Allspring SMID Core ETF (ASCE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093515 · عرض على SEC EDGAR ↗
$34,96
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,47 (-1,31%)
تغير اليوم الواحد
$34,44 – $35,55
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $117.7M
- الممتلكات
- 56
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 26,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 51,4
- المراكز فوق 1%
- 54
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ASCE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,47% | ▼ -0,47% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$32.8M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$46.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$98.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 56 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.5M | 1,30 | 51141 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.5M | 1,26 | 2746 | EC | US |
| Fabrinet | — | $1.4M | 1,23 | 2576 | EC | KY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.3M | 1,14 | 37944 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $1.1M | 0,92 | 108657 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $822K | 0,70 | 18727 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
25,4%
Healthcare
15,4%
Financials
8,8%
Technology
8,5%
Financial Services
6,6%
Real Estate
5,4%
Consumer Discretionary
4,8%
Materials
3,5%
Retail
2,8%
Communication Services
2,7%
Utilities
1,8%
Energy
1,7%
Consumer products
1,3%
أخرى/غير معينة
11,3%
التوزيعات 1 دفعة
0,17%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,06
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,0580 |
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VestGen Advisors, LLC | $15512134 | 15,29% | 442067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14505799 | 14,30% | 413388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $11790240 | 11,62% | 336000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11775798 | 11,61% | 335588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $9875626 | 9,73% | 281975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6336728 | 6,25% | 180585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5266412 | 5,19% | 150083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5168281 | 5,09% | 147286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4786311 | 4,72% | 136401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3815150 | 3,76% | 108725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Embree Financial Group | $3549114 | 3,50% | 101143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1626702 | 1,60% | 46358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1539890 | 1,52% | 43884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1539819 | 1,52% | 43882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1002521 | 0,99% | 28570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $915188 | 0,90% | 26081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $586004 | 0,58% | 16700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $409905 | 0,40% | 11682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342268 | 0,34% | 9754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $331390 | 0,33% | 9444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $311108 | 0,31% | 8866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $245630 | 0,24% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $135096 | 0,13% | 3850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61635 | 0,06% | 1783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7193 | 0,01% | 205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6141 | 0,01% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $4196 | 0,00% | 119572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAXS Northern Trust Short-Term Tax-E… | $117.8M |
| FMCX FM Focus Equity ETF | $117.8M |
| FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $118.0M |
| QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF مضاعف/عكسي | $118.2M |
| PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | $118.3M |
| IQM Franklin Intelligent Machines E… | $117.6M |
| OPER ClearShares Ultra-Short Maturit… | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ActiveBeta(R) Eur… | $117.1M |
| TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | $116.7M |
| TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $116.7M |