الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +14.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -22.5%

سنويًا: +11.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 31,6%
Financials 18,0%
Communication Services 9,8%
Consumer Staples 8,9%
Energy 7,7%
Healthcare 7,5%
Retail 6,0%
Industrials 5,7%
Consumer Discretionary 2,6%
Materials 1,0%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 0,2%

المحفظة الكاملة 300 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4059800212 9,54% 14030274 $536764293 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3084821430 7,25% 8269855 $235248134 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2770541219 6,51% 7841228 $536366837 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2008752816 4,72% 10039246 $295651878 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1988424746 4,67% 8342808 $304637729 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1983995926 4,66% 10966757 $202967799 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1246740004 2,93% 2213318 $23258474 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1241223000 2,92% 15272831 $88363381 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1214708956 2,86% 2543520 $353692540 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1166541622 2,74% 586367 $288891634 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1068762278 2,51% 7817161 $-294674383 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1052240851 2,47% 3214618 $131778409 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1046951621 2,46% 6316069 $-229159380 صعود ×1
V Visa Inc. $1018685428 2,39% 2969149 $115760129 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $870847470 2,05% 2921621 $198901556 هبوط ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $746300808 1,75% 2760907 $-94188163 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $723914281 1,70% 2876785 $124456266 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $654741900 1,54% 1575300 $220777247 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $631962691 1,49% 1483063 $97598313 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $624632777 1,47% 1533744 $-24962907 صعود ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $617435968 1,45% 1202173 $15517141 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $599966272 1,41% 623951 $-12350630 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $588122566 1,38% 15998982 $-24854538 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $535133429 1,26% 1416634 $514674508 صعود ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $524126159 1,23% 2399296 $35603550 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510583052 1,20% 425688 $121361645 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $475667863 1,12% 4042389 $110016112 صعود ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $446058054 1,05% 3923459 $46254613 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $383450332 0,90% 2614910 $-32180878 هبوط ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $373279455 0,88% 938643 $-185629887 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $367685350 0,86% 491 $105564250 صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $355651718 0,84% 4104463 $-7844667 هبوط ×3
CB Chubb Limited Common Stock $345626255 0,81% 1014340 $-2789112 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $339010024 0,80% 677492 $11026865 هبوط ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $328872180 0,77% 1573250 $59794141 هبوط ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $306715898 0,72% 827642 $25515582 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $297474217 0,70% 3278314 $-142172562 هبوط ×4
MO Altria Group, Inc. $295451359 0,69% 4106343 $5429524 هبوط ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $294392212 0,69% 1314544 $16090759 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $277566781 0,65% 787022 $27656296 صعود ×5
DE Deere & Company Common Stock $273227915 0,64% 430735 $17491112 هبوط ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $267613320 0,63% 1211852 $-93305303 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $245466509 0,58% 1697438 $23165871 هبوط ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $238797427 0,56% 1939708 $-66666968 هبوط ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $217103254 0,51% 1673501 $-32811780 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $213940781 0,50% 1664909 $9402199 هبوط ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210193917 0,49% 772772 $31915187 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $205604364 0,48% 597132 $3904054 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $191458344 0,45% 179790 $143147528 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $183460107 0,43% 353529 $-12515149 هبوط ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $179416631 0,42% 1807178 $-18594309 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $174868959 0,41% 688542 $15658092 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $170263624 0,40% 652351 $-287086232 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $169055023 0,40% 1492628 $-25672144 هبوط ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $140200531 0,33% 2924500 $15416685 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $131369005 0,31% 970229 $-30946831 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $119672936 0,28% 630754 $-1417896 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $118069358 0,28% 2041310 $-4684806 هبوط ×4
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $103491542 0,24% 155183 $11416280 صعود ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $81835806 0,19% 107997 $-1072845 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $81769866 0,19% 87410 $66675944 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $76049819 0,18% 731530 $-23797936 هبوط ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $74703115 0,18% 162706 $14054698 صعود ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $72654990 0,17% 429784 $-12921083 هبوط ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69255942 0,16% 2166279 $-3803516 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $68142876 0,16% 201457 $6876947 هبوط ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $51586199 0,12% 369449 $35294804 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $40793329 0,10% 526094 $-8133413
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37573544 0,09% 105139 $6852163 هبوط ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $36895438 0,09% 1657477 $-116024
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34054410 0,08% 179593
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $32981652 0,08% 124220 $7388432 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $32694656 0,08% 111517 $-1123128 هبوط ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $25791998 0,06% 190389 $-248387 هبوط ×2
SPY SPY $22813289 0,05% 30549 $320138 هبوط ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $21635248 0,05% 58114 $1291948 هبوط ×1
SAP SAP SE ADS $19787262 0,05% 128397 $-2109299 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $19697155 0,05% 54394 $1451270 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19204763 0,05% 199530 $-1619293 هبوط ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $17477154 0,04% 138072 $-181938 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17378559 0,04% 46964 $3622547 صعود ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $17090718 0,04% 681992 $15971943 صعود ×2
TGT Target Corporation Common Stock $16879644 0,04% 129237 $-61086 هبوط ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $15798803 0,04% 115362 $-46084758 هبوط ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $14229720 0,03% 180237 $959422 هبوط ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $13688539 0,03% 190489 $-11450430 هبوط ×3
KMPR Kemper Corporation $13322244 0,03% 494149 $9640940 صعود ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $13102236 0,03% 114440 $4954950 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12780039 0,03% 87206 $-1012406 هبوط ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $12295501 0,03% 120320 $-1114330 هبوط ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $12172826 0,03% 67804 $-105042081 هبوط ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11872848 0,03% 21200 $-5504295 هبوط ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $11713430 0,03% 371619 $-6070783 هبوط ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11162032 0,03% 33652 $310168 صعود ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10936212 0,03% 18826 $7106439
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10559356 0,02% 84855 $-6088477 صعود ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8979370 0,02% 62727 $4118921 صعود ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $8848095 0,02% 633364 $-728369
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $8734894 0,02% 106006 $1381258
OVV Ovintiv Inc. (DE) $8730634 0,02% 165824 $-1112679

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $2008752816 4,72% بزيادة ×5
META $1246740004 2,93% بزيادة ×5
ABBV $723914281 1,70% بزيادة ×3
SPGI $624632777 1,47% بزيادة ×5
BX $475667863 1,12% بزيادة ×5
HD $277566781 0,65% بزيادة ×5
SPOT $74703115 0,18% بزيادة ×3
SAP $19787262 0,05% بزيادة ×3
CPT $13102236 0,03% بزيادة ×3
AON $11162032 0,03% بزيادة ×5
ACN $10559356 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AZN $34054410 179593 0,08%
TTE $7729733 99405 0,02%
GSLC $422123 2975 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00NPWH832) $340801 5079 0,00%
BA $326437 1508 0,00%
HPE $314868 6980 0,00%
FDX $313130 1000 0,00%
AXON $280305 500 0,00%
C $255427 1825 0,00%
CNP $253891 5765 0,00%
CXT $240401 4699 0,00%
USB $226077 3743 0,00%
KIM $213675 8429 0,00%
LUV $210668 4097 0,00%
HHH $209537 2931 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +149K +$536.8M
GOOG تم الشراء أكثر +53K +$536.4M
TSM تقليص -4K +$353.7M
AMZN تم الشراء أكثر +258K +$304.6M
NVDA تم الشراء أكثر +216K +$295.7M
XOM تقليص -219K -$294.7M
ASML تقليص -78K +$288.9M
INTU تقليص -405K -$287.1M
MSFT تم الشراء أكثر +572K +$235.2M
CVX تم الشراء أكثر +148K -$229.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AZN 31 مارس، 2026 4258640 $391496747 -20,6%
HES 30 سبتمبر، 2025 1264193 $175141358 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 30 سبتمبر، 2025 820000 $21730000 21,6%
HDB 30 يونيو، 2026 360374 $8966105 -14,4%
TTE 31 ديسمبر، 2025 146086 $8719845 29,0%
CHKP 30 يونيو، 2026 45011 $6429821 -1,4%
K 31 ديسمبر، 2025 76150 $6245823 لم يعد يتم تتبعه
CNP 30 يونيو، 2025 100766 $3650752 2,7%
BRCC 31 ديسمبر، 2025 1574529 $2456265 -14,9%
WBA 30 سبتمبر، 2025 120634 $1384878 لم يعد يتم تتبعه
HWC 31 ديسمبر، 2025 16347 $1023486 14,9%
CRM 31 مارس، 2026 2394 $634195 23,1%
CYBR 31 مارس، 2026 1348 $601289 لم يعد يتم تتبعه
BRO 30 سبتمبر، 2025 4998 $554128 -35,0%
VZ 31 ديسمبر، 2025 11680 $513336 12,6%
PAYX 31 مارس، 2026 4336 $486412 8,3%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 1945 $465594 -18,9%
IWB 30 يونيو، 2025 1344 $412510
ALC 30 يونيو، 2026 5149 $387977 -4,1%
CQP 31 ديسمبر، 2025 6829 $367537 18,3%
DD 31 ديسمبر، 2025 4718 $367532 225,1%
VTOL 31 ديسمبر، 2025 10000 $360800 10,4%
OXY 30 يونيو، 2026 5451 $354315 20,1%
TSCO 30 يونيو، 2026 7630 $345640 -0,6%
BSX 30 يونيو، 2026 5369 $336905 -0,7%
GPC 31 مارس، 2026 2700 $331992 19,4%
XYL 30 يونيو، 2026 2764 $330298 -13,4%
A 30 يونيو، 2026 2724 $310481 29,0%
LNG 30 سبتمبر، 2025 1242 $302452 17,0%
HESM 30 سبتمبر، 2025 7650 $294602 11,2%
KLG 30 سبتمبر، 2025 17973 $286490 لم يعد يتم تتبعه
CADE 31 مارس، 2026 6435 $275675 لم يعد يتم تتبعه
DOW 30 يونيو، 2025 7677 $268081 7,7%
NOMD 31 ديسمبر، 2025 20000 $263000 -14,5%
CG 30 يونيو، 2026 5399 $261258 -6,6%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 12309 $257627 7,1%
BAX 30 سبتمبر، 2025 8000 $242240 6,4%
CALM 30 سبتمبر، 2025 2423 $241403 -30,9%
YUMC 30 يونيو، 2026 4945 $241217 -1,5%
BDX 30 يونيو، 2025 1051 $240742 33,4%
IJR 30 سبتمبر، 2025 2146 $234536 16,4%
BMY 30 يونيو، 2025 3838 $234100 27,0%
HHH 31 مارس، 2026 2931 $233806 13,3%
IRM 31 ديسمبر، 2025 2280 $232423 35,4%
MELI 31 مارس، 2026 115 $231640 7,6%
CXT 31 مارس، 2026 4699 $221182 21,1%
EQT 30 يونيو، 2025 4107 $219437 -12,3%
HHH 30 يونيو، 2025 2931 $217128 6,2%
ROP 31 ديسمبر، 2025 434 $216431 -18,4%
FICO 30 سبتمبر، 2025 115 $210215 -53,9%
POOL 30 يونيو، 2026 1034 $209209 -25,9%
AJG 31 ديسمبر، 2025 659 $204119 -12,2%
AIG 30 سبتمبر، 2025 2339 $200195 -4,4%
HPQ 30 سبتمبر، 2025 8180 $200083 15,6%
GLDD 31 مارس، 2026 12966 $170114 لم يعد يتم تتبعه
ONTF 31 ديسمبر، 2025 16428 $93968 لم يعد يتم تتبعه
RIO 30 يونيو، 2025 411 $24693 64,0%