Breakwater Capital Group
CIK 1964309 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $833.3M
- المراكز
- 377
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2754 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 26,26%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 43,25%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 89,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,28% تقدير المشتريات $62640488 · المبيعات $33793074
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 22
- زيادة
- 171
- انخفض
- 162
- مغلق
- 18
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
7,3%
Industrials
3,3%
Healthcare
2,2%
Financials
1,8%
Retail
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
78,2%
المحفظة الكاملة 377 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQUA | $32099573 | 3,85% | 444100 | $5176198 | صعود ×6 | ||
| MGV | $25966753 | 3,12% | 158867 | $3297831 | صعود ×6 | ||
| PRF | $24100741 | 2,89% | 446062 | $2718572 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24088093 | 2,89% | 83246 | $1725366 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $23484315 | 2,82% | 189130 | $3426945 | صعود ×6 | ||
| RSP | $20872470 | 2,50% | 98099 | $2014195 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $19087173 | 2,29% | 25487 | $2237732 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $17458296 | 2,10% | 333556 | $1818831 | صعود ×1 | ||
| VTV | $16449074 | 1,97% | 75479 | $1570160 | هبوط ×2 | ||
| IQLT | $15205234 | 1,82% | 306866 | $1575136 | صعود ×6 | ||
| IWD | $14913158 | 1,79% | 61515 | $1825267 | صعود ×1 | ||
| PYLD | $11922385 | 1,43% | 449562 | $747996 | صعود ×6 | ||
| VOO | $10973584 | 1,32% | 15978 | $1244506 | هبوط ×1 | ||
| SPYG | $10655286 | 1,28% | 89548 | $1932561 | صعود ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $10508167 | 1,26% | 385762 | $898714 | صعود ×2 | ||
| FNDX | $10142551 | 1,22% | 326127 | $1540508 | صعود ×6 | ||
| FNDC | $9274205 | 1,11% | 190984 | $1186449 | صعود ×3 | ||
| PXF | $8978499 | 1,08% | 118700 | $768879 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8645571 | 1,04% | 23177 | $-1980184 | هبوط ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $8392799 | 1,01% | 148995 | $436789 | صعود ×6 | ||
| XCEM | $8324843 | 1,00% | 157429 | $1453992 | هبوط ×5 | ||
| IWB | $7925672 | 0,95% | 19355 | $1167608 | صعود ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7199401 | 0,86% | 143329 | $823000 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7015572 | 0,84% | 29435 | $749115 | هبوط ×1 | ||
| XSHQ | $6762789 | 0,81% | 139859 | $-704188 | هبوط ×3 | ||
| QUAL | $6570612 | 0,79% | 29944 | $946167 | صعود ×3 | ||
| DFEV | $6392068 | 0,77% | 149813 | $871436 | هبوط ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $6209736 | 0,75% | 12643 | $941309 | صعود ×1 | ||
| DIVB | $6203982 | 0,74% | 100714 | $670492 | هبوط ×1 | ||
| IGEB | $6126745 | 0,74% | 135818 | $-1848164 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6096863 | 0,73% | 30471 | $730611 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $5969325 | 0,72% | 61865 | $1308788 | صعود ×6 | ||
| EZM | $5894940 | 0,71% | 77786 | $530079 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5783341 | 0,69% | 16368 | $966072 | هبوط ×1 | ||
| FESM | $5653890 | 0,68% | 117082 | $3472424 | صعود ×2 | ||
| DFAI | $5629732 | 0,68% | 136478 | $1016819 | صعود ×6 | ||
| SYLD | $5540705 | 0,66% | 70058 | $173075 | هبوط ×5 | ||
| DFIV | $5422386 | 0,65% | 100377 | $157772 | صعود ×1 | ||
| IJH | $5360638 | 0,64% | 69519 | $822867 | صعود ×3 | ||
| SPIB | $5308483 | 0,64% | 158652 | $2377799 | صعود ×5 | ||
| EFG | $5161580 | 0,62% | 41485 | $519638 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $5132082 | 0,62% | 7297 | $548495 | هبوط ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4942761 | 0,59% | 44873 | $267891 | هبوط ×5 | ||
| XMMO | $4940398 | 0,59% | 29037 | $1128699 | صعود ×5 | ||
| MGK | $4737317 | 0,57% | 53888 | $934623 | صعود ×3 | ||
| MTBA | $4680836 | 0,56% | 95391 | $-888113 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4583929 | 0,55% | 14004 | $479809 | صعود ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4422255 | 0,53% | 83172 | $269498 | صعود ×2 | ||
| IVW | $4227895 | 0,51% | 30742 | $838498 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $4188633 | 0,50% | 5609 | $164713 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $4181329 | 0,50% | 28193 | $743018 | صعود ×3 | ||
| SPBO | $4072823 | 0,49% | 140249 | $-2089638 | هبوط ×1 | ||
| JAAA | $4070150 | 0,49% | 80613 | $2513415 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4056357 | 0,49% | 27679 | $-652781 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3877106 | 0,47% | 28358 | $-762756 | صعود ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3838927 | 0,46% | 46448 | $185845 | صعود ×2 | ||
| SPSM | $3792515 | 0,46% | 65762 | $552367 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $3765435 | 0,45% | 7525 | $108181 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $3684885 | 0,44% | 91641 | $489009 | هبوط ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3581885 | 0,43% | 122499 | $1698041 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3518566 | 0,42% | 9846 | $696281 | صعود ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $3441765 | 0,41% | 33997 | $603379 | هبوط ×1 | ||
| SPMD | $3394533 | 0,41% | 50245 | $646385 | صعود ×4 | ||
| STIP | $3341130 | 0,40% | 32705 | $378678 | صعود ×2 | ||
| FNDA | $3310269 | 0,40% | 86975 | $654544 | صعود ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3287638 | 0,39% | 2741 | $770228 | صعود ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $3286582 | 0,39% | 58931 | $608829 | صعود ×4 | ||
| XBI XBI | $3110562 | 0,37% | 19656 | $907603 | صعود ×5 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2960346 | 0,36% | 20898 | $192370 | هبوط ×1 | ||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $2954351 | 0,35% | 239996 | $337032 | صعود ×6 | ||
| SPGP | $2952884 | 0,35% | 24147 | $181085 | هبوط ×6 | ||
| IDHQ | $2858459 | 0,34% | 65396 | $524463 | هبوط ×6 | ||
| SPYV | $2831173 | 0,34% | 46573 | $104356 | هبوط ×4 | ||
| PHYL | $2815888 | 0,34% | 80731 | $-1379396 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2807833 | 0,34% | 7513 | $652884 | هبوط ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2705778 | 0,32% | 32889 | $167254 | صعود ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2699435 | 0,32% | 28908 | $186989 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2625305 | 0,32% | 8813 | $1503663 | هبوط ×4 | ||
| PAAA | $2475469 | 0,30% | 48283 | $915861 | صعود ×1 | ||
| JMUB | $2425066 | 0,29% | 47874 | $-523271 | هبوط ×1 | ||
| FENI | $2414311 | 0,29% | 60162 | $319436 | صعود ×6 | ||
| IJJ | $2406297 | 0,29% | 16288 | $218261 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2401747 | 0,29% | 6780 | $75402 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2346023 | 0,28% | 16762 | $391958 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2315978 | 0,28% | 3145 | $-345399 | هبوط ×1 | ||
| PVAL | $2303755 | 0,28% | 45216 | $486592 | صعود ×3 | ||
| EFV | $2293897 | 0,28% | 29966 | $15887 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $2230689 | 0,27% | 54889 | $340700 | صعود ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2201037 | 0,26% | 38628 | $256959 | هبوط ×4 | ||
| BIV | $2197334 | 0,26% | 28648 | $49135 | صعود ×5 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $2178972 | 0,26% | 43298 | $421519 | صعود ×5 | ||
| NOBL | $2172690 | 0,26% | 38687 | $-25798 | صعود ×3 | ||
| DNL | $2135225 | 0,26% | 46237 | $243971 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $2128887 | 0,26% | 29879 | $225017 | صعود ×1 | ||
| MUNI | $2097057 | 0,25% | 39868 | $54914 | صعود ×5 | ||
| IVLU | $2091806 | 0,25% | 50019 | $212233 | صعود ×6 | ||
| EWJ | $2072926 | 0,25% | 22225 | $414440 | صعود ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2072770 | 0,25% | 1946 | $727404 | صعود ×1 | ||
| VBR | $2072483 | 0,25% | 8529 | $238624 | صعود ×1 | ||
| RPV | $2049159 | 0,25% | 18004 | $67652 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JQUA | $32099573 | 3,85% | بزيادة ×6 |
| MGV | $25966753 | 3,12% | بزيادة ×6 |
| IWF | $23484315 | 2,82% | بزيادة ×6 |
| IQLT | $15205234 | 1,82% | بزيادة ×6 |
| PYLD | $11922385 | 1,43% | بزيادة ×6 |
| FNDX | $10142551 | 1,22% | بزيادة ×6 |
| FNDC | $9274205 | 1,11% | بزيادة ×3 |
| PXF | $8978499 | 1,08% | بزيادة ×6 |
| IPKW | $8392799 | 1,01% | بزيادة ×6 |
| IWB | $7925672 | 0,95% | بزيادة ×3 |
| VTIP | $7199401 | 0,86% | بزيادة ×6 |
| QUAL | $6570612 | 0,79% | بزيادة ×3 |
| AVEM | $5969325 | 0,72% | بزيادة ×6 |
| DFAI | $5629732 | 0,68% | بزيادة ×6 |
| IJH | $5360638 | 0,64% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AOHY | $1235400 | 112254 | 0,15% |
| NMZ | $1170892 | 110775 | 0,14% |
| GMUB | $332148 | 6457 | 0,04% |
| FLXR | $328305 | 8373 | 0,04% |
| KLAC | $319813 | 1060 | 0,04% |
| GSEW | $318007 | 3368 | 0,04% |
| JHX | $273057 | 10430 | 0,03% |
| CARR | $267434 | 3646 | 0,03% |
| SPHR | $256950 | 1485 | 0,03% |
| IGV | $250418 | 2764 | 0,03% |
| CORT | $246242 | 2832 | 0,03% |
| TD | $235938 | 1943 | 0,03% |
| AAPL | $231488 | 800 | 0,03% |
| MSFT | $223812 | 600 | 0,03% |
| REPL | $220293 | 19900 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| JQUA | تم الشراء أكثر | +5K | +$5.2M |
| FESM | تم الشراء أكثر | +60K | +$3.5M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +142K | +$3.4M |
| MGV | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.3M |
| PRF | تقليص | -4K | +$2.7M |
| JAAA | تم الشراء أكثر | +50K | +$2.5M |
| SPIB | تم الشراء أكثر | +71K | +$2.4M |
| IVV | تقليص | -308 | +$2.2M |
| SPBO | تقليص | -72K | -$2.1M |
| RSP | تقليص | -162 | +$2.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 5844 | $1320919 | -1,2% |
| NXJ | 30 يونيو، 2026 | 87564 | $1077037 | لم يعد يتم تتبعه |
| CALF | 31 مارس، 2025 | 22843 | $1005320 | لم يعد يتم تتبعه |
| SEE | 30 يونيو، 2026 | 22660 | $952853 | لم يعد يتم تتبعه |
| NHYM | 30 سبتمبر، 2025 | 36679 | $894197 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORLY | 30 يونيو، 2026 | 6960 | $642478 | -3,1% |
| FRPT | 30 سبتمبر، 2025 | 8775 | $596349 | 35,9% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 10007 | $593215 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBBQ | 30 يونيو، 2025 | 22942 | $486141 | |
| BND | 31 ديسمبر، 2025 | 6522 | $485041 | |
| RVTY | 30 يونيو، 2025 | 3967 | $419709 | 24,6% |
| CARR | 31 ديسمبر، 2025 | 6910 | $412527 | 14,7% |
| SHY | 31 مارس، 2025 | 4816 | $394816 | |
| CL | 30 يونيو، 2026 | 4562 | $388819 | -0,7% |
| ET | 31 ديسمبر، 2025 | 22382 | $384079 | 28,7% |
| HES | 30 سبتمبر، 2025 | 2720 | $376829 | لم يعد يتم تتبعه |
| ODFL | 30 يونيو، 2026 | 1814 | $354456 | -6,5% |
| SAFE | 30 يونيو، 2025 | 18589 | $347992 | -2,2% |
| STPZ | 30 يونيو، 2026 | 6078 | $328860 | لم يعد يتم تتبعه |
| QVAL | 31 ديسمبر، 2025 | 7043 | $328556 | |
| EOG | 30 يونيو، 2025 | 2497 | $320215 | 27,9% |
| ITOT | 30 يونيو، 2025 | 2600 | $317285 | لم يعد يتم تتبعه |
| NRK | 30 يونيو، 2025 | 29999 | $308990 | 4,1% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 2157 | $278102 | -23,5% |
| EAGG | 31 ديسمبر، 2025 | 5766 | $276941 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 30 سبتمبر، 2025 | 4980 | $274398 | لم يعد يتم تتبعه |
| MMSD | 30 يونيو، 2026 | 10568 | $266938 | لم يعد يتم تتبعه |
| AZEK | 30 سبتمبر، 2025 | 4870 | $264685 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDLZ | 31 ديسمبر، 2025 | 4184 | $261374 | 19,9% |
| MHN | 30 يونيو، 2025 | 24800 | $251720 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWC | 31 ديسمبر، 2025 | 1668 | $248723 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFNM | 31 مارس، 2025 | 5197 | $248261 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 30 يونيو، 2026 | 2709 | $248253 | لم يعد يتم تتبعه |
| NYF | 30 يونيو، 2025 | 4702 | $247560 | لم يعد يتم تتبعه |
| NXN | 31 مارس، 2026 | 20420 | $246480 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMEE | 30 يونيو، 2025 | 4391 | $245808 | لم يعد يتم تتبعه |
| XYL | 30 يونيو، 2026 | 2016 | $240912 | -2,2% |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 3447 | $240359 | -36,3% |
| XLV | 30 يونيو، 2025 | 1643 | $239894 | لم يعد يتم تتبعه |
| IMO | 30 يونيو، 2026 | 1823 | $238485 | لم يعد يتم تتبعه |
| NULV | 31 ديسمبر، 2025 | 5382 | $235877 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXE | 31 ديسمبر، 2025 | 2206 | $234365 | -12,1% |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 2381 | $233267 | -2,5% |
| DDOG | 31 مارس، 2025 | 1630 | $232911 | 134,6% |
| TD | 31 مارس، 2026 | 2442 | $230036 | 26,0% |
| CMCSA | 31 مارس، 2026 | 7510 | $224474 | -7,2% |
| TEL | 30 يونيو، 2025 | 1587 | $224275 | 19,1% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1259 | $223787 | 19,4% |
| MATX | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $222700 | 120,3% |
| FLOT | 30 يونيو، 2026 | 4356 | $221938 | لم يعد يتم تتبعه |
| HFSI | 31 ديسمبر، 2025 | 6232 | $221610 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFX | 30 يونيو، 2026 | 1230 | $221486 | 22,0% |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 513 | $220739 | لم يعد يتم تتبعه |
| SAP | 31 مارس، 2026 | 907 | $220319 | 26,3% |
| PICK | 30 يونيو، 2025 | 6139 | $220267 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2555 | $219781 | -33,0% |
| AMT | 30 سبتمبر، 2025 | 989 | $218589 | -7,8% |
| XLY | 30 يونيو، 2026 | 1996 | $217524 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIO | 30 يونيو، 2025 | 3617 | $217309 | 72,7% |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 1767 | $213436 | 353,6% |
| XLP | 31 ديسمبر، 2025 | 2713 | $212618 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEHC | 30 يونيو، 2025 | 2608 | $210492 | 1,0% |
| WSO | 31 ديسمبر، 2025 | 520 | $210236 | -6,8% |
| SLG | 31 ديسمبر، 2025 | 3475 | $207840 | 25,1% |
| QGRO | 31 مارس، 2026 | 1813 | $207665 | لم يعد يتم تتبعه |
| EOG | 30 يونيو، 2026 | 1435 | $207458 | 18,0% |
| IMCG | 31 ديسمبر، 2025 | 2500 | $206825 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFFD | 30 يونيو، 2025 | 10804 | $205708 | لم يعد يتم تتبعه |
| TPZ | 30 يونيو، 2026 | 9307 | $203637 | -1,1% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 356 | $201624 | -14,3% |
| GEHC | 31 مارس، 2026 | 2444 | $200457 | 5,1% |
| GM | 31 مارس، 2026 | 2461 | $200162 | 13,0% |
| PFFD | 30 يونيو، 2026 | 10794 | $198610 | لم يعد يتم تتبعه |
| NQP | 30 سبتمبر، 2025 | 14364 | $161164 | لم يعد يتم تتبعه |
| OI | 31 ديسمبر، 2025 | 11617 | $150672 | -55,6% |
| MHN | 31 مارس، 2026 | 12912 | $132090 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXRT | 30 سبتمبر، 2025 | 24000 | $10848 | لم يعد يتم تتبعه |