ProShares Trust (RWM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014263 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $119.3M
- الممتلكات
- 13
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,1
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$17.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$9.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$4.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 13 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $110.1M | 92,35 | 1100000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.4M | 4,56 | 5432686 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.4M | 2,87 | 3418738 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,15 | 2564054 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 1,58 | 1880306 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.0M | -1,67 | -4170 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.6M | -2,14 | -3731 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.7M | -2,25 | -135 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4.1M | -3,44 | -3810 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5.6M | -4,70 | -3433 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6.4M | -5,40 | -4407 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7.0M | -5,85 | -7167 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12.7M | -10,63 | -6882 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $11486946 | 33,80% | 864330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $3556949 | 10,47% | 267641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3204268 | 9,43% | 241104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $2015523 | 5,93% | 149965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $1930850 | 5,68% | 115000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1569887 | 4,62% | 118125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1528350 | 4,50% | 115000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1392858 | 4,10% | 104805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1279083 | 3,76% | 96244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $652512 | 1,92% | 49098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $637242 | 1,88% | 47949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $601213 | 1,77% | 45238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $580334 | 1,71% | 43667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $524065 | 1,54% | 39433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $457163 | 1,35% | 34399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $315850 | 0,93% | 23766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $299650 | 0,88% | 22547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $265800 | 0,78% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $211989 | 0,62% | 15951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $190809 | 0,56% | 14348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $188957 | 0,56% | 14218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $186259 | 0,55% | 14015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $166617 | 0,49% | 12537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $166125 | 0,49% | 12500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $161951 | 0,48% | 12186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $149831 | 0,44% | 11199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $145832 | 0,43% | 10973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $46528 | 0,14% | 3501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33278 | 0,10% | 2504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19151 | 0,06% | 1441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $7695 | 0,02% | 579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5103 | 0,02% | 384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 | 0,00% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $665 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $409 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $319 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $170 | 0,00% | 12815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $53 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $15 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |