XEMD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,45%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,25%▼ -2,83%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$129.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$59.9M
آخر 12 شهرًا +$407.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 425 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
REPUBLIC OF AN 9.375% 03/31/33 V02834AC9 $3.2M 0,38 3100000 AO
REPUBLIC OF KENY 9.5% 03/05/36 V7179SCZ5 $3.2M 0,38 3075000 KE
OMAN SOVEREIGN 4.875% 06/15/30 M7S2D9AF0 $3.2M 0,38 3200000 OM
REPUBLIC OF SOUT 4.3% 10/12/28 836205AU8 $3.2M 0,38 3215000 ZA
ROMANIA 5.875% 01/30/29 X7360WCU4 $3.1M 0,37 3120000 RO
REPUBLIC OF KEN 9.75% 02/16/31 V7179SCY8 $3.1M 0,37 2950000 KE
REPUBLIC OF NIGE 6.5% 11/28/27 V342A3BX1 $3.1M 0,37 3100000 NG
PETRONAS CAPITA 4.95% 01/03/31 Y68856BD7 $3.1M 0,37 3100000 MY
REPUBLIC OF KA 4.412% 10/28/30 Y7276LEA2 $3.1M 0,36 3150000 KZ
REPUBLIC OF NI 7.375% 09/28/33 V342A3CE2 $3.1M 0,36 3000000 NG
ISLAMIC REP OF 6.875% 12/05/27 Y2835JAE8 $3.1M 0,36 3025000 PK
REPUBLIC OF ANGOLA 8% 11/26/29 V5S1ASAB6 $3.0M 0,36 2945000 AO
REPUBLIC OF SERBIA 6% 06/12/34 X77765DG1 $3.0M 0,36 3000000 RS
FED REPUBLIC O 4.625% 01/13/28 105756BZ2 $3.0M 0,36 3000000 BR
ARAB REPUBLIC OF 7.6% 03/01/29 M1487WCY9 $3.0M 0,36 2925000 EG
REPUBLIC OF PANA 6.7% 01/26/36 698299AW4 $3.0M 0,36 2844000 PA
OMAN GOV INTER 5.375% 03/08/27 M75242BB8 $3.0M 0,35 2975000 OM
REPUBLIC OF CO 5.375% 01/21/29 195325ET8 $3.0M 0,35 2975000 CO
HUNGARY 5.25% 06/16/29 X93622GH9 $3.0M 0,35 2950000 HU
OMAN GOV INTERN 6.25% 01/25/31 M75242BQ5 $3.0M 0,35 2850000 OM
REPUBLIC OF PERU 3% 01/15/34 715638DU3 $3.0M 0,35 3480000 PE
REPUBLIC OF KA 4.714% 04/09/35 Y7276LDX3 $2.9M 0,35 3075000 KZ
ROMANIA 6.625% 02/17/28 X7360WCN0 $2.9M 0,35 2880000 RO
ARAB REPUBLIC 7.625% 05/29/32 M1487WDG7 $2.9M 0,35 2900000 EG
REPUBLIC OF SURI 8.5% 11/06/35 P68788AF8 $2.9M 0,35 2700000 SR
REPUBLIC OF PA 2.252% 09/29/32 698299BN3 $2.9M 0,34 3500000 PA
REPUBLIC OF CO 7.375% 04/25/30 195325ER2 $2.9M 0,34 2750000 CO
DOMINICAN REPUBL 4.5% 01/30/30 P3579ECF2 $2.8M 0,34 2950000 DO
ROMANIA 6.625% 05/16/36 X73648AA9 $2.8M 0,33 2800000 RO
DOMINICAN REPUBL 5.5% 02/22/29 P3579ECP0 $2.7M 0,33 2750000 DO
REPUBLIC OF NI 8.375% 03/24/29 V342A3CG7 $2.7M 0,32 2575000 NG
KINGDOM OF JORDA 7.5% 01/13/29 M5269UAP9 $2.7M 0,32 2625000 JO
REPUBLIC OF NI 7.143% 02/23/30 V342A3BZ6 $2.7M 0,32 2650000 NG
REPUBLIC OF COLOMB 8% 04/20/33 195325EF8 $2.7M 0,32 2500000 CO
ROMANIA 7.125% 01/17/33 X7360WCQ3 $2.7M 0,32 2560000 RO
ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 Y2835JAK4 $2.7M 0,32 2725000 PK
REPUBLIC OF NIG 8.63% 01/13/36 V6713EAR1 $2.7M 0,32 2450000 NG
HUNGARY 5.375% 09/26/30 X93622GY2 $2.7M 0,32 2650000 HU
DOMINICAN REPUBLIC 6% 02/22/33 P3579ECN5 $2.7M 0,32 2675000 DO
KINGDOM OF MOROC 6.5% 09/08/33 V5311VAK6 $2.6M 0,31 2500000 MA
CBB INTL SUKUK 6.25% 07/07/33 M2120GAM3 $2.6M 0,31 2700000 BH
KINGDOM OF MORO 5.95% 03/08/28 V5311VAL4 $2.6M 0,31 2580000 MA
OMAN GOV INTERN 6.75% 10/28/27 M75242BN2 $2.6M 0,31 2550000 OM
REPUBLIC OF KAZAKH 5% 07/01/32 Y7276LDY1 $2.6M 0,31 2600000 KZ
REPUBLIC OF LA 5.125% 07/30/34 X7S904CR0 $2.5M 0,30 2550000 LV
REPUBLIC OF CO 3.125% 04/15/31 195325DS1 $2.5M 0,30 2860000 CO
SAUDI INTERNAT 5.125% 01/13/28 M6320RAA4 $2.5M 0,30 2500000 SA
KINGDOM OF JORD 5.85% 07/07/30 M5269UAL8 $2.5M 0,30 2500000 JO
ARAB REPUBLIC 5.875% 02/16/31 M1487WDK8 $2.5M 0,30 2600000 EG
REP OF PHIL 9.50% 2/2/30 718286AY3 $2.5M 0,29 2150000 PH

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 52 دفعة

08
5,93%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1940
1 سبتمبر، 2026$0,1950
3 أغسطس، 2026$0,2390
1 يوليو، 2026$0,1990
1 يونيو، 2026$0,2130
1 مايو، 2026$0,1980
1 إبريل، 2026$0,2090
2 مارس، 2026$0,1920
2 فبراير، 2026$0,2190
30 ديسمبر، 2025$0,2050
15 ديسمبر، 2025$0,0990
1 ديسمبر، 2025$0,1990
3 نوفمبر، 2025$0,1860
1 أكتوبر، 2025$0,1810
2 سبتمبر، 2025$0,2290
1 أغسطس، 2025$0,2580
1 يوليو، 2025$0,2210
2 يونيو، 2025$0,2370
1 مايو، 2025$0,2250
1 إبريل، 2025$0,2340
3 مارس، 2025$0,2060
3 فبراير، 2025$0,2640
30 ديسمبر، 2024$0,2260
2 ديسمبر، 2024$0,2110
1 نوفمبر، 2024$0,2540
1 أكتوبر، 2024$0,2170
3 سبتمبر، 2024$0,2100
1 أغسطس، 2024$0,2400
1 يوليو، 2024$0,2140
3 يونيو، 2024$0,2150
1 مايو، 2024$0,2110
1 إبريل، 2024$0,2160
1 مارس، 2024$0,2010
1 فبراير، 2024$0,2090
28 ديسمبر، 2023$0,2160
1 ديسمبر، 2023$0,2130
1 نوفمبر، 2023$0,2180
2 أكتوبر، 2023$0,2090
1 سبتمبر، 2023$0,2190
1 أغسطس، 2023$0,2200
3 يوليو، 2023$0,1870
1 يونيو، 2023$0,2370
1 مايو، 2023$0,2030
3 إبريل، 2023$0,2040
1 مارس، 2023$0,2120
1 فبراير، 2023$0,1890
29 ديسمبر، 2022$0,2180
1 ديسمبر، 2022$0,2060
1 نوفمبر، 2022$0,1910
3 أكتوبر، 2022$0,2040

الملاك المؤسسيون (13F) 62 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423402441 61,70% 9425673 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61679293 8,99% 1373092 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Investment Management, LLC $39492387 5,75% 879172 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $36344627 5,30% 809097 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33002192 4,81% 734688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $15167487 2,21% 337656 الأسهم 30 يونيو، 2026
DORVAL Corp $14650145 2,13% 326139 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14228051 2,07% 316742 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $11304118 1,65% 251650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3461459 0,50% 77058 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3391235 0,49% 75495 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $2971060 0,43% 66141 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2838136 0,41% 63479 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2149151 0,31% 47844 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $1907790 0,28% 42470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1863470 0,27% 44203 الأسهم 31 مارس، 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1814642 0,26% 40397 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1708173 0,25% 38027 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1350244 0,20% 30549 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1341671 0,20% 29868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1241397 0,18% 27636 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1203712 0,18% 26797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1037922 0,15% 23106 الأسهم 30 يونيو، 2026
CGN Advisors LLC $812109 0,12% 18079 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $787398 0,11% 17529 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707625 0,10% 15753 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695141 0,10% 15474 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Network Inc. $662795 0,10% 14755 الأسهم 30 يونيو، 2026
INVESTED ADVISORS $658303 0,10% 14655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alteri Wealth LLC $652702 0,10% 14530 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462152 0,07% 10351 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Forty Two & Co. $389681 0,06% 8675 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $383755 0,06% 8543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353341 0,05% 7866 الأسهم 30 يونيو، 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321901 0,05% 7166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291576 0,04% 6491 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275899 0,04% 6142 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235021 0,03% 5232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211797 0,03% 4714975 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $172223 0,03% 3834 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $106183 0,02% 2416 الأسهم 31 مارس، 2026
Rossby Financial, LCC $94691 0,01% 2108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $89840 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $71187 0,01% 1585 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63581 0,01% 1415 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $60016 0,01% 1336 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54668 0,01% 1217 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23224 0,00% 517 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17000 0,00% 391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $15003 0,00% 334 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12847 0,00% 286 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $8625 0,00% 192 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7367 0,00% 164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $7232 0,00% 161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5066 0,00% 114 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $3068 0,00% 71 الأسهم 30 يونيو، 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2066 0,00% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $1797 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1123 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 الأسهم 30 يونيو، 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M