RFDA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,34%▼ -3,06%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,82%▼ -3,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$3.3M
آخر 12 شهرًا -$6.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 79 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Cigna Corp 125523100 $827K 0,95 2980 EC US
Nike Inc 654106103 $823K 0,94 17812 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $821K 0,94 4000 EC US
Mosaic Co/the 61945C103 $817K 0,93 34166 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $813K 0,93 26155 EC US
Medical Properties Trust Inc 58463J304 $812K 0,93 158835 EC US
Moelis & Co 60786M105 $806K 0,92 11980 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $805K 0,92 6562 EC US
Eaton Corp Plc G29183103 $805K 0,92 2010 EC IE
Pnc Financial Services Group Inc/the 693475105 $801K 0,92 3624 EC US
Rtx Corp 75513E101 $793K 0,91 4416 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $783K 0,90 10104 EC US
Amcor Plc G0250X149 $780K 0,89 20104 EC JE
Crescent Energy Co 44952J104 $779K 0,89 67410 EC US
Onemain Holdings Inc 68268W103 $778K 0,89 14058 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $772K 0,88 10624 EC US
Greif Inc 397624206 $766K 0,88 9541 EC US
Mcdonald's Corp 580135101 $765K 0,87 2740 EC US
Perdoceo Education Corp 71363P106 $750K 0,86 23156 EC US
Comcast Corp 20030N101 $707K 0,81 28438 EC US
B&g Foods Inc 05508R106 $633K 0,72 154870 EC US
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 857492862 $491K 0,56 491175 STIV US
Equity Residential 29476L107 $436K 0,50 6666 EC US
Magna International Inc 559222401 $432K 0,49 6666 EC CA
Chiron Real Estate Inc 37954A303 $421K 0,48 11691 EC US
Ford Motor Co 345370860 $413K 0,47 23675 EC US
Hasbro Inc 418056107 $391K 0,45 4532 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $353K 0,40 1646 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 0 STIV US

التوزيعات 120 دفعة

08
1,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,41التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,2120
20 أغسطس، 2026$0,1620
16 يوليو، 2026$0,0530
18 يونيو، 2026$0,1300
21 مايو، 2026$0,1380
16 إبريل، 2026$0,0330
19 مارس، 2026$0,2680
19 فبراير، 2026$0,0600
22 يناير، 2026$0,0890
18 ديسمبر، 2025$0,1730
20 نوفمبر، 2025$0,0640
23 أكتوبر، 2025$0,0320
18 سبتمبر، 2025$0,1520
21 أغسطس، 2025$0,0840
24 يوليو، 2025$0,0360
20 يونيو، 2025$0,1200
22 مايو، 2025$0,0770
24 إبريل، 2025$0,0920
20 مارس، 2025$0,1610
20 فبراير، 2025$0,0800
23 يناير، 2025$0,1330
17 ديسمبر، 2024$0,0900
21 نوفمبر، 2024$0,0810
24 أكتوبر، 2024$0,0800
19 سبتمبر، 2024$0,1440
22 أغسطس، 2024$0,0940
25 يوليو، 2024$0,0380
20 يونيو، 2024$0,1580
23 مايو، 2024$0,1610
25 إبريل، 2024$0,0490
21 مارس، 2024$0,2290
22 فبراير، 2024$0,0660
25 يناير، 2024$0,0590
19 ديسمبر، 2023$0,2450
21 نوفمبر، 2023$0,1250
26 أكتوبر، 2023$0,0180
21 سبتمبر، 2023$0,1540
24 أغسطس، 2023$0,1220
20 يوليو، 2023$0,0390
22 يونيو، 2023$0,1230
25 مايو، 2023$0,0770
20 إبريل، 2023$0,1000
23 مارس، 2023$0,1180
23 فبراير، 2023$0,1190
26 يناير، 2023$0,0370
15 ديسمبر، 2022$0,1940
9 نوفمبر، 2022$0,1300
20 أكتوبر، 2022$0,0860
22 سبتمبر، 2022$0,2070
18 أغسطس، 2022$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
RiverFront Investment Group, LLC $16082082 18,70% 228402 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $15464335 17,98% 219625 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALPS ADVISORS INC $14277440 16,60% 202772 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12680174 14,74% 180087 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $12078735 14,04% 171545 الأسهم 30 يونيو، 2026
RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY $4119988 4,79% 58513 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2218505 2,58% 31508 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bison Wealth, LLC $2113185 2,46% 29714 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1280359 1,49% 18184 الأسهم 30 يونيو، 2026
GAMMA Investing LLC $1040679 1,21% 14780 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $926000 1,08% 13151 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $925979 1,08% 13151 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWA, LLC $706366 0,82% 10032 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEIGH BALDWIN & CO., LLC $576993 0,67% 8195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $348554 0,41% 4950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $285179 0,33% 4050 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $245595 0,29% 3488 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $219763 0,26% 3073 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $166891 0,19% 2371 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $71890 0,08% 1021 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $58864 0,07% 836 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $44429 0,05% 631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $43514 0,05% 618 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $15034 0,02% 214 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6128 0,01% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2631 0,00% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1122 0,00% 15933 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
MBSD FlexShares Disciplined Duration… $88.6M
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $87.1M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … مضاعف/عكسي $86.7M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M