الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.1%

سنويًا: +24.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 21,2%
Financials 11,2%
Consumer Staples 8,5%
Utilities 8,2%
Retail 6,5%
Real Estate 6,3%
Consumer Discretionary 5,8%
Communication Services 3,2%
Healthcare 3,0%
Consumer products 1,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
أخرى/غير معينة 23,5%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18810174 5,63% 94009 $2609339 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17095138 5,12% 59079 $2731192 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14368950 4,30% 163506 $1540004 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9997255 2,99% 26801 $2937653 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7986878 2,39% 98276 $678787 صعود ×5
IJH iShares Trust $6843516 2,05% 88750 $720556 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6787297 2,03% 30783 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6515424 1,95% 55469 $1143360 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6505087 1,95% 17221 $32176 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6492001 1,94% 19833 $-562522 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6332431 1,90% 14677 $2812561 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6191562 1,85% 42223 $5751594 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5846271 1,75% 38589 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5586856 1,67% 30882 $1869791 صعود ×4
BOND PIMCO ETF Trust $5467959 1,64% 59299 $1006628 صعود ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5314489 1,59% 225000
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5107779 1,53% 40352 $4899196 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $4915750 1,47% 68322 $-1005476 هبوط ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4898295 1,47% 119704 صعود ×1
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4828806 1,45% 36280 $1656505 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4760113 1,43% 83540 $841696 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4718728 1,41% 34850 $-1716187 هبوط ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4599926 1,38% 81443 $658730 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $4547579 1,36% 75291 $745213 صعود ×4
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $4534513 1,36% 59759 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4379346 1,31% 16201 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4287076 1,28% 30631 $1049058 صعود ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4205977 1,26% 38970 صعود ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $4192875 1,26% 30796 صعود ×1
EIX Edison International Common Stock $4093668 1,23% 54985 $223021 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4080215 1,22% 16066 $402871 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4032438 1,21% 39460 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4016926 1,20% 86163 صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4007947 1,20% 66478 $611181 صعود ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3967006 1,19% 177415 $414375 صعود ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3900772 1,17% 78297 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3761811 1,13% 42860 $-104316 صعود ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $3744642 1,12% 60436 $197237 صعود ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3720297 1,11% 22744 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3639779 1,09% 44044 $-832034 هبوط ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3509079 1,05% 15690 $706040 صعود ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3443044 1,03% 47641
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3300766 0,99% 124463 $503814 صعود ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3294679 0,99% 9098 $256908 صعود ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3262358 0,98% 24082 $221736 صعود ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3248446 0,97% 233701
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3221332 0,96% 23546 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3187098 0,95% 8918 $905419 صعود ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3157863 0,95% 76927 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2904030 0,87% 47251 $717993 صعود ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $2889837 0,87% 131715 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2887381 0,86% 23203 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $2821736 0,85% 46418 $270995 صعود ×4
IEFA iShares Trust $2815627 0,84% 29153 $303564 صعود ×4
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2731928 0,82% 57297 $324604 صعود ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2686711 0,80% 27844 $793257 صعود ×3
AES The AES Corporation Common Stock $2672431 0,80% 182294 $-1416340 هبوط ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2569568 0,77% 37899 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2559623 0,77% 3727 $177115 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2241166 0,67% 19788 $-105042 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1778631 0,53% 39099 $-14998 هبوط ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1771452 0,53% 41467 $-149563 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1537298 0,46% 2088 $328345 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1281455 0,38% 5092 $173990
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1248121 0,37% 5237 $170957 صعود ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1243926 0,37% 13701 $161363 صعود ×1
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF $1084102 0,32% 43364 $49922 هبوط ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $924187 0,28% 7758 $194552 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $912526 0,27% 1262 $489078 صعود ×4
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF $908426 0,27% 36150 $113274 صعود ×1
FLCB Franklin Templeton ETF Trust $907668 0,27% 42414 $25795 صعود ×1
SPY SPY $840239 0,25% 1125 $121608 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $806023 0,24% 9327 $84010 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $770039 0,23% 6172 $90237 صعود ×1
IVV iShares Trust $762850 0,23% 1019 $60337 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $752845 0,23% 6299 $203711 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $690629 0,21% 3625 $215254 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $674243 0,20% 4068 $-5929791 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $657982 0,20% 570 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $655266 0,20% 1128 $424373 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $590139 0,18% 1673 $-2377836 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $558475 0,17% 6483 $130223 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $518092 0,16% 1232 $67980 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495324 0,15% 413 $111888 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $487951 0,15% 5098 $-2871190 هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $429245 0,13% 822 $169797 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $427028 0,13% 1357 $37488
AEE Ameren Corporation Common Stock $421527 0,13% 3729 $-1432 هبوط ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $414833 0,12% 2971 صعود ×1
T AT&T Inc. $411513 0,12% 19880 $-164760 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $411342 0,12% 4966 $45425 هبوط ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $386480 0,12% 1276 $100717 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375774 0,11% 667 $36495 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $370291 0,11% 1317 $-3380533 هبوط ×1
AIS Tidal Trust III $365297 0,11% 4282 صعود ×1
IJR iShares Trust $359039 0,11% 2421 $58601 صعود ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $350500 0,10% 3635 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $334062 0,10% 357 $-22477 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $324119 0,10% 3572 $-43178 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320310 0,10% 332 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $18810174 5,63% بزيادة ×3
KO $7986878 2,39% بزيادة ×5
PM $5586856 1,67% بزيادة ×4
BOND $5467959 1,64% بزيادة ×4
BAC $4760113 1,43% بزيادة ×6
USB $4547579 1,36% بزيادة ×4
C $4287076 1,28% بزيادة ×5
EIX $4093668 1,23% بزيادة ×6
FDVV $4007947 1,20% بزيادة ×4
NLY $3967006 1,19% بزيادة ×4
NEE $3761811 1,13% بزيادة ×4
O $3744642 1,12% بزيادة ×5
SPG $3509079 1,05% بزيادة ×6
PYLD $3300766 0,99% بزيادة ×4
AMGN $3294679 0,99% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LOW $6787297 30783 2,03%
TJX $5846271 38589 1,75%
KHC $5314489 225000 1,59%
ORI $4898295 119704 1,47%
BBY $4534513 59759 1,36%
MCD $4379346 16201 1,31%
PRU $4205977 38970 1,26%
MTN $4192875 30796 1,26%
SBUX $4032438 39460 1,21%
EXC $4016926 86163 1,20%
TFC $3900772 78297 1,17%
AMT $3720297 22744 1,11%
ES $3443044 47641 1,03%
F $3248446 233701 0,97%
AEP $3221332 23546 0,96%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +8K +$2.9M
DELL تقليص -7K +$2.8M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$2.7M
NVDA تم الشراء أكثر +1K +$2.6M
PM تم الشراء أكثر +8K +$1.9M
PEP تقليص -7K -$1.7M
FDG تم الشراء أكثر +8K +$1.7M
SPYM تقليص -4K +$1.5M
AES تقليص -108K -$1.4M
CSCO تقليص -14K +$1.1M

9 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 46220 $7841694 20,0%
HSY 30 يونيو، 2026 28222 $5867082 -8,7%
ES 30 يونيو، 2025 91019 $5653204 1,4%
CHRD 30 يونيو، 2026 34883 $4959606 19,9%
MCHP 30 يونيو، 2026 75278 $4863709 -10,8%
DVN 30 يونيو، 2026 90789 $4568498 15,3%
CME 30 يونيو، 2026 14043 $4147733 19,2%
EOG 30 يونيو، 2026 28663 $4143880 9,0%
GE 30 يونيو، 2025 19812 $3965369 20,3%
TRGP 30 يونيو، 2025 19472 $3903615 61,8%
PSA 30 يونيو، 2025 12664 $3790240 -3,3%
AGNC 30 يونيو، 2026 365966 $3670641 -19,4%
RTX 30 يونيو، 2025 27026 $3579880 26,5%
HR 30 يونيو، 2025 207199 $3501668 10,2%
D 30 يونيو، 2026 55786 $3448710 -10,2%
MDT 30 يونيو، 2025 33541 $3013952 -0,9%
KHC 31 ديسمبر، 2025 115398 $3004964 -8,5%
FANG 30 يونيو، 2026 13408 $2652062 5,1%
BX 30 يونيو، 2026 22836 $2625966 -5,0%
TPG 30 يونيو، 2026 61071 $2473979 10,2%
CCI 30 يونيو، 2026 30319 $2465215 -12,3%
UPS 30 يونيو، 2025 21053 $2315590 -7,8%
CAT 30 يونيو، 2025 6828 $2251752 117,8%
COP 30 يونيو، 2025 20766 $2180873 41,2%
AFG 30 يونيو، 2026 15319 $1956360 -0,6%
UNP 30 يونيو، 2026 7876 $1910907 2,3%
VNOM 30 يونيو، 2026 40464 $1901397 -4,2%
CVS 30 يونيو، 2026 22748 $1633752 -16,4%
BMY 31 ديسمبر، 2025 15837 $714265 13,4%
AVDE 30 يونيو، 2025 10468 $693694
VGSH 31 مارس، 2026 7845 $460747
IAUM 30 يونيو، 2026 9213 $430247
SHV 30 يونيو، 2026 3046 $336248
SHV 31 ديسمبر، 2025 2986 $329923
VTI 30 يونيو، 2026 878 $281526
DUK 31 ديسمبر، 2025 2269 $280766 -2,6%
VZ 31 ديسمبر، 2025 6037 $265336 12,7%
VZ 30 يونيو، 2026 4689 $235372 8,5%
DVY 31 مارس، 2026 1658 $234020
FGD 31 مارس، 2026 7705 $233227
WDIV 31 مارس، 2026 3029 $228526
MA 31 مارس، 2026 396 $225884 10,5%
OKE 30 يونيو، 2025 2235 $221724 7,7%
ICLO 31 مارس، 2026 8433 $215469
QCOM 31 مارس، 2026 1204 $205906 43,6%
SIXO 31 مارس، 2026 5873 $203969
ORCL 31 ديسمبر، 2025 717 $201766 -27,0%
HON 30 سبتمبر، 2025 860 $200260 7,9%
F 31 ديسمبر، 2025 10949 $130953 -7,8%