Symphony Financial Services, Inc.
CIK 2031979 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $222.6M
- المراكز
- 105
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6099 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,93%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,21%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,14% تقدير المشتريات $23051485 · المبيعات $10734450
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 45
- انخفض
- 37
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
9,2%
Retail
2,1%
Financial Services
1,8%
Industrials
1,8%
Energy
1,6%
Financials
1,5%
Healthcare
1,4%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
78,7%
المحفظة الكاملة 105 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFR | $22410575 | 10,07% | 613484 | $5810743 | صعود ×6 | ||
| PYLD | $19037121 | 8,55% | 717840 | $-1593857 | هبوط ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $18521092 | 8,32% | 249857 | $2917753 | صعود ×6 | ||
| PAVE | $12836942 | 5,77% | 217871 | $2235034 | صعود ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $12348544 | 5,55% | 92672 | $2260843 | صعود ×5 | ||
| KNG | $10498751 | 4,72% | 207896 | $949870 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8067537 | 3,62% | 27881 | $936306 | هبوط ×5 | ||
| JMBS | $7565878 | 3,40% | 168168 | $-27309 | صعود ×1 | ||
| IWY | $6690249 | 3,01% | 23021 | $1272788 | صعود ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $6535124 | 2,94% | 64552 | $2192914 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5720295 | 2,57% | 28589 | $661337 | هبوط ×3 | ||
| XMMO | $5635999 | 2,53% | 33126 | $868205 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $4811576 | 2,16% | 29291 | $619264 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $4264417 | 1,92% | 35680 | $1348771 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $4087906 | 1,84% | 65722 | $249584 | صعود ×1 | ||
| BUFD | $4066799 | 1,83% | 136837 | $3315559 | صعود ×6 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $3780705 | 1,70% | 33892 | $1248861 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3580100 | 1,61% | 10435 | $414657 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3453327 | 1,55% | 4690 | $686625 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3328360 | 1,50% | 8923 | $306084 | صعود ×4 | ||
| JAAA | $3112885 | 1,40% | 61653 | $180632 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2894405 | 1,30% | 12144 | $307478 | هبوط ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2792959 | 1,25% | 29209 | $269899 | صعود ×3 | ||
| IWF | $2539344 | 1,14% | 20451 | $384755 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2215709 | 1,00% | 6769 | $161975 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1472770 | 0,66% | 3899 | $341074 | صعود ×4 | ||
| SPHY | $1361278 | 0,61% | 58075 | $11633 | صعود ×4 | ||
| IYW | $1329297 | 0,60% | 5270 | $354678 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1277287 | 0,57% | 1065 | $316479 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $1261956 | 0,57% | 10115 | صعود ×1 | |||
| IJH | $1152954 | 0,52% | 14952 | $184909 | صعود ×1 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $1126326 | 0,51% | 50599 | $-40593 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1117965 | 0,50% | 8177 | $-343528 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $1031347 | 0,46% | 11447 | $182074 | صعود ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1016540 | 0,46% | 5301 | $212448 | صعود ×3 | ||
| VOO | $995874 | 0,45% | 1450 | $129422 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $941487 | 0,42% | 34124 | $24448 | هبوط ×1 | ||
| XMHQ | $941423 | 0,42% | 8340 | $107386 | صعود ×5 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $912630 | 0,41% | 2115 | $544943 | هبوط ×1 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $864802 | 0,39% | 16507 | صعود ×1 | |||
| ITA ITA | $840477 | 0,38% | 3467 | $212500 | صعود ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $798888 | 0,36% | 1568 | $-170845 | هبوط ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $798381 | 0,36% | 853 | $-51572 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $662468 | 0,30% | 7373 | $201394 | صعود ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $660743 | 0,30% | 1173 | $-77881 | هبوط ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $654584 | 0,29% | 2996 | $60644 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $649021 | 0,29% | 9020 | $52143 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $614835 | 0,28% | 5429 | $-59453 | صعود ×1 | ||
| IYH | $614479 | 0,28% | 9170 | $29210 | هبوط ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $603369 | 0,27% | 6670 | $61227 | هبوط ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $602697 | 0,27% | 25029 | $-89335 | صعود ×6 | ||
| BKCG | $531042 | 0,24% | 14236 | $35503 | هبوط ×5 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $515113 | 0,23% | 26941 | $-3835 | صعود ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $494517 | 0,22% | 6926 | $-219498 | هبوط ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $478183 | 0,21% | 407 | $111554 | هبوط ×1 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $474062 | 0,21% | 4988 | $149010 | صعود ×2 | ||
| IYE | $468711 | 0,21% | 8283 | $-44834 | صعود ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $463934 | 0,21% | 903 | $5111 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $455648 | 0,20% | 1275 | $74631 | هبوط ×1 | ||
| BUFQ | $453418 | 0,20% | 11546 | $65426 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $414366 | 0,19% | 1203 | $29364 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $407219 | 0,18% | 701 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $401621 | 0,18% | 2739 | $-83882 | هبوط ×1 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $400836 | 0,18% | 1075 | $60377 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $384849 | 0,17% | 915 | $51761 | صعود ×1 | ||
| RSP | $376603 | 0,17% | 1770 | $36905 | |||
| XLI XLI | $373433 | 0,17% | 2016 | $39291 | هبوط ×2 | ||
| KBE KBE | $360890 | 0,16% | 5290 | $27169 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $349076 | 0,16% | 2500 | ||||
| GLD | $347384 | 0,16% | 943 | $-67846 | هبوط ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $341625 | 0,15% | 4393 | $-58080 | |||
| JHMM | $335675 | 0,15% | 4478 | $35293 | صعود ×1 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $333822 | 0,15% | 6583 | $79603 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $333794 | 0,15% | 783 | $53619 | |||
| SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $328866 | 0,15% | 6566 | $76538 | صعود ×2 | ||
| OUSA | $322966 | 0,15% | 5537 | $6504 | هبوط ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $322234 | 0,14% | 1698 | $9098 | صعود ×1 | ||
| IYK | $321038 | 0,14% | 4418 | $-288 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $315755 | 0,14% | 895 | $26938 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $312361 | 0,14% | 1156 | $-46777 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $312144 | 0,14% | 293 | $104494 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309908 | 0,14% | 1220 | $11631 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $297964 | 0,13% | 2916 | $36832 | صعود ×1 | ||
| PHYL | $290240 | 0,13% | 8321 | $22386 | صعود ×3 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $289669 | 0,13% | 3046 | $13636 | هبوط ×1 | ||
| POWA | $283568 | 0,13% | 3192 | $-15545 | هبوط ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $283410 | 0,13% | 758 | صعود ×1 | |||
| XLV XLV | $262304 | 0,12% | 1653 | $-2379 | هبوط ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $249792 | 0,11% | 5239 | $21069 | صعود ×2 | ||
| IYF | $243496 | 0,11% | 1910 | $42411 | صعود ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $241656 | 0,11% | 945 | $11605 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $236889 | 0,11% | 1058 | صعود ×1 | |||
| VUSB | $235211 | 0,11% | 4725 | $-25 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $233902 | 0,11% | 1058 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $233196 | 0,10% | 1815 | $2093 | هبوط ×1 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $231581 | 0,10% | 1819 | صعود ×1 | |||
| IYC IYC | $229641 | 0,10% | 2271 | $9495 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $226944 | 0,10% | 6174 | $-10995 | هبوط ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $217211 | 0,10% | 5035 | $-294395 | هبوط ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $216402 | 0,10% | 104 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BUFR | $22410575 | 10,07% | بزيادة ×6 |
| USMC | $18521092 | 8,32% | بزيادة ×6 |
| PAVE | $12836942 | 5,77% | بزيادة ×6 |
| AIRR | $12348544 | 5,55% | بزيادة ×5 |
| BUFD | $4066799 | 1,83% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $3328360 | 1,50% | بزيادة ×4 |
| DGRW | $2792959 | 1,25% | بزيادة ×3 |
| IWF | $2539344 | 1,14% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $1472770 | 0,66% | بزيادة ×4 |
| SPHY | $1361278 | 0,61% | بزيادة ×4 |
| GRID | $1016540 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| XMHQ | $941423 | 0,42% | بزيادة ×5 |
| ITA | $840477 | 0,38% | بزيادة ×3 |
| CIBR | $662468 | 0,30% | بزيادة ×5 |
| PFE | $602697 | 0,27% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVUV | $1261956 | 10115 | 0,57% |
| PSN | $864802 | 16507 | 0,39% |
| AMD | $407219 | 701 | 0,18% |
| INTC | $349076 | 2500 | 0,16% |
| GE | $283410 | 758 | 0,13% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $236889 | 1058 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $233902 | 1058 | 0,11% |
| FYC | $231581 | 1819 | 0,10% |
| FCNCA | $216402 | 104 | 0,10% |
| XLK | $213086 | 1118 | 0,10% |
| IBM | $209342 | 744 | 0,09% |
| BA | $204132 | 943 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BUFR | تم الشراء أكثر | +122K | +$5.8M |
| USMC | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.9M |
| AIRR | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.3M |
| PAVE | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.2M |
| JSMD | تم الشراء أكثر | +10K | +$2.2M |
| PYLD | تقليص | -70K | -$1.6M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.3M |
| IWY | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.3M |
| JTEK | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.2M |
| KNG | تم الشراء أكثر | +12K | +$950K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 30 يونيو، 2026 | 7963 | $3052868 | -14,7% |
| USMV | 30 يونيو، 2026 | 24765 | $2296721 | لم يعد يتم تتبعه |
| AKRE | 30 يونيو، 2026 | 24927 | $1317393 | لم يعد يتم تتبعه |
| OUSM | 31 مارس، 2025 | 20836 | $910950 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2254 | $509398 | -1,2% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 741 | $387932 | 25,8% |
| INTC | 31 مارس، 2026 | 7891 | $291179 | 106,0% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9672 | $280398 | 22,0% |
| QUAL | 31 مارس، 2026 | 1341 | $266337 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 31 ديسمبر، 2025 | 4788 | $265688 | -8,6% |
| IJH | 31 مارس، 2025 | 4006 | $250490 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1257 | $242306 | 124,1% |
| LOW | 30 يونيو، 2025 | 1026 | $239297 | -1,4% |
| BA | 31 مارس، 2026 | 1030 | $223634 | 10,2% |
| FCNCA | 31 مارس، 2026 | 104 | $223203 | 15,1% |
| FCNCA | 31 مارس، 2025 | 104 | $219754 | 17,0% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 741 | $219561 | -2,6% |
| LOW | 31 مارس، 2026 | 905 | $218289 | -7,4% |
| ULST | 30 سبتمبر، 2025 | 5300 | $215498 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSX | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $214820 | -47,3% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2342 | $210262 | 90,0% |
| FCNCA | 30 سبتمبر، 2025 | 104 | $203473 | 21,3% |
| RSP | 31 مارس، 2025 | 1151 | $202314 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPC | 31 مارس، 2025 | 1443 | $201235 | 150,1% |
| PGF | 31 مارس، 2026 | 10184 | $144006 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLRY | 31 ديسمبر، 2025 | 20056 | $34697 | -48,0% |
| AGL | 31 مارس، 2026 | 46650 | $32127 | 1055,5% |
| NAK | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $12000 | لم يعد يتم تتبعه |
| UGRO | 31 ديسمبر، 2025 | 19000 | $7828 | لم يعد يتم تتبعه |
| UTFRT | 31 ديسمبر، 2025 | 35098 | $2735 | لم يعد يتم تتبعه |