Capasso Planning Partners LLC

CIK 1911938 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$200.5M
#6462 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.4%
المراكز
86
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
64,90%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,90%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
15,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,23% تقدير المشتريات $4296710 · المبيعات $6756304

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 62,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
13
زيادة
29
انخفض
27
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,7%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
92,3%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $37075602 18,49% 49648 $3013998 هبوط ×6
SPTM $19124443 9,54% 210645 $2307603 هبوط ×1
BUFR $14089694 7,03% 385702 $398559 هبوط ×1
VEA $13669381 6,82% 191851 $1156909 هبوط ×1
SPTI $11597704 5,78% 408514 $-161754 هبوط ×1
SLYV $10675859 5,32% 97845 $1295155 هبوط ×1
AVEM $6147304 3,07% 63709 $884134 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6119296 3,05% 74526 $-49093 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5940758 2,96% 20531 $707103 هبوط ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5688522 2,84% 95237 $-2632234 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5505546 2,75% 66613 $27399 صعود ×3
VTI $5469836 2,73% 14782 $714908 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3287331 1,64% 41596 $-5808 صعود ×3
AVDV $3200611 1,60% 31059 $55233 هبوط ×1
MUB $3129935 1,56% 29083 $-76793 هبوط ×2
VOO $3041865 1,52% 4429 $377684 هبوط ×5
REET $2569073 1,28% 93015 $231806 صعود ×3
BRKB $2549987 1,27% 5096 $107984
DECM $2374560 1,18% 70431 $-56070 هبوط ×1
STIP $1940565 0,97% 18995 $-17515 صعود ×3
SCHD $1724336 0,86% 54379 $99448 صعود ×1
FNDX $1583607 0,79% 50920 $134447 هبوط ×6
MARM $1336935 0,67% 39170 $71458 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1254860 0,63% 4987 $171952 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1138551 0,57% 4777 $154058 صعود ×1
JEPI $1136908 0,57% 20129 $-39395 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1092917 0,55% 3093 $321215 صعود ×3
BUFD $1091021 0,54% 36710 $63141
DDEC $1089909 0,54% 23006 $82140 صعود ×2
IJR $982600 0,49% 6625 $155598 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $952574 0,48% 2554 $38361 صعود ×1
IJH $925682 0,46% 12005 $116667 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $896244 0,45% 1217 $183602 هبوط ×6
AVUV $818188 0,41% 6558 $105104 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $806853 0,40% 4032 $105488 صعود ×2
OCTM $783477 0,39% 23318 $24943
SCHF $771113 0,38% 27838 $82122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $733468 0,37% 2052 $317305 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $725879 0,36% 4435 $100152 صعود ×1
JANM $705567 0,35% 20847 $-3556 هبوط ×1
AOCT $669103 0,33% 24460 $21989
SCHX $631715 0,32% 21465 $97476 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $631049 0,31% 526 $147144
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $624167 0,31% 6071 $43807 صعود ×1
BUFS $549019 0,27% 21882 $44420
BUFY $534171 0,27% 22820 $23459
DOCT $522303 0,26% 11189 $36386
DIVO $509860 0,25% 11157 $15892 صعود ×1
IEFA $497291 0,25% 5149
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $478525 0,24% 1002 $139899
IQLT $472849 0,24% 9543 $35892 صعود ×2
NUSC $460448 0,23% 8834 $63092 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $448812 0,22% 389 صعود ×1
VGK $432784 0,22% 4888 $29866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $431536 0,22% 1026 صعود ×1
DNOV $413522 0,21% 8053 $27740
FEBM $412573 0,21% 13215 $-2484 هبوط ×1
NOVM $406555 0,20% 12055 $12184
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $384855 0,19% 2452 $51277 صعود ×2
VBR $381183 0,19% 1569 $40513 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $357544 0,18% 2157 $-88739
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $338356 0,17% 6187 $56678 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $332953 0,17% 1184 $45963
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $328251 0,16% 8176 $37381 هبوط ×6
IWM $327791 0,16% 1091 $76815 صعود ×1
SPYM $324634 0,16% 3694 $56361 صعود ×3
COWZ $319849 0,16% 5142 $-10319 هبوط ×6
FBND $304510 0,15% 6694 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298608 0,15% 3291 $-39198 صعود ×1
SUB $297756 0,15% 2797 $492 صعود ×1
ICOW $277666 0,14% 6670 $-40737 هبوط ×6
FLHY $265653 0,13% 10937
DMAR $251218 0,13% 5616 $12506 هبوط ×1
FNOV $249225 0,12% 4261 $-773 هبوط ×1
FDEC $236225 0,12% 4337 $20589
VYM $231356 0,12% 1464 $14538
VWO $226703 0,11% 3798
SDY $216835 0,11% 1425 $8996 صعود ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $216281 0,11% 9342 $1957 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $215951 0,11% 660
AVNV $213791 0,11% 2590 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212916 0,11% 279 صعود ×1
GTO $212837 0,11% 4541 صعود ×1
GDEC $211083 0,11% 5303 صعود ×1
IVV $202279 0,10% 270
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $200217 0,10% 530 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VCIT $5505546 2,75% بزيادة ×3
VCSH $3287331 1,64% بزيادة ×3
REET $2569073 1,28% بزيادة ×3
STIP $1940565 0,97% بزيادة ×3
GOOG $1092917 0,55% بزيادة ×3
SPYM $324634 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IEFA $497291 5149 0,25%
MU $448812 389 0,22%
TSLA $431536 1026 0,22%
FBND $304510 6694 0,15%
FLHY $265653 10937 0,13%
VWO $226703 3798 0,11%
JPM $215951 660 0,11%
AVNV $213791 2590 0,11%
CRWD $212916 279 0,11%
GTO $212837 4541 0,11%
GDEC $211083 5303 0,11%
IVV $202279 270 0,10%
AVGO $200217 530 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تقليص -3K +$3.0M
FTSM تقليص -44K -$2.6M
SPTM تقليص -2K +$2.3M
SLYV تقليص -1K +$1.3M
VEA تقليص -3K +$1.2M
AVEM تقليص -2K +$884K
VTI تقليص -40 +$715K
AAPL تقليص -91 +$707K
BUFR تقليص -20K +$399K
VOO تقليص -30 +$378K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VOOV 30 يونيو، 2025 12387 $2281510 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 سبتمبر، 2025 23297 $2055960
QQQM 30 يونيو، 2025 6217 $1200047
IAPR 30 يونيو، 2025 42900 $1181466 لم يعد يتم تتبعه
RBUF 30 يونيو، 2025 39263 $1023261 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 30 سبتمبر، 2025 15981 $978197
DTCR 30 يونيو، 2025 48442 $787661
EFV 30 يونيو، 2025 13195 $777704 لم يعد يتم تتبعه
BALT 30 يونيو، 2025 24191 $759103 لم يعد يتم تتبعه
UUP 31 مارس، 2025 23390 $688133 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 مارس، 2026 13435 $649179
XLU 30 يونيو، 2025 7562 $596257 لم يعد يتم تتبعه
SPVU 30 يونيو، 2025 10779 $557455 لم يعد يتم تتبعه
KNG 30 يونيو، 2025 10662 $538634 لم يعد يتم تتبعه
VV 30 يونيو، 2025 1938 $498125 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2026 6434 $476566
PAPR 30 يونيو، 2025 13332 $475419 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 31 مارس، 2026 6096 $459882
IJAN 30 يونيو، 2025 12738 $407286 لم يعد يتم تتبعه
SCHJ 30 سبتمبر، 2025 16226 $402573 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 30 يونيو، 2025 8124 $396628
FLHY 31 ديسمبر، 2025 16030 $393223 لم يعد يتم تتبعه
RFEM 30 يونيو، 2025 6036 $392867
EJAN 30 يونيو، 2025 12379 $374311 لم يعد يتم تتبعه
DMAR 31 مارس، 2025 9796 $373900 لم يعد يتم تتبعه
SH 31 ديسمبر، 2025 10102 $373370 لم يعد يتم تتبعه
LJAN 30 سبتمبر، 2025 14572 $358330 لم يعد يتم تتبعه
ITOT 30 يونيو، 2025 2896 $353323 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 سبتمبر، 2025 1150 $350555 لم يعد يتم تتبعه
VIG 31 ديسمبر، 2025 1494 $322423 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 30 سبتمبر، 2025 1384 $302685 -49,3%
PJUL 30 سبتمبر، 2025 6856 $300636 لم يعد يتم تتبعه
PJAN 30 سبتمبر، 2025 6747 $297205 لم يعد يتم تتبعه
POCT 30 سبتمبر، 2025 7134 $294634 لم يعد يتم تتبعه
SUSC 30 سبتمبر، 2025 12623 $293226
SDY 31 ديسمبر، 2025 1932 $270498 لم يعد يتم تتبعه
SCYB 31 مارس، 2026 10192 $269285 لم يعد يتم تتبعه
CALF 31 ديسمبر، 2025 5702 $249622 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2026 1381 $245473 19,4%
COST 30 سبتمبر، 2025 246 $243571 1,3%
VWO 30 سبتمبر، 2025 4817 $238249 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 مارس، 2025 1250 $238054 117,7%
QDPL 30 يونيو، 2025 6440 $235180 لم يعد يتم تتبعه
ECOW 31 ديسمبر، 2025 9561 $233670
RSPH 31 ديسمبر، 2025 7947 $233576 لم يعد يتم تتبعه
ETN 31 مارس، 2025 693 $229986 53,3%
XUSP 30 سبتمبر، 2025 5376 $226111 لم يعد يتم تتبعه
ETN 30 سبتمبر، 2025 628 $224190 11,3%
IEFA 30 يونيو، 2025 2921 $220974 لم يعد يتم تتبعه
DVY 30 يونيو، 2025 1643 $220659
IXC 30 سبتمبر، 2025 5576 $219070 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 31 ديسمبر، 2025 2178 $215880 لم يعد يتم تتبعه
HD 30 سبتمبر، 2025 588 $215488 -16,6%
JPM 31 مارس، 2026 659 $212207 20,7%
PANW 30 سبتمبر، 2025 1034 $211598 74,7%
VB 30 يونيو، 2025 947 $209997 لم يعد يتم تتبعه
IVV 30 سبتمبر، 2025 332 $206139 لم يعد يتم تتبعه
PANW 31 مارس، 2025 1130 $205615 108,5%
QHDG 30 سبتمبر، 2025 7525 $204981 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 يونيو، 2025 1183 $201542 -9,4%