MUSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,16%▼ -2,79%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,40%▼ -3,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$24.1M
آخر 12 شهرًا +$35.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 401 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
U.S. TREASURY 91282CQG9 $7.1M 3,20 7150000 DBT US
U.S. TREASURY 912810UR7 $6.8M 3,06 7015000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWMX8 $6.3M 2,83 6338237 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CQF1 $5.0M 2,26 5005000 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $3.8M 1,73 3832144 STIV US
United Kingdom Gilt · $2.8M 1,28 2115000 DBT GB
New Zealand Government Bond · $2.7M 1,21 4580000 DBT NZ
U.S. TREASURY 912810UP1 $2.4M 1,10 2565000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CQK0 $2.0M 0,90 2010000 DBT US
Bank of Montreal 06368LQ58 $1.7M 0,79 1656000 DBT CA
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 505742AR7 $1.6M 0,71 1518000 DBT US
RIVERSPRING HLTH SENIOR 12008EXX9 $1.4M 0,65 1465000 DBT US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $1.4M 0,62 1369133 STIV US
PMT Loan Trust 2025-CNF1 729906AH0 $1.3M 0,58 1291087 ABS-MBS US
UBS Group AG 902613BF4 $1.3M 0,58 1175000 EP CH
BNP Paribas SA 05565A5R0 $1.2M 0,54 1120000 EP FR
Bank of Nova Scotia/The 0641598V1 $1.2M 0,53 1110000 DBT CA
Amazon.com Inc 023135DE3 $1.2M 0,52 1165000 DBT US
Saudi Government International Bond 80413TBR9 $1.1M 0,51 1150000 DBT SA
Meta Platforms Inc 30303MAC6 $1.1M 0,49 1090000 DBT US
Energy Transfer LP 29273VAJ9 $1.1M 0,49 1061000 EP US
Enterprise Products Operating LLC 29379VBN2 $1.1M 0,48 1071000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES7 46660GAB4 $1.1M 0,48 1057920 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 2026-NQM2 46664AAF4 $1.0M 0,47 1042797 ABS-MBS US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAW1 $1.0M 0,47 1005000 DBT US
Swedbank AB W94240HF3 $1.0M 0,47 1000000 EP SE
American Assets Trust LP 02401LAA2 $1.0M 0,47 1140000 DBT US
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 22207AAC6 $1.0M 0,47 1060000 DBT US
Permian Resources Operating LLC 71424VAB6 $1.0M 0,47 1002000 DBT US
Enbridge Inc 29250NAN5 $1.0M 0,46 1015000 DBT CA
Skandinaviska Enskilda Banken AB W8T54FK56 $1.0M 0,46 1000000 EP SE
Sempra 816851BM0 $1.0M 0,45 1012000 DBT US
OBX 2025-NQM21 Trust 67448BAJ3 $997K 0,45 1002585 ABS-MBS US
M&T Bank RV Trust 2026-1 551923AA3 $975K 0,44 984631 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CQD6 $973K 0,44 1000000 DBT US
Citigroup Inc 172967PE5 $944K 0,43 905000 EP US
Expand Energy Corp 845467AS8 $939K 0,42 930000 DBT US
Caesars Entertainment Inc 12769GAA8 $901K 0,41 935000 DBT US
Alphabet Inc 02079KBL0 $900K 0,41 915000 DBT US
ACM Auto Trust 2025-3 00161UAC2 $898K 0,41 900000 ABS-MBS US
Barclays Mortgage Loan Trust 2026-NQM2 06745FAE3 $883K 0,40 891810 ABS-MBS US
Piedmont Operating Partnership LP 720198AK6 $878K 0,40 885000 DBT US
Lloyds Banking Group PLC 53944YAV5 $873K 0,40 818000 EP GB
Global Net Lease Inc 02608AAA7 $868K 0,39 885000 DBT US
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 58506DAA6 $860K 0,39 837000 DBT US
Dresdner Funding Trust I 26156FAA1 $860K 0,39 797000 DBT US
RCKT Mortgage Trust 2024-CES4 74939FAD9 $858K 0,39 850000 ABS-MBS US
Zions Bancorp NA 98971DAB6 $858K 0,39 910000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 2026-ACES1 46664MAH4 $854K 0,39 865000 ABS-MBS US
Nissan Motor Acceptance Co LLC 65480CAL9 $850K 0,38 860000 DBT US

التوزيعات 62 دفعة

08
5,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
4 سبتمبر، 2026$0,1650
6 أغسطس، 2026$0,2060
7 يوليو، 2026$0,1790
4 يونيو، 2026$0,1640
6 مايو، 2026$0,1720
7 إبريل، 2026$0,2050
5 مارس، 2026$0,1890
5 فبراير، 2026$0,2030
16 ديسمبر، 2025$0,2370
1 ديسمبر، 2025$0,1860
3 نوفمبر، 2025$0,1960
1 أكتوبر، 2025$0,2330
2 سبتمبر، 2025$0,1930
1 أغسطس، 2025$0,2060
1 يوليو، 2025$0,2270
2 يونيو، 2025$0,2080
1 مايو، 2025$0,2300
1 إبريل، 2025$0,2050
3 مارس، 2025$0,2070
3 فبراير، 2025$0,2100
17 ديسمبر، 2024$0,2490
2 ديسمبر، 2024$0,2090
1 نوفمبر، 2024$0,2300
1 أكتوبر، 2024$0,2590
3 سبتمبر، 2024$0,2080
1 أغسطس، 2024$0,2340
1 يوليو، 2024$0,2060
3 يونيو، 2024$0,2130
1 مايو، 2024$0,2250
1 إبريل، 2024$0,1770
1 مارس، 2024$0,1910
1 فبراير، 2024$0,1930
18 ديسمبر، 2023$0,2070
1 ديسمبر، 2023$0,1920
1 نوفمبر، 2023$0,2240
2 أكتوبر، 2023$0,2080
1 سبتمبر، 2023$0,1960
1 أغسطس، 2023$0,1730
3 يوليو، 2023$0,1820
1 يونيو، 2023$0,1960
1 مايو، 2023$0,1770
3 إبريل، 2023$0,1870
1 مارس، 2023$0,1740
1 فبراير، 2023$0,1510
15 ديسمبر، 2022$0,2010
1 ديسمبر، 2022$0,1930
1 نوفمبر، 2022$0,1490
3 أكتوبر، 2022$0,1800
1 سبتمبر، 2022$0,1430
1 أغسطس، 2022$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $131721101 55,04% 3012145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $27755513 11,60% 634557 الأسهم 31 مارس، 2025
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $19182463 8,02% 438656 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12339557 5,16% 282176 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12332299 5,15% 282180 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $10046969 4,20% 229750 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7958772 3,33% 181998 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gerald Baker Financial Group LLC $4447760 1,86% 101710 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4357345 1,82% 99642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2867375 1,20% 65570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Group Advisors, LLC $1288171 0,54% 29457 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1099266 0,46% 25138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $865631 0,36% 19795 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $712119 0,30% 16241 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $667950 0,28% 15274 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldstein Advisors, LLC $353470 0,15% 8083 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $341616 0,14% 7813 الأسهم 30 يونيو، 2026
Slagle Financial, LLC $275230 0,12% 6294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $272512 0,11% 6232 الأسهم 30 يونيو، 2026
JM2 Capital Inc. $209378 0,09% 4788 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $59793 0,02% 1367 الأسهم 31 مارس، 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $32710 0,01% 748 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $32603 0,01% 743 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $30086 0,01% 688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $26594 0,01% 608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $8921 0,00% 204 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8791 0,00% 201 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $7128 0,00% 163 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $4810 0,00% 110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Versant Capital Management, Inc $666 0,00% 16 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $388 0,00% 8868 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $226.8M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M