A4 Wealth Advisors LLC

CIK 2033987 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$150.8M
#7372 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.1%
المراكز
92
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,01%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,87%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
21,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 21,13% تقدير المشتريات $41983419 · المبيعات $28858944

متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 43,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
17
زيادة
28
انخفض
44
مغلق
28

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,8% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,3%
Industrials
1,9%
Financials
1,5%
Retail
1,5%
Healthcare
1,1%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
87,6%

المحفظة الكاملة 92 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $19174411 12,72% 27918 $12348306 صعود ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12904318 8,56% 352577 $4010895 صعود ×1
IVW $10394253 6,89% 75578 $3322307 صعود ×3
DYNF $10191989 6,76% 149860 $3046969 صعود ×3
IVE $9386398 6,22% 41339 $1036036 صعود ×3
SCHR $6753018 4,48% 273845 $5113666 صعود ×1
BAI $6098641 4,04% 115680 $2263036 هبوط ×1
IEMG $4249226 2,82% 51294 $-31399 هبوط ×2
SPMO $4197628 2,78% 25985 $935916 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4116730 2,73% 146764 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3485302 2,31% 69194 $1090354 صعود ×1
THRO $3430297 2,27% 79571 $-313888 هبوط ×1
SHLD $3407148 2,26% 57062 $670061 صعود ×3
TLH $2848234 1,89% 28383 $-4596485 هبوط ×1
JIG $2549694 1,69% 29248 صعود ×1
TFI $2373677 1,57% 51827 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1973530 1,31% 40750 $370538 صعود ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1878579 1,25% 40132 $436322 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1869829 1,24% 5712 $345755 صعود ×2
TT Trane Technologies plc $1770632 1,17% 3605 $333296 صعود ×1
USEW $1592842 1,06% 28531 $198242
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1532765 1,02% 6431 $-42798 هبوط ×1
BINC $1516539 1,01% 28975 $170228 صعود ×1
VTEB $1432375 0,95% 28319 $523329 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1306008 0,87% 4513 $-45788 هبوط ×1
PZA $1287226 0,85% 54729 $-399345 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G8994E953) $1277016 0,85% 2600 عقد خيار البيع $276840 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1134241 0,75% 5669 $-126322 هبوط ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1132026 0,75% 34005 $111898 صعود ×3
SPYM $1129030 0,75% 12847 $-812871 هبوط ×3
IAU $1108864 0,74% 14685 $-20818 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q176) $861597 0,57% 16846 صعود ×1
QUAL $843686 0,56% 3845 $-2503168 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $803782 0,53% 795 $320095 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F903) $746770 0,50% 1000 عقد خيار الشراء $96430
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606158 0,40% 1625 $-388859 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576635 0,38% 1632 $-197600 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $553710 0,37% 2918 $267564 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $531879 0,35% 11525 $105776 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $523432 0,35% 2061 $-89624 هبوط ×1
SPY SPY $522739 0,35% 700 عقد خيار الشراء $67501
EFV $502474 0,33% 6564 $-131806 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $493809 0,33% 683 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $492144 0,33% 1328 $58122 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $489226 0,32% 2340 $61292 هبوط ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $463634 0,31% 5042 $-2485366 هبوط ×1
AVDE $462502 0,31% 5185 $-397012 هبوط ×3
SPY SPY $462008 0,31% 619 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $460225 0,31% 6739 $-31817 هبوط ×1
AVEM $458748 0,30% 4754 $-240458 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435924 0,29% 1154 $-89005 هبوط ×3
BRKB $431837 0,29% 863 $183132 صعود ×1
GLDM $429662 0,28% 5410 $-666119 هبوط ×3
ITOT $417157 0,28% 2539 $73978 صعود ×1
XAR $408374 0,27% 1439 صعود ×1
SPDW $402937 0,27% 7996 $-303379 هبوط ×3
IVV $380444 0,25% 508 $86734 صعود ×1
IYW $377588 0,25% 1497 $96931 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375848 0,25% 787 صعود ×1
XLG $368482 0,24% 6018 $77403 صعود ×1
BIL $362248 0,24% 3953 $-162047 هبوط ×1
RECS $355242 0,24% 8208 $-301376 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $351431 0,23% 811 $112132 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $337913 0,22% 793 $125815 صعود ×1
ITM $334146 0,22% 7111 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332242 0,22% 277 $-37506 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331040 0,22% 2615 $-9570 صعود ×3
FEBT $316818 0,21% 7701 $-200825 هبوط ×3
VOOV $311630 0,21% 1422 $-41050 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $292971 0,19% 809
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $292614 0,19% 5611 $-443601 هبوط ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $268336 0,18% 1217 $-160276 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268126 0,18% 476 $-215896 هبوط ×3
EFG $265512 0,18% 2134 $3124 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265481 0,18% 2344 $-33785 هبوط ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $250804 0,17% 8261
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245193 0,16% 695 $44373 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $245118 0,16% 2087 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $243354 0,16% 5120 $-34965 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236222 0,16% 661 $4449 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $234858 0,16% 1682 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $233960 0,16% 471 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230909 0,15% 4052 $-68743 هبوط ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $222876 0,15% 2181 $-36756 هبوط ×3
OEF $221717 0,15% 606 $-41009 هبوط ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $215795 0,14% 558 $5308 هبوط ×1
IWB $212121 0,14% 518 صعود ×1
SEPU $210621 0,14% 6780 $-333923 هبوط ×3
SPYI $203813 0,14% 3839 $-63476 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $201467 0,13% 479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $200263 0,13% 1708 صعود ×1
CLM $106007 0,07% 14022 $-10270 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOO $19174411 12,72% بزيادة ×3
IVW $10394253 6,89% بزيادة ×3
DYNF $10191989 6,76% بزيادة ×3
IVE $9386398 6,22% بزيادة ×3
SHLD $3407148 2,26% بزيادة ×3
VMBS $1878579 1,25% بزيادة ×3
VTEB $1432375 0,95% بزيادة ×3
IBIT $1132026 0,75% بزيادة ×3
IUSB $531879 0,35% بزيادة ×3
DUK $331040 0,22% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $4116730 146764 2,73%
JIG $2549694 29248 1,69%
TFI $2373677 51827 1,57%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q176) $861597 16846 0,57%
AMAT $493809 683 0,33%
SPY $462008 619 0,31%
XAR $408374 1439 0,27%
TSM $375848 787 0,25%
ITM $334146 7111 0,22%
AMGN $292971 809 0,19%
SILA $250804 8261 0,17%
IEI $245118 2087 0,16%
INTC $234858 1682 0,16%
VRTX $233960 471 0,16%
IWB $212121 518 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +16K +$12.3M
SCHR تم الشراء أكثر +208K +$5.1M
TLH تقليص -46K -$4.6M
CORO تم الشراء أكثر +76K +$4.0M
IVW تم الشراء أكثر +13K +$3.3M
DYNF تم الشراء أكثر +27K +$3.0M
QUAL تقليص -14K -$2.5M
BAI تقليص -727 +$2.3M
BLCR تم الشراء أكثر +11K +$1.1M
IVE تم الشراء أكثر +2K +$1.0M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SIVR 31 مارس، 2026 15997 $1082037 لم يعد يتم تتبعه
HELO 31 ديسمبر، 2025 14203 $923166 لم يعد يتم تتبعه
HIMU 31 مارس، 2026 16832 $819382 لم يعد يتم تتبعه
TBIL 30 يونيو، 2026 12020 $599317
NEE 31 ديسمبر، 2025 7169 $541203 7,7%
JMBS 30 يونيو، 2026 10344 $467336 لم يعد يتم تتبعه
XBJL 31 مارس، 2026 11505 $440127 لم يعد يتم تتبعه
SILA 31 مارس، 2026 18746 $436969 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2026 2070 $428196 24,9%
TLT 30 يونيو، 2026 4824 $418193
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1459 $410379 -28,6%
PWR 31 ديسمبر، 2025 915 $379194 59,4%
QQQM 30 يونيو، 2026 1550 $368311
T 31 ديسمبر، 2025 12843 $362674 2,0%
LHX 31 ديسمبر، 2025 1166 $356183 -4,9%
IGIB 31 مارس، 2026 6533 $351973
NOC 31 ديسمبر، 2025 571 $347922 3,4%
EXR 31 ديسمبر، 2025 2411 $339806 14,5%
WELL 31 ديسمبر، 2025 1883 $335438 26,5%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 740 $329093 -24,8%
MLM 31 ديسمبر، 2025 511 $322073 -14,4%
SMOT 31 مارس، 2026 8729 $315995 لم يعد يتم تتبعه
FTSM 31 مارس، 2026 5267 $315633
SPTI 31 مارس، 2026 10830 $312337 لم يعد يتم تتبعه
JAAA 31 مارس، 2026 6097 $308409 لم يعد يتم تتبعه
ECL 31 ديسمبر، 2025 1109 $303711 8,4%
NOW 31 ديسمبر، 2025 329 $302772 -19,4%
COST 31 ديسمبر، 2025 327 $302750 13,0%
PRFD 31 مارس، 2026 5863 $301989 لم يعد يتم تتبعه
SJM 31 ديسمبر، 2025 2773 $301148 24,2%
TJUL 31 مارس، 2026 10106 $299037 لم يعد يتم تتبعه
KO 30 يونيو، 2026 3927 $298626 10,6%
ICE 31 ديسمبر، 2025 1770 $298160 -2,0%
COP 31 ديسمبر، 2025 3085 $291835 40,2%
CME 31 ديسمبر، 2025 1047 $282889 -1,2%
BKR 31 ديسمبر، 2025 5798 $282479 41,9%
BSX 31 ديسمبر، 2025 2877 $280882 -45,9%
PKST 31 مارس، 2026 19469 $279379 لم يعد يتم تتبعه
PZZA 31 ديسمبر، 2025 5772 $277922 -39,1%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 4140 $277628 5,6%
TGT 30 يونيو، 2026 2282 $276578 23,1%
SPTL 31 ديسمبر، 2025 10224 $275537 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 ديسمبر، 2025 5438 $274184 -15,4%
TOLZ 31 ديسمبر، 2025 5052 $273391 لم يعد يتم تتبعه
KEY 31 مارس، 2026 13206 $272572 13,3%
IETC 30 يونيو، 2026 3067 $271061 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 ديسمبر، 2025 2359 $270106 -6,5%
JEF 31 مارس، 2026 4358 $270065 31,2%
MOS 31 ديسمبر، 2025 7782 $269880 -8,4%
WCN 31 ديسمبر، 2025 1525 $268095 -3,8%
HON 31 ديسمبر، 2025 1273 $267967 15,7%
C 31 مارس، 2026 2291 $267337 20,2%
V 30 يونيو، 2026 882 $266576 7,3%
PG 30 يونيو، 2026 1843 $266187 -0,4%
WFC 31 مارس، 2026 2856 $266179 9,5%
MCD 30 يونيو، 2026 851 $264506 0,4%
MCO 31 ديسمبر، 2025 555 $264446 -2,1%
ABBV 31 مارس، 2026 1157 $264380 22,0%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 533 $262977 -14,2%
AZN 31 مارس، 2026 2859 $262828 -16,4%
XLF 30 يونيو، 2026 5266 $259982 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 31 مارس، 2026 794 $259973 24,8%
AEM 30 يونيو، 2026 1269 $257582 30,1%
EQIX 31 ديسمبر، 2025 328 $256903 39,2%
VYM 31 مارس، 2026 1778 $255180 لم يعد يتم تتبعه
DABS 31 مارس، 2026 4963 $252666 لم يعد يتم تتبعه
JULT 30 يونيو، 2026 5688 $250040 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2026 915 $247526 -5,0%
LYB 30 يونيو، 2026 3067 $247078 27,8%
AVY 31 ديسمبر، 2025 1510 $244877 0,2%
BALL 31 ديسمبر، 2025 4832 $243624 18,8%
USB 31 مارس، 2026 4539 $242201 24,0%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2449 $239929 -7,0%
UYLD 31 ديسمبر، 2025 4687 $239717
APH 31 مارس، 2026 1763 $238252 24,1%
SPTS 31 ديسمبر، 2025 8103 $237580 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1399 $237434 22,8%
ASML 31 مارس، 2026 220 $235369 34,0%
ZBH 31 ديسمبر، 2025 2375 $233938 12,4%
CSNR 31 مارس، 2026 7576 $233892 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 ديسمبر، 2025 942 $232325 -32,8%
EIX 31 مارس، 2026 3867 $232097 1,5%
DCRE 31 ديسمبر، 2025 4450 $231780 لم يعد يتم تتبعه
HII 31 مارس، 2026 673 $228867 -17,1%
ROK 31 مارس، 2026 585 $227606 21,6%
SHV 31 مارس، 2026 2042 $224939
DXCM 31 ديسمبر، 2025 3340 $224749 37,6%
ITW 31 مارس، 2026 911 $224379 11,0%
DDTL 30 يونيو، 2026 10802 $223385 لم يعد يتم تتبعه
CSCO 31 مارس، 2026 2891 $222694 43,2%
PODD 31 ديسمبر، 2025 720 $222286 -46,4%
LUV 31 ديسمبر، 2025 6965 $222253 2,7%
IBM 31 مارس، 2026 745 $220676 -3,1%
JEPI 30 يونيو، 2026 3877 $219748 لم يعد يتم تتبعه
DMBS 30 يونيو، 2026 4404 $217470 لم يعد يتم تتبعه
ALL 31 مارس، 2026 1044 $217309 28,5%
MDT 30 يونيو، 2026 2496 $216289 19,9%
UPS 31 مارس، 2026 2173 $215540 5,6%
PANW 31 مارس، 2026 1169 $215330 124,0%
URI 31 مارس، 2026 266 $215279 53,2%
PRU 31 مارس، 2026 1904 $214924 27,1%
MHO 31 مارس، 2026 1674 $214188 26,5%
TXN 31 مارس، 2026 1234 $214087 38,9%
VGSH 31 مارس، 2026 3643 $213944
BTCO 30 يونيو، 2026 3167 $213677 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 يونيو، 2026 2074 $212904 26,4%
GSY 31 مارس، 2026 4229 $212507 لم يعد يتم تتبعه
KMI 31 مارس، 2026 7704 $211783 -2,8%
MO 30 يونيو، 2026 3146 $207619 -8,9%
AEP 31 مارس، 2026 1798 $207327 -3,4%
NAUG 30 يونيو، 2026 7135 $206543 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 2124 $204223 11,8%
BAPR 30 يونيو، 2026 4167 $204100 لم يعد يتم تتبعه
EOG 31 مارس، 2026 1931 $202774 4,1%
SPAB 31 ديسمبر، 2025 7785 $201242 لم يعد يتم تتبعه
BXSL 30 يونيو، 2026 8485 $201010 3,7%
CSHI 31 مارس، 2026 4037 $200760 لم يعد يتم تتبعه
NEAR 31 مارس، 2026 3928 $200698 لم يعد يتم تتبعه
PSEC 31 ديسمبر، 2025 12390 $34073 -12,2%