RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY
CIK 2057004 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $183.5M
- المراكز
- 108
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6735 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,38%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,09%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,01% تقدير المشتريات $17719508 · المبيعات $6793322
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 94,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 53
- انخفض
- 30
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
8,6%
Industrials
4,7%
Healthcare
2,2%
Retail
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
0,9%
Telecommunication
0,6%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
76,8%
المحفظة الكاملة 108 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $15086230 | 8,22% | 267107 | $1239986 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13218394 | 7,20% | 17930 | $2585631 | هبوط ×3 | ||
| RWL | $11027971 | 6,01% | 86318 | $1945956 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $7584520 | 4,13% | 239184 | $1454767 | صعود ×5 | ||
| RECS | $7429551 | 4,05% | 171662 | $1763834 | صعود ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7182563 | 3,91% | 23707 | $2227983 | صعود ×6 | ||
| PAVE | $7110699 | 3,87% | 120474 | $1087819 | صعود ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $6534647 | 3,56% | 106324 | $1726209 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6271814 | 3,42% | 21675 | $1052584 | صعود ×6 | ||
| LVHI | $5523474 | 3,01% | 136096 | $342832 | صعود ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $5082321 | 2,77% | 275764 | $425399 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4278267 | 2,33% | 11447 | $1096638 | صعود ×1 | ||
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4183077 | 2,28% | 250109 | $326162 | هبوط ×6 | ||
| RFDA | $4119988 | 2,24% | 58513 | $329995 | هبوط ×6 | ||
| XLE XLE | $4106292 | 2,24% | 77317 | $-746701 | هبوط ×2 | ||
| XLF XLF | $4095343 | 2,23% | 76391 | $309636 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3802976 | 2,07% | 19006 | $563107 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3533616 | 1,93% | 3006 | $979948 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 19761L748) | $3471092 | 1,89% | 115780 | صعود ×1 | |||
| HEFA | $2794635 | 1,52% | 59555 | $358701 | صعود ×6 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2678187 | 1,46% | 158117 | $-403051 | هبوط ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2530124 | 1,38% | 7470 | $273187 | هبوط ×6 | ||
| HYDB | $2496614 | 1,36% | 53381 | $-109431 | هبوط ×1 | ||
| DJD | $1848142 | 1,01% | 29164 | $76693 | هبوط ×6 | ||
| QUAL | $1830739 | 1,00% | 8343 | $236673 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1643247 | 0,90% | 12019 | $-395267 | صعود ×4 | ||
| IVV | $1598553 | 0,87% | 2135 | $-451991 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $1548709 | 0,84% | 6374 | $413121 | صعود ×5 | ||
| SMH SMH | $1456037 | 0,79% | 2220 | $827774 | صعود ×2 | ||
| OMFL | $1306532 | 0,71% | 19062 | $161378 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1228496 | 0,67% | 3293 | $149984 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1204604 | 0,66% | 3416 | $114577 | صعود ×6 | ||
| VOO | $1163206 | 0,63% | 1694 | $235536 | صعود ×6 | ||
| SCHG | $1047428 | 0,57% | 30952 | $99664 | هبوط ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1039980 | 0,57% | 3491 | $681015 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1026352 | 0,56% | 4079 | $139422 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $998375 | 0,54% | 1334 | $263771 | صعود ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $964864 | 0,53% | 2225 | $489243 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $958147 | 0,52% | 799 | $223220 | |||
| SPGP | $892024 | 0,49% | 7294 | $104284 | هبوط ×3 | ||
| FTEC | $871679 | 0,47% | 3052 | $235130 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $843700 | 0,46% | 3540 | $108527 | صعود ×3 | ||
| XCEM | $800290 | 0,44% | 15134 | $231343 | صعود ×2 | ||
| SCHV | $789590 | 0,43% | 22683 | $79660 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $780821 | 0,43% | 2385 | $130535 | صعود ×1 | ||
| PICK | $780211 | 0,43% | 13417 | $22778 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $700881 | 0,38% | 607 | $495667 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $691794 | 0,38% | 6108 | $-68564 | صعود ×2 | ||
| RWJ | $686064 | 0,37% | 11530 | $89151 | هبوط ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $633703 | 0,35% | 14967 | $-112139 | صعود ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $603430 | 0,33% | 10590 | $80793 | هبوط ×1 | ||
| XLG | $601193 | 0,33% | 9819 | $66639 | صعود ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $573605 | 0,31% | 902 | $64313 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $564708 | 0,31% | 1359 | $121607 | هبوط ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $561978 | 0,31% | 2476 | $72230 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $559193 | 0,30% | 4005 | صعود ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $558650 | 0,30% | 26988 | $-219396 | صعود ×3 | ||
| NUKZ | $527756 | 0,29% | 7743 | $47876 | صعود ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $521822 | 0,28% | 2041 | $23451 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $518793 | 0,28% | 20305 | صعود ×1 | |||
| SHYM | $518088 | 0,28% | 23077 | $88817 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $506792 | 0,28% | 3918 | $30290 | هبوط ×2 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $455607 | 0,25% | 4064 | $213121 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $451122 | 0,25% | 3841 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $424499 | 0,23% | 1237 | $39762 | هبوط ×1 | ||
| IYK | $412419 | 0,22% | 5676 | $15630 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $387761 | 0,21% | 2339 | $-95660 | صعود ×6 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $382410 | 0,21% | 4024 | $107849 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $374188 | 0,20% | 1331 | $-142881 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) | $372145 | 0,20% | 12250 | صعود ×1 | |||
| FBND | $364621 | 0,20% | 7986 | $-3564285 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362990 | 0,20% | 625 | صعود ×1 | |||
| VTI | $358057 | 0,20% | 968 | $48090 | صعود ×1 | ||
| DIV | $357399 | 0,19% | 18761 | $8689 | صعود ×3 | ||
| VYM | $350997 | 0,19% | 2221 | $22949 | صعود ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $344850 | 0,19% | 892 | $84956 | صعود ×5 | ||
| DIA | $322374 | 0,18% | 615 | $37451 | صعود ×3 | ||
| ARKK | $308975 | 0,17% | 3823 | $48956 | هبوط ×2 | ||
| TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock | $304964 | 0,17% | 5516 | $62034 | صعود ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $302667 | 0,16% | 1660 | $26368 | صعود ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299853 | 0,16% | 713 | $34629 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $299688 | 0,16% | 1754 | صعود ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $296070 | 0,16% | 3263 | $-38920 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289548 | 0,16% | 514 | $-4323 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $288900 | 0,16% | 808 | $56533 | |||
| COWZ | $286340 | 0,16% | 4604 | $-4936 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $281656 | 0,15% | 3858 | $23483 | صعود ×3 | ||
| RSHO | $266569 | 0,15% | 4240 | صعود ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $262613 | 0,14% | 1176 | صعود ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $262449 | 0,14% | 363 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252979 | 0,14% | 996 | $10435 | صعود ×2 | ||
| VXF | $246697 | 0,13% | 1002 | $41376 | صعود ×3 | ||
| GLD | $246453 | 0,13% | 669 | $-18606 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $244162 | 0,13% | 2387 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $243261 | 0,13% | 3407 | $-82401 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $242451 | 0,13% | 2078 | $-67968 | هبوط ×1 | ||
| HIMU | $239797 | 0,13% | 4815 | $9384 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236416 | 0,13% | 2313 | صعود ×1 | |||
| IHAK | $235428 | 0,13% | 3878 | ||||
| VEU | $228689 | 0,12% | 2731 | $24538 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JEPI | $15086230 | 8,22% | بزيادة ×6 |
| RWL | $11027971 | 6,01% | بزيادة ×6 |
| SCHD | $7584520 | 4,13% | بزيادة ×5 |
| RECS | $7429551 | 4,05% | بزيادة ×6 |
| QQQM | $7182563 | 3,91% | بزيادة ×6 |
| JEPQ | $6534647 | 3,56% | بزيادة ×6 |
| AAPL | $6271814 | 3,42% | بزيادة ×6 |
| LVHI | $5523474 | 3,01% | بزيادة ×6 |
| GEV | $3533616 | 1,93% | بزيادة ×6 |
| HEFA | $2794635 | 1,52% | بزيادة ×6 |
| XOM | $1643247 | 0,90% | بزيادة ×4 |
| VBR | $1548709 | 0,84% | بزيادة ×5 |
| HD | $1204604 | 0,66% | بزيادة ×6 |
| VOO | $1163206 | 0,63% | بزيادة ×6 |
| SPY | $998375 | 0,54% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 19761L748) | $3471092 | 115780 | 1,89% |
| INTC | $559193 | 4005 | 0,30% |
| ADX | $518793 | 20305 | 0,28% |
| CSCO | $451122 | 3841 | 0,25% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) | $372145 | 12250 | 0,20% |
| AMD | $362990 | 625 | 0,20% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $299688 | 1754 | 0,16% |
| RSHO | $266569 | 4240 | 0,15% |
| NUE | $262613 | 1176 | 0,14% |
| AMAT | $262449 | 363 | 0,14% |
| EMXC | $244162 | 2387 | 0,13% |
| SBUX | $236416 | 2313 | 0,13% |
| IHAK | $235428 | 3878 | 0,13% |
| OKLO | $227473 | 4347 | 0,12% |
| MA | $219172 | 427 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تقليص | -492 | +$2.6M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.2M |
| RWL | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.9M |
| RECS | تم الشراء أكثر | +26K | +$1.8M |
| JEPQ | تم الشراء أكثر | +20K | +$1.7M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +39K | +$1.5M |
| JEPI | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.2M |
| GE | تم الشراء أكثر | +254 | +$1.1M |
| PAVE | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.1M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 30 سبتمبر، 2025 | 3417 | $521889 | 46,7% |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 2639 | $328483 | -5,7% |
| VEU | 31 ديسمبر، 2025 | 4538 | $323847 | لم يعد يتم تتبعه |
| FYEE | 31 مارس، 2026 | 8523 | $244439 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 سبتمبر، 2025 | 9995 | $242270 | 9,2% |
| ITB | 31 مارس، 2025 | 2304 | $238185 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYFI | 30 يونيو، 2026 | 6057 | $225243 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITB | 31 ديسمبر، 2025 | 2057 | $220569 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHAK | 31 مارس، 2025 | 4371 | $213282 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 30 يونيو، 2026 | 3220 | $206323 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 172 | $205747 | -13,9% |
| IHAK | 31 ديسمبر، 2025 | 3921 | $205210 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEHC | 30 يونيو، 2026 | 2879 | $204894 | 16,8% |
| ARKK | 31 مارس، 2025 | 3523 | $200001 | لم يعد يتم تتبعه |