920	0,16%
CORO	$214769	5868	0,16%
FFSM	$207671	5435	0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AMD	تم الشراء أكثر	+107	+$1.3M
MU	تم الشراء أكثر	+42	+$1.1M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+339	+$997K
BBUS	تقليص	-1K	+$991K
NVDA	تم الشراء أكثر	+375	+$915K
CRWD	تم الشراء أكثر	+75	+$885K
GOOG	تم الشراء أكثر	+174	+$799K
AAPL	تقليص	-249	+$649K
AVGO	تم الشراء أكثر	+408	+$639K
PANW	تقليص	-100	+$629K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
FSTA	31 مارس، 2026	8047	$395834
FDEM	31 مارس، 2026	10495	$324085
OEF	31 مارس، 2026	862	$295773
XLG	31 مارس، 2026	4783	$283536
QLTA	31 مارس، 2026	5539	$266370
CRM	30 يونيو، 2026	1359	$253664	49,8%
SPYG	31 مارس، 2026	2352	$250958
IWP	30 يونيو، 2026	1893	$242523	-4,7%
SCHW	31 مارس، 2026	2257	$225497	2,9%
BND	30 يونيو، 2026	3027	$222908
XLF	31 مارس، 2026	4022	$220285	8,3%
FTSM	31 مارس، 2026	3659	$219284
IWR	30 يونيو، 2026	2228	$216615	-1,8%
GLDM	30 يونيو، 2026	2319	$214948	3,3%
V	31 مارس، 2026	612	$214635	19,3%
BLK	30 يونيو، 2026	218	$209951	10,2%
IAU	30 يونيو، 2026	2350	$207152	3,2%
JANT	31 مارس، 2026	4920	$202876
BBEU	31 مارس، 2026	2742	$200988