XEMD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,45%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,25%▼ -2,83%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$129.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$59.9M
آخر 12 شهرًا +$407.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 425 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
REPUBLIC OF SERB 5.5% 05/06/36 X77765DH9 $2.4M 0,29 2550000 RS
SAUDI INTERNAT 3.625% 03/04/28 M6320UAG4 $2.4M 0,29 2475000 SA
REPUBLIC OF PERU 5.5% 03/30/36 715638FC1 $2.4M 0,29 2450000 PE
ARAB REPUBLIC 8.625% 02/04/30 M1487WDS1 $2.4M 0,29 2300000 EG
REPUBLICA ORIE 7.625% 03/21/36 760942AS1 $2.4M 0,29 2095000 UY
COSTA RICA GOV 6.125% 02/19/31 P3699PGK7 $2.4M 0,29 2356000 CR
REPUBLIC OF SRI S/UP 06/15/35 Y1237IAE6 $2.4M 0,29 2925570 LK
FED REPUBLIC OF BR 6% 10/20/33 105756CF5 $2.4M 0,29 2425000 BR
REPUBLIC OF NI 6.125% 09/28/28 V342A3CF9 $2.4M 0,29 2400000 NG
REPUBLIC OF TU 9.875% 01/15/28 900123DF4 $2.4M 0,28 2275000 TR
DOMINICAN REPU 5.875% 10/28/35 P3579ECZ8 $2.4M 0,28 2450000 DO
BANK GOSPODARST 5.75% 07/09/34 X0645ADB5 $2.4M 0,28 2325000 PL
FED REPUBLIC O 6.125% 03/15/34 105756CH1 $2.4M 0,28 2375000 BR
BANK GOSPODARS 5.375% 05/22/33 X0645ACD2 $2.4M 0,28 2350000 PL
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 X5S0056A4 $2.3M 0,28 4095663 UA
IVORY COAST 6.125% 06/15/33 V73789AW5 $2.3M 0,28 2400000 CI
KSA SUKUK LTD 3.628% 04/20/27 G5321UAC1 $2.3M 0,28 2350000 KY
IVORY COAST 7.625% 01/30/33 V73789BL8 $2.3M 0,27 2200000 CI
KINGDOM OF BAHRAIN 7% 10/12/28 M87012AC0 $2.3M 0,27 2300000 BH
ARAB REPUBLIC O 9.45% 02/04/33 M1487WDR3 $2.3M 0,27 2100000 EG
REPUBLIC OF SO 5.875% 06/22/30 836205AY0 $2.3M 0,27 2250000 ZA
REPUBLIC OF VE 11.95% 08/05/31 P17625AD9 $2.3M 0,27 4140000 VE
REPUBLIC OF TURKIY 6% 03/25/27 900123CL2 $2.3M 0,27 2250000 TR
PETRONAS CAPITA 2.48% 01/28/32 Y6886MAE0 $2.3M 0,27 2575000 MY
REPUBLIC OF SRI S/UP 01/15/30 Y1237IAA4 $2.3M 0,27 2224333 LK
FEDERAL REP OF 6.625% 12/11/24 V6745WAA0 $2.2M 0,26 2050000 ET
FED REPUBLIC OF 5.5% 11/06/30 105756CM0 $2.2M 0,26 2200000 BR
REPUBLIC OF CO 6.125% 01/21/31 195325EU5 $2.2M 0,26 2200000 CO
REPUBLIC OF COLO 6.5% 01/21/33 195325EV3 $2.2M 0,26 2200000 CO
STATE GRID OVERS 3.5% 05/04/27 G8450LAJ3 $2.2M 0,26 2225000 VG
REPUBLIC OF SO 5.875% 04/20/32 836205BC7 $2.2M 0,26 2175000 ZA
REPUBLIC OF TURK 6.5% 01/03/35 900123DN7 $2.2M 0,26 2300000 TR
ARAB REPUBLIC 6.588% 02/21/28 M1487WCN3 $2.2M 0,26 2184000 EG
REPUBLIC OF SERB 6.5% 09/26/33 X77765CU1 $2.2M 0,26 2100000 RS
BOLIVIA GOVERNM 9.45% 05/14/31 P37878AF5 $2.2M 0,26 2125000 BO
REPUBLIC OF PA 3.875% 03/17/28 698299BF0 $2.2M 0,26 2200000 PA
ROMANIA 3% 02/27/27 X7360WCB6 $2.1M 0,25 2170000 RO
FED REPUBLIC OF 6.25% 03/18/31 105756CG3 $2.1M 0,25 2075000 BR
REPUBLIC OF GUAT 6.6% 06/13/36 P5015VAQ9 $2.1M 0,25 2050000 GT
HUNGARY 5.5% 06/16/34 X93622GG1 $2.1M 0,25 2135000 HU
REPUBLIC OF NI 8.747% 01/21/31 V342A3CC6 $2.1M 0,25 1975000 NG
MAGYAR EXPORT- 6.125% 12/04/27 X5S8QYBF9 $2.1M 0,25 2100000 HU
REPUBLIC OF TU 9.375% 01/19/33 900123DG2 $2.1M 0,25 1900000 TR
HAZINE MUSTESAR 7.25% 02/24/27 M5258TAC4 $2.1M 0,25 2100000 TR
REPUBLIC OF EL 9.25% 04/17/30 P01012CF1 $2.1M 0,25 1975000 SV
PAKISTAN GLOBAL 7.95% 01/31/29 Y2835JAL2 $2.1M 0,25 2075000 PK
REPUBLIC OF PHI 7.75% 01/14/31 718286BB2 $2.1M 0,25 1900000 PH
REPUBLIC OF VEN 9.25% 09/15/27 922646AS3 $2.1M 0,25 4187000 VE
REPUBLIC OF POLA 5.5% 11/16/27 857524AD4 $2.1M 0,25 2065000 PL
REPUBLIC OF PH 6.375% 10/23/34 718286BG1 $2.1M 0,25 1975000 PH

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 52 دفعة

08
5,93%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1940
1 سبتمبر، 2026$0,1950
3 أغسطس، 2026$0,2390
1 يوليو، 2026$0,1990
1 يونيو، 2026$0,2130
1 مايو، 2026$0,1980
1 إبريل، 2026$0,2090
2 مارس، 2026$0,1920
2 فبراير، 2026$0,2190
30 ديسمبر، 2025$0,2050
15 ديسمبر، 2025$0,0990
1 ديسمبر، 2025$0,1990
3 نوفمبر، 2025$0,1860
1 أكتوبر، 2025$0,1810
2 سبتمبر، 2025$0,2290
1 أغسطس، 2025$0,2580
1 يوليو، 2025$0,2210
2 يونيو، 2025$0,2370
1 مايو، 2025$0,2250
1 إبريل، 2025$0,2340
3 مارس، 2025$0,2060
3 فبراير، 2025$0,2640
30 ديسمبر، 2024$0,2260
2 ديسمبر، 2024$0,2110
1 نوفمبر، 2024$0,2540
1 أكتوبر، 2024$0,2170
3 سبتمبر، 2024$0,2100
1 أغسطس، 2024$0,2400
1 يوليو، 2024$0,2140
3 يونيو، 2024$0,2150
1 مايو، 2024$0,2110
1 إبريل، 2024$0,2160
1 مارس، 2024$0,2010
1 فبراير، 2024$0,2090
28 ديسمبر، 2023$0,2160
1 ديسمبر، 2023$0,2130
1 نوفمبر، 2023$0,2180
2 أكتوبر، 2023$0,2090
1 سبتمبر، 2023$0,2190
1 أغسطس، 2023$0,2200
3 يوليو، 2023$0,1870
1 يونيو، 2023$0,2370
1 مايو، 2023$0,2030
3 إبريل، 2023$0,2040
1 مارس، 2023$0,2120
1 فبراير، 2023$0,1890
29 ديسمبر، 2022$0,2180
1 ديسمبر، 2022$0,2060
1 نوفمبر، 2022$0,1910
3 أكتوبر، 2022$0,2040

الملاك المؤسسيون (13F) 62 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423402441 61,70% 9425673 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61679293 8,99% 1373092 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Investment Management, LLC $39492387 5,75% 879172 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $36344627 5,30% 809097 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33002192 4,81% 734688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $15167487 2,21% 337656 الأسهم 30 يونيو، 2026
DORVAL Corp $14650145 2,13% 326139 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14228051 2,07% 316742 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $11304118 1,65% 251650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3461459 0,50% 77058 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3391235 0,49% 75495 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $2971060 0,43% 66141 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2838136 0,41% 63479 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2149151 0,31% 47844 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $1907790 0,28% 42470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1863470 0,27% 44203 الأسهم 31 مارس، 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1814642 0,26% 40397 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1708173 0,25% 38027 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1350244 0,20% 30549 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1341671 0,20% 29868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1241397 0,18% 27636 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1203712 0,18% 26797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1037922 0,15% 23106 الأسهم 30 يونيو، 2026
CGN Advisors LLC $812109 0,12% 18079 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $787398 0,11% 17529 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707625 0,10% 15753 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695141 0,10% 15474 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Network Inc. $662795 0,10% 14755 الأسهم 30 يونيو، 2026
INVESTED ADVISORS $658303 0,10% 14655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alteri Wealth LLC $652702 0,10% 14530 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462152 0,07% 10351 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Forty Two & Co. $389681 0,06% 8675 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $383755 0,06% 8543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353341 0,05% 7866 الأسهم 30 يونيو، 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321901 0,05% 7166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291576 0,04% 6491 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275899 0,04% 6142 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235021 0,03% 5232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211797 0,03% 4714975 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $172223 0,03% 3834 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $106183 0,02% 2416 الأسهم 31 مارس، 2026
Rossby Financial, LCC $94691 0,01% 2108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $89840 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $71187 0,01% 1585 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63581 0,01% 1415 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $60016 0,01% 1336 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54668 0,01% 1217 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23224 0,00% 517 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17000 0,00% 391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $15003 0,00% 334 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12847 0,00% 286 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $8625 0,00% 192 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7367 0,00% 164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $7232 0,00% 161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5066 0,00% 114 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $3068 0,00% 71 الأسهم 30 يونيو، 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2066 0,00% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $1797 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1123 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 الأسهم 30 يونيو، 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M