MNBD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,77%▼ -3,51%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,16%▼ -3,63%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$649K
الربع المنتهي في مايو 2026 +$5.9M
آخر 12 شهرًا +$18.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 190 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue 60637BVE7 $136K 0,24 135000 DBT US
Lee Cnty Fl Arpt Revenue 523470JS2 $134K 0,24 125000 DBT US
Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j 937440DU6 $127K 0,23 250000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JHS0 $126K 0,23 115000 DBT US
South Dakota St Hsg Dev Auth 83756C2W4 $122K 0,22 115000 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu 88255QBH1 $120K 0,22 120000 DBT US
San Diego Cnty Ca Regl Arpt Auth Airport Revenue 79739GSR8 $117K 0,21 105000 DBT US
Florida St Hsg Fin Corp Revenue 34074MD99 $115K 0,21 110000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JLX4 $111K 0,20 100000 DBT US
Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j 937440FC4 $110K 0,20 200000 DBT US
San Francisco Ca City &cnty Arpts Commn Intl Arpt Rev 79766DWP0 $109K 0,20 100000 DBT US
Houston Tx Arpt Sys Revenue 442349GQ3 $109K 0,20 100000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JNH7 $109K 0,20 100000 DBT US
Texas St Univ Sys Fing Revenue 88278PM68 $108K 0,19 100000 DBT US
New York St Thruway Auth Personal Income Tax Revenue 650028YU1 $107K 0,19 100000 DBT US
Texas St Univ Sys Fing Revenue 88278PM50 $106K 0,19 100000 DBT US
Martin Cnty Fl Hlth Facs Auth 573903FZ9 $103K 0,18 110000 DBT US
Gerald R Ford International Arpt Auth Mi Revenue 373695AY1 $103K 0,18 100000 DBT US
Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs 88275FYV5 $102K 0,18 100000 DBT US
New York St Dorm Auth Revenues Non St Supported Debt 65000BF52 $102K 0,18 100000 DBT US
Washoe Cnty Nv Wtr Fac Revenue 940865BG2 $102K 0,18 100000 DBT US
Black Belt Energy Gas Dist Al Gas Project Revenue 09182TBD8 $100K 0,18 100000 DBT US
Texas St Wtr Dev Brd 882854Q54 $98K 0,18 100000 DBT US
Sthrn Ca Public Pwr Auth Natural Gas Proj Revenue 842471AZ7 $98K 0,18 100000 DBT US
Colorado St Hlth Facs Auth Revenue 19648FJE5 $96K 0,17 100000 DBT US
New York City Ny Muni Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sys Revenue 64972GA87 $95K 0,17 100000 DBT US
Massachusetts St Hsg Fin Agy Hsg Revenue 57587A8E1 $94K 0,17 95000 DBT US
Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j 937440DQ5 $92K 0,17 150000 DBT US
New York St Thruway Auth Gen Revenue Junior Indebtedness Obl 650010CJ8 $82K 0,15 85000 DBT US
San Mateo Cnty Ca Cmnty Clg Dist 799038GK4 $81K 0,14 110000 DBT US
Colorado St Hlth Facs Auth Revenue 19648FSD7 $80K 0,14 75000 DBT US
Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton 938429X44 $77K 0,14 150000 DBT US
Mobile Al Indl Dev Brd Poll Control Revenue 607167DV2 $65K 0,12 65000 DBT US
Fort Bend Tx Indep Sch Dist 346843SZ9 $65K 0,12 65000 DBT US
State Street Institutional Us Government Money Market Fund (Premier Class) 857492706 $60K 0,11 60419 STIV US
Louisiana St Public Facs Auth Revenue 546398ST6 $60K 0,11 60000 DBT US
Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue 63968MNY1 $55K 0,10 55000 DBT US
Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program 20775CQB3 $40K 0,07 40000 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue 88256CEX3 $15K 0,03 15000 DBT US
Met Transprtn Auth Ny Revenue 59261AL96 $15K 0,03 15000 DBT US

التوزيعات 52 دفعة

08
3,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,87التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,0680
20 أغسطس، 2026$0,0740
16 يوليو، 2026$0,0720
18 يونيو، 2026$0,0700
21 مايو، 2026$0,0730
16 إبريل، 2026$0,0670
19 مارس، 2026$0,0720
19 فبراير، 2026$0,0610
22 يناير، 2026$0,0800
18 ديسمبر، 2025$0,0870
20 نوفمبر، 2025$0,0690
23 أكتوبر، 2025$0,0720
18 سبتمبر، 2025$0,0690
21 أغسطس، 2025$0,0700
24 يوليو، 2025$0,0750
20 يونيو، 2025$0,0660
22 مايو، 2025$0,0760
24 إبريل، 2025$0,0650
20 مارس، 2025$0,0740
20 فبراير، 2025$0,0670
23 يناير، 2025$0,0730
19 ديسمبر، 2024$0,1730
21 نوفمبر، 2024$0,0680
24 أكتوبر، 2024$0,0720
19 سبتمبر، 2024$0,0720
22 أغسطس، 2024$0,0770
25 يوليو، 2024$0,0760
20 يونيو، 2024$0,0770
23 مايو، 2024$0,0740
25 إبريل، 2024$0,0780
21 مارس، 2024$0,0680
22 فبراير، 2024$0,0710
25 يناير، 2024$0,0720
21 ديسمبر، 2023$0,1320
21 نوفمبر، 2023$0,0740
26 أكتوبر، 2023$0,0720
21 سبتمبر، 2023$0,0680
24 أغسطس، 2023$0,0740
20 يوليو، 2023$0,0750
22 يونيو، 2023$0,0690
25 مايو، 2023$0,0700
20 إبريل، 2023$0,0670
23 مارس، 2023$0,0690
23 فبراير، 2023$0,0540
26 يناير، 2023$0,0670
22 ديسمبر، 2022$0,2560
16 نوفمبر، 2022$0,0560
20 أكتوبر، 2022$0,0680
22 سبتمبر، 2022$0,0640
18 أغسطس، 2022$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Tenzing Financial LLC $3823733 51,83% 146363 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $982028 13,31% 37712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $758021 10,27% 29110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arsenal Capital Advisors LLC $381082 5,17% 14634 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $362008 4,91% 13902 الأسهم 30 يونيو، 2026
Landmark Wealth Management, LLC $325401 4,41% 12496 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $317271 4,30% 12184 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tribridge Partners Financial LLC $226716 3,07% 8844 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $201263 2,73% 7729 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M