توزيع القطاعات

04
Technology 4,7%
Financials 1,4%
Healthcare 1,1%
Communication Services 0,9%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 91,0%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $37075602 18,49% 49648 $3013998 هبوط ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST $19124443 9,54% 210645 $2307603 هبوط ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $14089694 7,03% 385702 $398559 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13669381 6,82% 191851 $1156909 هبوط ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $11597704 5,78% 408514 $-161754 هبوط ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $10675859 5,32% 97845 $1295155 هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6147304 3,07% 63709 $884134 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6119296 3,05% 74526 $-49093 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5940758 2,96% 20531 $707103 هبوط ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5688522 2,84% 95237 $-2632234 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5505546 2,75% 66613 $27399 صعود ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5469836 2,73% 14782 $714908 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3287331 1,64% 41596 $-5808 صعود ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3200611 1,60% 31059 $55233 هبوط ×1
MUB iShares Trust $3129935 1,56% 29083 $-76793 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3041865 1,52% 4429 $377684 هبوط ×5
REET iShares Trust $2569073 1,28% 93015 $231806 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2549987 1,27% 5096 $107984
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2374560 1,18% 70431 $-56070 هبوط ×1
STIP iShares Trust $1940565 0,97% 18995 $-17515 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1724336 0,86% 54379 $99448 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1583607 0,79% 50920 $134447 هبوط ×6
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1336935 0,67% 39170 $71458 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1254860 0,63% 4987 $171952 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1138551 0,57% 4777 $154058 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1136908 0,57% 20129 $-39395 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1092917 0,55% 3093 $321215 صعود ×3
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1091021 0,54% 36710 $63141
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1089909 0,54% 23006 $82140 صعود ×2
IJR iShares Trust $982600 0,49% 6625 $155598 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $952574 0,48% 2554 $38361 صعود ×1
IJH iShares Trust $925682 0,46% 12005 $116667 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $896244 0,45% 1217 $183602 هبوط ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $818188 0,41% 6558 $105104 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $806853 0,40% 4032 $105488 صعود ×2
OCTM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $783477 0,39% 23318 $24943
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $771113 0,38% 27838 $82122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $733468 0,37% 2052 $317305 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $725879 0,36% 4435 $100152 صعود ×1
JANM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $705567 0,35% 20847 $-3556 هبوط ×1
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 $669103 0,33% 24460 $21989
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $631715 0,32% 21465 $97476 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $631049 0,31% 526 $147144
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $624167 0,31% 6071 $43807 صعود ×1
BUFS First Trust Exchange-Traded Fund VIII $549019 0,27% 21882 $44420
BUFY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $534171 0,27% 22820 $23459
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $522303 0,26% 11189 $36386
DIVO Amplify ETF Trust $509860 0,25% 11157 $15892 صعود ×1
IEFA iShares Trust $497291 0,25% 5149
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $478525 0,24% 1002 $139899
IQLT iShares Trust $472849 0,24% 9543 $35892 صعود ×2
NUSC Nushares ETF Trust $460448 0,23% 8834 $63092 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $448812 0,22% 389 صعود ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $432784 0,22% 4888 $29866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $431536 0,22% 1026 صعود ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $413522 0,21% 8053 $27740
FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $412573 0,21% 13215 $-2484 هبوط ×1
NOVM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $406555 0,20% 12055 $12184
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $384855 0,19% 2452 $51277 صعود ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $381183 0,19% 1569 $40513 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $357544 0,18% 2157 $-88739
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $338356 0,17% 6187 $56678 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $332953 0,17% 1184 $45963
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $328251 0,16% 8176 $37381 هبوط ×6
IWM iShares Trust $327791 0,16% 1091 $76815 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $324634 0,16% 3694 $56361 صعود ×3
COWZ Pacer Funds Trust $319849 0,16% 5142 $-10319 هبوط ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $304510 0,15% 6694 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298608 0,15% 3291 $-39198 صعود ×1
SUB iShares Trust $297756 0,15% 2797 $492 صعود ×1
ICOW Pacer Funds Trust $277666 0,14% 6670 $-40737 هبوط ×6
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $265653 0,13% 10937
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $251218 0,13% 5616 $12506 هبوط ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $249225 0,12% 4261 $-773 هبوط ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $236225 0,12% 4337 $20589
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $231356 0,12% 1464 $14538
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $226703 0,11% 3798
SDY SPDR SERIES TRUST $216835 0,11% 1425 $8996 صعود ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $216281 0,11% 9342 $1957 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $215951 0,11% 660
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $213791 0,11% 2590 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212916 0,11% 279 صعود ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $212837 0,11% 4541 صعود ×1
GDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $211083 0,11% 5303 صعود ×1
IVV iShares Trust $202279 0,10% 270
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $200217 0,10% 530 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCIT $5505546 2,75% بزيادة ×3
VCSH $3287331 1,64% بزيادة ×3
REET $2569073 1,28% بزيادة ×3
STIP $1940565 0,97% بزيادة ×3
GOOG $1092917 0,55% بزيادة ×3
SPYM $324634 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IEFA $497291 5149 0,25%
MU $448812 389 0,22%
TSLA $431536 1026 0,22%
FBND $304510 6694 0,15%
FLHY $265653 10937 0,13%
VWO $226703 3798 0,11%
JPM $215951 660 0,11%
AVNV $213791 2590 0,11%
CRWD $212916 279 0,11%
GTO $212837 4541 0,11%
GDEC $211083 5303 0,11%
IVV $202279 270 0,10%
AVGO $200217 530 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تقليص -3K +$3.0M
FTSM تقليص -44K -$2.6M
SPTM تقليص -2K +$2.3M
SLYV تقليص -1K +$1.3M
VEA تقليص -3K +$1.2M
AVEM تقليص -2K +$884K
VTI تقليص -40 +$715K
AAPL تقليص -91 +$707K
BUFR تقليص -20K +$399K
VOO تقليص -30 +$378K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VOOV 30 يونيو، 2025 12387 $2281510
TLT 30 سبتمبر، 2025 23297 $2055960
QQQM 30 يونيو، 2025 6217 $1200047
IAPR 30 يونيو، 2025 42900 $1181466
RBUF 30 يونيو، 2025 39263 $1023261
IBIT 30 سبتمبر، 2025 15981 $978197
DTCR 30 يونيو، 2025 48442 $787661
EFV 30 يونيو، 2025 13195 $777704
BALT 30 يونيو، 2025 24191 $759103
BNDX 31 مارس، 2026 13435 $649179
XLU 30 يونيو، 2025 7562 $596257 لم يعد يتم تتبعه
SPVU 30 يونيو، 2025 10779 $557455
KNG 30 يونيو، 2025 10662 $538634
VV 30 يونيو، 2025 1938 $498125
BND 31 مارس، 2026 6434 $476566
PAPR 30 يونيو، 2025 13332 $475419
VXUS 31 مارس، 2026 6096 $459882
IJAN 30 يونيو، 2025 12738 $407286
SCHJ 30 سبتمبر، 2025 16226 $402573 -3,1%
BNDX 30 يونيو، 2025 8124 $396628
FLHY 31 ديسمبر، 2025 16030 $393223
RFEM 30 يونيو، 2025 6036 $392867
EJAN 30 يونيو، 2025 12379 $374311
SH 31 ديسمبر، 2025 10102 $373370 -10,9%
LJAN 30 سبتمبر، 2025 14572 $358330
ITOT 30 يونيو، 2025 2896 $353323 24,6%
GLD 30 سبتمبر، 2025 1150 $350555
VIG 31 ديسمبر، 2025 1494 $322423
ORCL 30 سبتمبر، 2025 1384 $302685 -49,4%
PJUL 30 سبتمبر، 2025 6856 $300636
PJAN 30 سبتمبر، 2025 6747 $297205
POCT 30 سبتمبر، 2025 7134 $294634
SUSC 30 سبتمبر، 2025 12623 $293226
SDY 31 ديسمبر، 2025 1932 $270498
SCYB 31 مارس، 2026 10192 $269285 -2,2%
CALF 31 ديسمبر، 2025 5702 $249622
PLTR 31 مارس، 2026 1381 $245473 29,0%
COST 30 سبتمبر، 2025 246 $243571 -0,5%
VWO 30 سبتمبر، 2025 4817 $238249
QDPL 30 يونيو، 2025 6440 $235180
ECOW 31 ديسمبر، 2025 9561 $233670
RSPH 31 ديسمبر، 2025 7947 $233576 17,3%
XUSP 30 سبتمبر، 2025 5376 $226111
ETN 30 سبتمبر، 2025 628 $224190 16,5%
IEFA 30 يونيو، 2025 2921 $220974
DVY 30 يونيو، 2025 1643 $220659
IXC 30 سبتمبر، 2025 5576 $219070 37,6%
MOAT 31 ديسمبر، 2025 2178 $215880
HD 30 سبتمبر، 2025 588 $215488 -30,2%
JPM 31 مارس، 2026 659 $212207 13,0%
PANW 30 سبتمبر، 2025 1034 $211598 98,0%
VB 30 يونيو، 2025 947 $209997
IVV 30 سبتمبر، 2025 332 $206139
QHDG 30 سبتمبر، 2025 7525 $204981 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 يونيو، 2025 1183 $201542 -9,0%