Ridgeline Wealth, LLC

CIK 1934226 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$170.9M
#6975 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.9%
المراكز
60
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
70,16%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,17%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
11,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,06% تقدير المشتريات $15368511 · المبيعات $1642980

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
19
انخفض
22
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,5%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
96,5%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVLC $40543803 23,72% 450687 $5675927 صعود ×4
DFIC $14290552 8,36% 383536 $1696890 صعود ×5
SPYM $13183388 7,71% 150016 $1710032 صعود ×1
AVLV $10689903 6,25% 117201 $1574202 صعود ×4
DFUS $7896520 4,62% 96370 $782371 هبوط ×1
AVNV $7552575 4,42% 91502 $978180 صعود ×1
AVUS $7133004 4,17% 55692 $877255 هبوط ×1
AVTM $6974885 4,08% 128110 صعود ×1
JAAA $6138972 3,59% 121588 $91635 صعود ×5
AVSC $5528003 3,23% 75375 $1014679 صعود ×4
OEF $5126936 3,00% 14013 $630380 هبوط ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $4938903 2,89% 57665 $986271 هبوط ×2
QUAL $3296826 1,93% 15025 $414586 هبوط ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2980914 1,74% 18213 $383601 هبوط ×6
AVGE $2737276 1,60% 27621 $278038 هبوط ×1
PULS $2517970 1,47% 50817 $384383 صعود ×1
JBBB $2252654 1,32% 47575 $-488983 هبوط ×1
EFV $2020970 1,18% 26401 $33472 هبوط ×6
DFGR $1693747 0,99% 58466 $222333 صعود ×4
IYW $1669065 0,98% 6617 $466389 هبوط ×6
IEV $1657046 0,97% 22746 $91764 هبوط ×6
VTI $1616004 0,95% 4367 $539616 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1563602 0,91% 4192 $1277712 صعود ×4
BLES $958262 0,56% 20094 $88366 صعود ×1
DFEM $889344 0,52% 21883 $111690 هبوط ×6
AVDE $832083 0,49% 9328 $-88086 هبوط ×4
IGM $799924 0,47% 4890 $214946 هبوط ×5
TPIF $788566 0,46% 21136 $60540 صعود ×1
VGT $773533 0,45% 6472 صعود ×1
AVEM $721821 0,42% 7481 $120067 صعود ×1
AVGV $717994 0,42% 8445 $71465 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $672749 0,39% 1883 $275197 صعود ×1
JPST $595462 0,35% 11775 صعود ×1
VOO $588875 0,34% 857 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533290 0,31% 1843 $4899 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $485641 0,28% 836 صعود ×1
SCHZ $483139 0,28% 20888 $-1880
SPTM $481365 0,28% 5302 $64594 صعود ×1
IWB $476451 0,28% 1163 $61595
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $461962 0,27% 10010 $-400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $431174 0,25% 367 $101218 هبوط ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $370063 0,22% 3676 $37
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $339490 0,20% 2557 $48875 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $337168 0,20% 1320 صعود ×1
VIS $334433 0,20% 928 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $309709 0,18% 925 $75417 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297293 0,17% 1295 $16822
EMGF $295238 0,17% 4030 $51705
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $293039 0,17% 1230 $36971
SO Southern Company (The) Common Stock $285886 0,17% 2987 $-971 صعود ×1
IFRA $280034 0,16% 4442 $21137 هبوط ×6
IVLU $270351 0,16% 6465 $13834
IVV $260989 0,15% 349 $24200 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255367 0,15% 1006 $13494 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $248215 0,15% 583 $39872
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $234082 0,14% 1711 $3250 هبوط ×1
TFI $216588 0,13% 4729 $2175
USMV $213948 0,13% 2218 $-5568 هبوط ×6
IVW $208083 0,12% 1513
BRKB $201657 0,12% 403

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVLC $40543803 23,72% بزيادة ×4
DFIC $14290552 8,36% بزيادة ×5
AVLV $10689903 6,25% بزيادة ×4
JAAA $6138972 3,59% بزيادة ×5
AVSC $5528003 3,23% بزيادة ×4
DFGR $1693747 0,99% بزيادة ×4
MSFT $1563602 0,91% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVTM $6974885 128110 4,08%
VGT $773533 6472 0,45%
JPST $595462 11775 0,35%
VOO $588875 857 0,34%
AMD $485641 836 0,28%
GLW $337168 1320 0,20%
VIS $334433 928 0,20%
IVW $208083 1513 0,12%
BRKB $201657 403 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AVLC تم الشراء أكثر +1K +$5.7M
SPYM تم الشراء أكثر +116 +$1.7M
DFIC تم الشراء أكثر +29K +$1.7M
AVLV تم الشراء أكثر +4K +$1.6M
AVSC تم الشراء أكثر +3K +$1.0M
AVXC تقليص -779 +$986K
AVNV تم الشراء أكثر +8K +$978K
AVUS تقليص -575 +$877K
DFUS تقليص -4K +$782K
OEF تقليص -124 +$630K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BIL 30 يونيو، 2025 16412 $1505473 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 31 مارس، 2026 1380 $693657 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 30 يونيو، 2025 8431 $455029 لم يعد يتم تتبعه
GBIL 30 يونيو، 2025 4204 $421157 لم يعد يتم تتبعه
DYNF 30 يونيو، 2025 7423 $361945 لم يعد يتم تتبعه
ICSH 30 يونيو، 2025 6283 $318548 لم يعد يتم تتبعه
GSY 30 سبتمبر، 2025 6289 $315330 لم يعد يتم تتبعه
IVE 30 يونيو، 2025 1600 $304924 لم يعد يتم تتبعه
PSEC 30 سبتمبر، 2025 94334 $299982 -16,9%
MBB 31 مارس، 2025 2838 $260208
EFG 31 مارس، 2026 2235 $254649 لم يعد يتم تتبعه
DFAC 30 يونيو، 2025 7237 $238749 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 يونيو، 2025 2531 $230378
EMXC 30 يونيو، 2025 4001 $220435
IVW 31 ديسمبر، 2025 1816 $219228 لم يعد يتم تتبعه
ETN 31 مارس، 2025 648 $214886 53,3%
ETN 31 ديسمبر، 2025 560 $209393 30,8%
IWR 30 يونيو، 2025 2422 $206040 لم يعد يتم تتبعه
WMT 30 يونيو، 2026 1631 $202639 -7,9%
ICSH 31 مارس، 2026 3990 $201814 لم يعد يتم تتبعه