Gerald Baker Financial Group LLC

CIK 2133489 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات45,51%

وزن أكبر 25 مقتنية69,65%

المراكز فوق 1%27

العدد الفعلي للمراكز35,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,8% تقدير المشتريات $20411993 · المبيعات $2658764

مراكز جديدة14

زيادة83

انخفض16

مغلق2

قيمة المحفظة $351.4M #4778 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 51.2%

المراكز 126

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Financials 7,6%

Industrials 7,4%

Technology 7,0%

Energy 6,7%

Real Estate 6,3%

Consumer Staples 3,4%

Healthcare 3,4%

Retail 2,1%

Consumer Discretionary 1,5%

Utilities 1,2%

Communication Services 1,1%

Consumer products 0,6%

Materials 0,3%

أخرى/غير معينة 51,4%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$21679377	6,17%	420306	$2721882	هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$21497961	6,12%	90854	$2087479	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$19216076	5,47%	140551	$-4771517	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18241879	5,19%	24772	$4025534	صعود ×1
IVV iShares Trust	$17013221	4,84%	22718	$2578295	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$16322390	4,64%	15328	$5392006	هبوط ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$16124911	4,59%	346549	$1610054	صعود ×1
UTG CUSIP: 756158101	$10193144	2,90%	250323	$885543	صعود ×1
NOBL ProShares Trust	$10143126	2,89%	180611	$594192	صعود ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9503645	2,70%	260160	$1345623	صعود ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$8454628	2,41%	33520	$2353479	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7141781	2,03%	19146	$58451	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6959448	1,98%	24051	$919039	صعود ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$6770370	1,93%	49534	$1093417	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6438902	1,83%	32180	$895156	صعود ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$6233589	1,77%	41521	$-1891303	هبوط ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$5614770	1,60%	130152	$764249	صعود ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$5329487	1,52%	79533	$587626	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5062922	1,44%	27986	$439046	صعود ×1
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	$5002900	1,42%	27867	$167746	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4648710	1,32%	18304	$182418	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4504201	1,28%	27173	$-1111585	صعود ×1
EFA iShares Trust	$4474847	1,27%	43077	$296863	صعود ×1
MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4447760	1,27%	101710	$735056	صعود ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$3748847	1,07%	62763	$1143907	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3575787	1,02%	7146	$246785	صعود ×1
MO Altria Group, Inc.	$3538056	1,01%	49174	$294528	صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$3122280	0,89%	50392	$539503	صعود ×1
HDV iShares Trust	$3045039	0,87%	111092	$338919	صعود ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3042392	0,87%	60245	$292151	صعود ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF	$3028777	0,86%	53521	$-497202	هبوط ×1
IJR iShares Trust	$2880320	0,82%	19421	$439252	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2738283	0,78%	10130	$-407478	صعود ×1
IJJ iShares Trust	$2657923	0,76%	17992	$481207	صعود ×1
IJH iShares Trust	$2601925	0,74%	33743	$312739	هبوط ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$2554853	0,73%	49686	$653257	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2456094	0,70%	10305	$323409	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2427351	0,69%	9646	$332460	صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$2381544	0,68%	10493	$312350	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2253352	0,64%	6305	$588633	صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2235756	0,64%	14148	$354230	صعود ×1
XHB SPDR SERIES TRUST	$2089671	0,59%	18083	$305601	صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2066810	0,59%	11158	$466815	صعود ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1976279	0,56%	47702	$108633	صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1959140	0,56%	7888	$-241653	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1856588	0,53%	3196	$1225955	صعود ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$1735729	0,49%	64167	$-26587	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1722115	0,49%	13402	$115115	صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1670817	0,48%	6143	$180473
IYF iShares U.S. Financial ETF	$1640463	0,47%	12865	$78060	هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1563240	0,44%	32890	$214930	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1504819	0,43%	13286	$-139562	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1443343	0,41%	17760	$98510	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1271416	0,36%	1359	$-80949	صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$1268598	0,36%	7789	$118184	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1248512	0,36%	3534	$225253	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1222563	0,35%	9029	$-178104	صعود ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock	$1171166	0,33%	18664		صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1166744	0,33%	2774	$170826	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1121349	0,32%	3044	$-205665	هبوط ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1025980	0,29%	22007	$-47607	صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1020449	0,29%	7420	$181825	صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1012874	0,29%	18240	$-306253	صعود ×1
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock	$995298	0,28%	15298	$180225	صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$965442	0,27%	2609	$217812	صعود ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock	$932639	0,27%	94206	$194064
DVY iShares Select Dividend ETF	$913859	0,26%	5847	$70950	صعود ×1
GUNR FlexShares Trust	$900043	0,26%	18264	$-114940	هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$828064	0,24%	4636	$168975	صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$809198	0,23%	25519	$32604	صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$801599	0,23%	3703	$169669	صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$792490	0,23%	13701	$2740
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$749221	0,21%	8257	$-97674	صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748850	0,21%	1	$30710
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$747431	0,21%	1467	$-73698	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$731746	0,21%	4990	$15550	صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$721417	0,21%	8219	$67803	صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$685481	0,20%	7932	$3519	صعود ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock	$681795	0,19%	5637	$64487
MUB iShares Trust	$661680	0,19%	6148	$-61300	هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$637186	0,18%	26461	$-70433	صعود ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$617349	0,18%	12205	$63437	صعود ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock	$604198	0,17%	15374	$204628
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$518676	0,15%	720	$123236
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$488151	0,14%	1552	$42812
IBB iShares Trust	$447979	0,13%	2355	$50306
IJK iShares Trust	$439504	0,13%	3740	$63354	صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$415880	0,12%	4507	$-6580	صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$410962	0,12%	8127	$3825	صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock	$405801	0,12%	640	$48130	صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$384311	0,11%	3294	$-88027	صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$382333	0,11%	501		صعود ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$381781	0,11%	15168	$122160	صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$376794	0,11%	3300	$-14652
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$372992	0,11%	7203	$38544	صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$365844	0,10%	3061	$99139	صعود ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$363518	0,10%	12365	$53751	صعود ×1
SPY SPY	$360750	0,10%	483	$47215	صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$354811	0,10%	2115	$-87072	صعود ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	$353004	0,10%	2118	$40892	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
CMC	$1171166	18664	0,33%
CRWD	$382333	501	0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$343687	1535	0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$339358	1535	0,10%
GEV	$308127	262	0,09%
INTC	$302081	2163	0,09%
QLD	$285276	2948	0,08%
RKLB	$266933	2626	0,08%
LOAR	$266013	3300	0,08%
VST	$258611	1630	0,07%
AVGO	$239908	635	0,07%
TSM	$229711	481	0,07%
BROS	$221318	3082	0,06%
NTRA	$203588	750	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CAT	تقليص	-100	+$5.4M
XOM	تقليص	-835	-$4.8M
QQQ	تم الشراء أكثر	+141	+$4.0M
GBCI	تقليص	-4K	+$2.7M
IVV	تم الشراء أكثر	+620	+$2.6M
IYW	تقليص	-110	+$2.4M
VIG	تم الشراء أكثر	+598	+$2.1M
VDE	تقليص	-5K	-$1.9M
NNN	تم الشراء أكثر	+1K	+$1.6M
BUFR	تم الشراء أكثر	+19K	+$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
HON	30 يونيو، 2026	3053	$690161	-4,2%
VZ	30 يونيو، 2026	4559	$228870	8,3%