McCartney Wealth Management LLC

CIK 2110693 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات53,08%

وزن أكبر 25 مقتنية82,38%

المراكز فوق 1%26

العدد الفعلي للمراكز21,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,62% تقدير المشتريات $3062449 · المبيعات $782985

مراكز جديدة1

زيادة36

انخفض16

مغلق1

قيمة المحفظة $131.9M #7811 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 83.7%

المراكز 65

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Consumer products 1,3%

Technology 0,7%

Retail 0,4%

Materials 0,3%

أخرى/غير معينة 97,2%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

					فترة متتالية
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17343827	13,15%	135414	$2549104	صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$13312885	10,09%	300110	$1589596	هبوط ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$5522789	4,19%	139676	$669014	صعود ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5316231	4,03%	59599	$366750	صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5220123	3,96%	41841	$709251	صعود ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$5094993	3,86%	119413	$918212	صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$5019847	3,81%	91253	$566667	هبوط ×2
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4518875	3,43%	97038	$165142	صعود ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$4378393	3,32%	106130	$205934	صعود ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4277860	3,24%	103305	$145256	صعود ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$3985974	3,02%	108197	$271799	هبوط ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$3871292	2,94%	92770	$595498	صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3653401	2,77%	37863	$602239	هبوط ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3399304	2,58%	63426	$388383	صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3101580	2,35%	14232	$334964	صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2665479	2,02%	49342	$87054	صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2630431	1,99%	25526	$123857	صعود ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2487307	1,89%	29256	$274005	صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2469679	1,87%	41873	$32835	صعود ×2
MTUM iShares Trust	$2082007	1,58%	6073	$628868	صعود ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$1816951	1,38%	53244	$155494	صعود ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1764234	1,34%	19243	$124120
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1700249	1,29%	16643	$-3243	صعود ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$1636864	1,24%	37008	$26577	صعود ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$1388636	1,05%	27346	$-322302	هبوط ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$1336641	1,01%	4033	$176852
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$1239595	0,94%	16696	$17781	صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1213711	0,92%	23158	$18286	صعود ×2
IMTM iShares Trust	$1172140	0,89%	21979	$116564	هبوط ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$1168275	0,89%	10676	$15013	صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1093210	0,83%	22573	$25587	صعود ×2
EFV iShares Trust	$1060064	0,80%	13848	$25855	هبوط ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$966073	0,73%	11790	$130044
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$902353	0,68%	37380	$-16097	هبوط ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$871782	0,66%	28621	$94636	صعود ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$851901	0,65%	16345	$200739	صعود ×2
DFSB Dimensional ETF Trust	$830790	0,63%	15943	$108512	صعود ×1
SGOV iShares Trust	$710730	0,54%	7060	$-27812	هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$579380	0,44%	11457	$-459
MBB iShares MBS ETF	$576950	0,44%	6104	$-3384	هبوط ×1
CAOS EA Series Trust	$557069	0,42%	6165	$-16080	هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$518027	0,39%	3710		صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$461874	0,35%	4078	$-45949
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$455581	0,35%	1574	$68704	صعود ×1
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF	$450390	0,34%	10858	$55494
GEF Greif Inc. Class A Common Stock	$436765	0,33%	5815	$43497
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$423453	0,32%	2698	$50857	صعود ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$413620	0,31%	7563	$59363	هبوط ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$398283	0,30%	8341	$16823	صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$364172	0,28%	12575	$64152	صعود ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$354146	0,27%	2771	$50540	صعود ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$347962	0,26%	4978	$37086
NULV Nushares ETF Trust	$344781	0,26%	6897	$30649	هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$318573	0,24%	3869	$43371
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293336	0,22%	5560	$20780	هبوط ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$292008	0,22%	2947	$31806	هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$279389	0,21%	922	$38558	صعود ×2
NTSX WisdomTree Trust	$276982	0,21%	4691	$37559	صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$276460	0,21%	747	$36874
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$259998	0,20%	1042	$54955	صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$231294	0,18%	337	$30494	صعود ×2
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$230452	0,17%	2792	$11475
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$228289	0,17%	5753	$-14812	هبوط ×1
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	$226168	0,17%	4805	$6344
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$222132	0,17%	2303	$9129	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
INTC	$518027	3710	0,39%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AVUS	تم الشراء أكثر	+2K	+$2.5M
DFAC	تقليص	-2K	+$1.6M
DFEV	تم الشراء أكثر	+3K	+$918K
AVUV	تم الشراء أكثر	+1K	+$709K
DFLV	تم الشراء أكثر	+4K	+$669K
MTUM	تم الشراء أكثر	+18	+$629K
AVEM	تقليص	-2	+$602K
DUHP	تم الشراء أكثر	+4K	+$595K
DFUV	تقليص	-641	+$567K
DFGX	تم الشراء أكثر	+6K	+$388K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
CVX	30 يونيو، 2026	1038	$214833	23,2%