FYLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,68%▼ -2,06%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,49%▼ -0,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$9.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$58.5M
آخر 12 شهرًا +$145.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 103 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Kingfisher PLC · $7.1M 0,99 1701234 EC GB
EXOR NV · $7.1M 0,99 88369 EC NL
Deutsche Bank AG · $7.0M 0,99 191683 EC DE
Future PLC · $7.0M 0,99 1708069 EC GB
Legal & General Group PLC · $7.0M 0,99 1736576 EC GB
Coface SA · $7.0M 0,99 385883 EC FR
Alps Alpine Co Ltd · $7.0M 0,99 504078 EC JP
Treasury Wine Estates Ltd · $7.0M 0,98 2013537 EC AU
AXA SA · $7.0M 0,98 134341 EC FR
Magna International Inc 559222401 $7.0M 0,98 101437 EC CA
RTL Group SA · $7.0M 0,98 185811 EC LU
Nippon Shokubai Co Ltd · $6.9M 0,97 510848 EC JP
Metropole Television SA · $6.9M 0,97 496310 EC FR
Michelin · $6.9M 0,97 170812 EC FR
Aisin Corp · $6.9M 0,97 492721 EC JP
Banco BPM SpA · $6.9M 0,97 378079 EC IT
United Energy Group Ltd · $6.9M 0,96 149537663 EC HK
Pernod Ricard SA · $6.9M 0,96 87692 EC FR
DNO ASA · $6.8M 0,96 3879748 EC NO
Tokyo Gas Co Ltd · $6.8M 0,96 175042 EC JP
DCC Energy plc · $6.8M 0,96 79993 EC IE
Bank of Ireland Group PLC · $6.8M 0,96 325926 EC IE
Yancoal Australia Ltd · $6.8M 0,95 1727643 EC AU
Beazley PLC · $6.8M 0,95 388261 EC GB
Aberdeen Group PLC · $6.7M 0,95 2075227 EC GB
Freenet AG · $6.7M 0,95 239777 EC DE
Toyo Seikan Group Holdings Ltd · $6.6M 0,93 259496 EC JP
Tenaris SA · $6.6M 0,93 230721 EC LU
WH Group Ltd · $6.6M 0,93 6113599 EC HK
Vallourec SACA · $6.6M 0,93 274287 EC FR
Balfour Beatty PLC · $6.6M 0,92 565487 EC GB
VTech Holdings Ltd · $6.5M 0,92 994263 EC HK
Fortescue Ltd · $6.5M 0,92 502699 EC AU
Carrefour SA · $6.5M 0,92 356100 EC FR
British American Tobacco PLC · $6.5M 0,92 106158 EC GB
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $6.5M 0,92 164761 EC NL
Drax Group PLC · $6.5M 0,92 655846 EC GB
Precision Drilling Corp 74022D407 $6.5M 0,91 83375 EC CA
New Hope Corp Ltd · $6.5M 0,91 1773158 EC AU
Aker Solutions ASA · $6.4M 0,91 1453704 EC NO
Saipem SpA · $6.4M 0,89 1315036 EC IT
Labrador Iron Ore Royalty Corp 505440107 $6.3M 0,88 329731 EC CA
Berkeley Group Holdings PLC · $6.3M 0,88 132928 EC GB
Zeon Corp · $6.2M 0,88 439316 EC JP
Amada Co Ltd · $6.0M 0,85 345313 EC JP
JGC Holdings Corp · $6.0M 0,84 419468 EC JP
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd · $5.8M 0,82 258350 EC JP
Signify NV · $5.7M 0,80 334136 EC NL
Nippon Electric Glass Co Ltd · $5.3M 0,75 158976 EC JP
First American Treasury Obliga 31846V328 $5.2M 0,73 5176267 STIV US

توزيع القطاعات

06
Energy 3,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 1,0%
أخرى/غير معينة 94,9%

التوزيعات 45 دفعة

08
2,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2600
18 يونيو، 2026$0,3620
20 مارس، 2026$0,0990
18 ديسمبر، 2025$0,4300
18 سبتمبر، 2025$0,4030
18 يونيو، 2025$0,4690
20 مارس، 2025$0,0200
20 ديسمبر، 2024$0,4020
21 يونيو، 2024$0,7430
21 مارس، 2024$0,2180
14 ديسمبر، 2023$0,2110
21 سبتمبر، 2023$0,3040
22 يونيو، 2023$0,7510
23 مارس، 2023$0,2960
22 ديسمبر، 2022$0,1190
22 سبتمبر، 2022$0,5160
23 يونيو، 2022$0,5870
24 مارس، 2022$0,2660
22 ديسمبر، 2021$0,1430
23 سبتمبر، 2021$0,3810
24 يونيو، 2021$0,6390
25 مارس، 2021$0,1330
23 ديسمبر، 2020$0,2730
24 سبتمبر، 2020$0,1750
25 يونيو، 2020$0,2360
26 مارس، 2020$0,2670
26 ديسمبر، 2019$0,1830
26 سبتمبر، 2019$0,2100
27 يونيو، 2019$0,3400
28 مارس، 2019$0,1760
26 ديسمبر، 2018$0,4860
26 سبتمبر، 2018$0,1740
27 يونيو، 2018$0,4510
27 ديسمبر، 2017$0,1710
26 سبتمبر، 2017$0,1270
27 يونيو، 2017$0,4540
26 سبتمبر، 2016$0,0760
27 يونيو، 2016$0,4930
25 سبتمبر، 2015$0,2090
25 يونيو، 2015$0,5890
29 ديسمبر، 2014$0,5690
26 سبتمبر، 2014$0,1450
26 يونيو، 2014$0,3460
27 مارس، 2014$0,0890
27 ديسمبر، 2013$0,0170

الملاك المؤسسيون (13F) 95 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HighTower Advisors, LLC $66873709 13,86% 1832659 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smith Anglin Financial, LLC $51093666 10,59% 1747389 الأسهم 30 يونيو، 2025
Cambria Investment Management, L.P. $41643811 8,63% 1141239 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $33049506 6,85% 885215 الأسهم 31 مارس، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $22056486 4,57% 604453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intellus Advisors LLC $21021086 4,36% 576078 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18991700 3,94% 520463 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empowered Funds, LLC $17139900 3,55% 469715 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16863743 3,49% 462147 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALM First Financial Advisors, LLC $16377632 3,39% 482545 الأسهم 31 مارس، 2026
Longview Financial Advisors, Inc. $14894369 3,09% 408176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $13661137 2,83% 374380 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $12965841 2,69% 355326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verum Partners LLC $10895692 2,26% 298594 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $8370681 1,73% 229396 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7758321 1,61% 212615 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $6683501 1,38% 183160 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $6451213 1,34% 176794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $6221946 1,29% 170511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fermata Advisors, LLC $6162330 1,28% 168877 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $5642885 1,17% 146113 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $4745962 0,98% 130062 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $4640904 0,96% 127183 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $4640904 0,96% 127183 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4406632 0,91% 120759 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aspect Partners, LLC $4262360 0,88% 116809 الأسهم 30 يونيو، 2026
Park Edge Advisors, LLC $3998501 0,83% 109578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kesler, Norman & Wride, LLC $3535296 0,73% 96884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $3531174 0,73% 96771 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2760000 0,57% 75649 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $2291521 0,47% 61377 الأسهم 31 مارس، 2026
LANE BROTHERS & CO INC $2139680 0,44% 58637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2087594 0,43% 57210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $2036135 0,42% 55800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreFirst Bank & Trust $2018226 0,42% 55309 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1947873 0,40% 53381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $1720027 0,36% 47137 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1576352 0,33% 43199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1553278 0,32% 42567 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1493190 0,31% 47874 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
MATHER GROUP, LLC. $1436319 0,30% 39362 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1418336 0,29% 38869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $1387532 0,29% 38025 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1360837 0,28% 37293 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1266415 0,26% 34706 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1257135 0,26% 34452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Miller Global Investments, LLC $1246973 0,26% 31537 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1003001 0,21% 27487 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $1001979 0,21% 27459 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $889898 0,18% 24387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $853975 0,18% 23403 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $776389 0,16% 21277 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $652609 0,14% 17885 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $635218 0,13% 17408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bravias Capital Group, LLC $597254 0,12% 16368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $495019 0,10% 13565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Financial Partners LLC $482157 0,10% 12665 الأسهم 30 يونيو، 2026
COWA, LLC $465904 0,10% 12768 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $449119 0,09% 12308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $445063 0,09% 12197 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trademark Financial Management, LLC $361543 0,07% 9908 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $361435 0,07% 9905 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $306917 0,06% 8411 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $260914 0,05% 7150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $252709 0,05% 6925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ellis Investment Partners, LLC $247333 0,05% 6778 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $244811 0,05% 6709 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $238389 0,05% 6533 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $227485 0,05% 6234 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $218137 0,05% 5978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Berkeley, Inc $205636 0,04% 5635 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $203688 0,04% 5582 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $201680 0,04% 5527 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $150170 0,03% 4115 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $142285 0,03% 3899 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $99362 0,02% 2723 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $93524 0,02% 2563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $91590 0,02% 2510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $89401 0,02% 2450 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $84351 0,02% 2312 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $57537 0,01% 1571 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independence Bank of Kentucky $25543 0,01% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $19825 0,00% 531 الأسهم 31 مارس، 2026
Essential Partners LLC $16931 0,00% 464 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $13049 0,00% 357593 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opus Capital Group, LLC $10737 0,00% 294254 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7921 0,00% 217 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7887 0,00% 216 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $5025 0,00% 138 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $3779 0,00% 116 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FLOW TRADERS U.S. LLC $3630 0,00% 99488 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1829 0,00% 49 الأسهم 31 مارس، 2026
Betterment LLC $953 0,00% 26117 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $876 0,00% 24 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $668 0,00% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CMDY iShares Bloomberg Roll Select C… $716.0M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
DFCA Dimensional California Municipa… $707.0M
OSCV Opus Small Cap Value ETF $706.0M
ROUS Hartford Multifactor US Equity … $705.8M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M