توزيع القطاعات

04
Financials 5,8%
Technology 4,8%
Communication Services 3,7%
Industrials 3,0%
Consumer Discretionary 2,9%
Retail 2,6%
Real Estate 1,2%
Healthcare 1,2%
Consumer Staples 0,0%
أخرى/غير معينة 74,7%

المحفظة الكاملة 173 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $159527499 11,96% 232273 $20480603 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $77420507 5,80% 355254 $7349800 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $70721706 5,30% 821008 $9734606 صعود ×2
IEFA iShares Trust $68312380 5,12% 707313 $9874347 صعود ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $39341756 2,95% 370066 $4104619 هبوط ×3
IWF iShares Trust $37097124 2,78% 298760 $5850765 صعود ×6
SMH SMH $36440593 2,73% 55559 $16826999 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35298385 2,65% 121987 $2774366 هبوط ×6
IVE iShares Trust $33671821 2,52% 148294 $2086065 هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $33274294 2,49% 168392 $1735243 هبوط ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27171239 2,04% 212590 $3391073 هبوط ×5
SPY SPY $25875812 1,94% 34650 $2510368 هبوط ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $25730508 1,93% 319355 $2645771 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23994700 1,80% 67142 $4063962 هبوط ×5
IEMG iShares, Inc. $21933088 1,64% 264764 $3016763 هبوط ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $20815694 1,56% 185688 $9442310 هبوط ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $19625254 1,47% 64072 $2749029 هبوط ×6
MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19182463 1,44% 438656 $742375 صعود ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $19067260 1,43% 855417 $852156 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18927439 1,42% 50741 $164907 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16847547 1,26% 29909 $-251024 صعود ×3
HYS PIMCO ETF Trust $16683172 1,25% 178391 $567486 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16591098 1,24% 69611 $2038216 هبوط ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $16547271 1,24% 316149 $736793 صعود ×5
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14274931 1,07% 221316 $3948700 هبوط ×6
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $14235604 1,07% 421983 $603159 صعود ×6
SMMU PIMCO ETF Trust $13577774 1,02% 268866 $35864 صعود ×3
IJR iShares Trust $13521030 1,01% 91167 $1999962 هبوط ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13449226 1,01% 265506 $339032 صعود ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12533596 0,94% 514726 $330136 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11225765 0,84% 142044 $340645 صعود ×5
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $9271169 0,70% 118961 $1171243 صعود ×6
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9042584 0,68% 177881 $176592 صعود ×6
PBDC Putnam BDC Income ETF $8890563 0,67% 326738 $-133009 هبوط ×2
SUB iShares Trust $8408118 0,63% 78971 $147468 صعود ×6
BIZD VanEck ETF Trust $8150458 0,61% 643796 $-1450736 هبوط ×3
IWP iShares Trust $8063870 0,60% 55077 $1250464 صعود ×3
V Visa Inc. $8011815 0,60% 23351 $931164 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7472155 0,56% 14548 $187491 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $7435063 0,56% 15137 $1072030 هبوط ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7237850 0,54% 35079 $2695119 هبوط ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7177694 0,54% 6335 $2498494 هبوط ×4
AXP American Express Company Common Stock $7159598 0,54% 21166 $772510 صعود ×1
EMBX VanEck Funds $6546573 0,49% 127588 $336444 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6428170 0,48% 73147 $-19355 هبوط ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6331972 0,47% 20889 $865777 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6165346 0,46% 66818 $-108019 صعود ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $5719426 0,43% 462362 $641313 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5629999 0,42% 79017 $471581 هبوط ×3
SOXX iShares Trust $5487504 0,41% 8564 $2552574 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5368653 0,40% 16401 $581992 صعود ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $5354813 0,40% 415746 $50668 هبوط ×1
EFG iShares Trust $5238360 0,39% 42102 $519153 هبوط ×5
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $5226275 0,39% 624405 $296593 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5179668 0,39% 5121 $779553 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5076306 0,38% 14367 $798063 هبوط ×6
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4960530 0,37% 248150 $-2463 هبوط ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4883709 0,37% 7323 $1743707 صعود ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4732241 0,35% 279188 $-712563 هبوط ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4409171 0,33% 4507 $370127 هبوط ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4353374 0,33% 431882 $-527354 هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4235759 0,32% 152915 $409532 هبوط ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4185234 0,31% 10734 $-810822 صعود ×1
IVV iShares Trust $4087892 0,31% 5458 $489528 هبوط ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4023351 0,30% 217126 $70239 هبوط ×2
SMB VanEck ETF Trust $3964433 0,30% 228497 $22342 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3815615 0,29% 10818 $282058 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3766445 0,28% 17082 $-265436 صعود ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3554813 0,27% 327029 $-60524 صعود ×1
IWS iShares Trust $3553163 0,27% 21586 $359019 هبوط ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3538697 0,27% 211898 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3447204 0,26% 117132 $361620 هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3400188 0,25% 10799 $-113191 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3388701 0,25% 9566 $101514 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3368784 0,25% 13264 $110971 هبوط ×6
IYW iShares Trust $3350119 0,25% 13282 $734224 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3323158 0,25% 3552 $-213489 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3290819 0,25% 11324 $-583115 صعود ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3163863 0,24% 63556 $40953 صعود ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3122457 0,23% 34751 $944164 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3093106 0,23% 91403 $359930 هبوط ×6
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $3057157 0,23% 279959 $-1144632 هبوط ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3053715 0,23% 10429 $979310 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3028360 0,23% 6052 $163702 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2836432 0,21% 25043 $-247265 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2717710 0,20% 28235 $-22754 هبوط ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2619202 0,20% 5006 $141975 هبوط ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2408225 0,18% 147022 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2393181 0,18% 15796 $-168074 هبوط ×6
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2317380 0,17% 46366 $393165 هبوط ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2073666 0,16% 28737 $36029 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2004467 0,15% 5408 $203712 هبوط ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1950581 0,15% 14482 $26236 صعود ×4
IJH iShares Trust $1861057 0,14% 24135 $158340 هبوط ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1859064 0,14% 10352 $-10143 هبوط ×1
XSOE WisdomTree Trust $1831097 0,14% 37232 $348591 صعود ×1
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1784934 0,13% 211987 $-116160 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1740045 0,13% 3503 $-1145050 هبوط ×3
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1726649 0,13% 15170 $74346 هبوط ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $1701306 0,13% 33695 $49336 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IWF $37097124 2,78% بزيادة ×6
MUSI $19182463 1,44% بزيادة ×6
CGCP $19067260 1,43% بزيادة ×6
META $16847547 1,26% بزيادة ×3
HYS $16683172 1,25% بزيادة ×6
BINC $16547271 1,24% بزيادة ×5
HTRB $14235604 1,07% بزيادة ×6
SMMU $13577774 1,02% بزيادة ×3
MMIT $12533596 0,94% بزيادة ×4
VCSH $11225765 0,84% بزيادة ×5
FVAL $9271169 0,70% بزيادة ×6
TAXF $9042584 0,68% بزيادة ×6
SUB $8408118 0,63% بزيادة ×6
IWP $8063870 0,60% بزيادة ×3
SMB $3964433 0,30% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PDI $3538697 211898 0,27%
STWD $2408225 147022 0,18%
ABBV $1458010 5794 0,11%
QINT $206344 2972 0,02%
MET $202641 2395 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G5235S131) $197317 19712 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G0344N123) $129114 12860 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -422 +$20.5M
SMH تم الشراء أكثر +4K +$16.8M
IEFA تم الشراء أكثر +62K +$9.9M
VUG تم الشراء أكثر +681K +$9.7M
SOXQ تقليص -5K +$9.4M
VTV تقليص -2K +$7.3M
IWF تم الشراء أكثر +225K +$5.9M
VONV تقليص -6K +$4.1M
GOOGL تقليص -2K +$4.1M
RSPT تقليص -7K +$3.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DXJ 30 سبتمبر، 2025 69955 $7993849
HEDJ 30 يونيو، 2026 113282 $5924661 -1,5%
NVO 30 سبتمبر، 2025 62402 $4307028 -32,7%
SPG 31 ديسمبر، 2025 18501 $3472095 8,6%
UNP 31 مارس، 2026 13522 $3127994 14,7%
CRM 30 يونيو، 2026 15519 $2896941 49,8%
FBRT 30 يونيو، 2026 338294 $2872120 -23,0%
KREF 30 يونيو، 2026 410742 $2513746 -9,9%
SNA 31 مارس، 2026 6990 $2409066 1,6%
DHR 30 يونيو، 2025 11498 $2357283 8,4%
AVY 30 يونيو، 2025 13185 $2346609 -3,2%
SHW 31 مارس، 2026 7200 $2333251 -0,3%
ADBE 31 مارس، 2026 6596 $2308534 -2,2%
CGBD 31 ديسمبر، 2025 182951 $2286888 -14,7%
UNH 30 سبتمبر، 2025 6990 $2180921 7,7%
IHDG 31 مارس، 2026 44144 $2148065
TSCO 31 مارس، 2026 41738 $2087335 -31,4%
NDSN 30 سبتمبر، 2025 7611 $1631654 47,0%
FISV 31 ديسمبر، 2025 11736 $1513122 -34,0%
IGV 30 يونيو، 2025 15989 $1422861 -3,2%
ADP 30 يونيو، 2025 3734 $1140849 -16,4%
FSK 31 ديسمبر، 2025 58451 $872687 -25,9%
VOOG 31 ديسمبر، 2025 1398 $609144
SPOT 31 مارس، 2026 990 $574909 -2,5%
ITM 30 سبتمبر، 2025 7379 $335523 -5,6%
DGIN 31 مارس، 2026 7918 $324238
AACT 30 يونيو، 2025 27100 $302165 لم يعد يتم تتبعه
BIL 31 مارس، 2026 3085 $281907
IBAC 30 سبتمبر، 2025 24156 $252189 3,6%
MET 30 يونيو، 2025 3119 $250425 17,4%
EIX 30 يونيو، 2026 3421 $250399 -27,6%
ETHE 31 ديسمبر، 2025 6956 $238382 -12,1%
XLE 30 يونيو، 2026 3886 $238056 18,3%
FNDX 30 سبتمبر، 2025 8888 $218132 21,6%
XLE 30 يونيو، 2025 2274 $212505 48,1%
HYAC 31 مارس، 2026 14945 $170074 لم يعد يتم تتبعه
HVIIU 30 يونيو، 2025 15550 $156590 لم يعد يتم تتبعه
LAFAU 31 مارس، 2026 15250 $152805 1,2%
CCIR 30 يونيو، 2025 13151 $147423 لم يعد يتم تتبعه
LATAU 31 ديسمبر، 2025 14090 $140618 2,5%
ALF 30 يونيو، 2026 12800 $137728 0,4%
NMFC 31 مارس، 2026 14107 $129931 -10,6%
ANSC 30 يونيو، 2025 12054 $128593 لم يعد يتم تتبعه
NETD 31 ديسمبر، 2025 11226 $125843 لم يعد يتم تتبعه
WLAC 30 سبتمبر، 2025 11500 $117645 لم يعد يتم تتبعه
RFAI 30 سبتمبر، 2025 10900 $114777 256,9%
GPAT 31 مارس، 2026 10632 $113656 1,8%
GRAF 30 سبتمبر، 2025 10500 $109830 لم يعد يتم تتبعه
LPAA 31 مارس، 2026 10260 $108653 1,3%
HVII 31 ديسمبر، 2025 10360 $105465 لم يعد يتم تتبعه
BSII 30 يونيو، 2025 10287 $104413 لم يعد يتم تتبعه
PNNT 30 سبتمبر، 2025 14151 $96796 -51,6%
RFAIR 30 سبتمبر، 2025 10900 $741