توزيع القطاعات

04
Technology 8,5%
Consumer products 6,1%
Healthcare 6,0%
Industrials 5,2%
Financials 4,9%
Energy 3,9%
Retail 3,8%
Consumer Staples 2,1%
Communication Services 1,9%
Real Estate 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 0,9%
Materials 0,7%
أخرى/غير معينة 53,0%

المحفظة الكاملة 279 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11063101 5,50% 38233 $1227977 هبوط ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10009806 4,98% 109182 $627517 هبوط ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9798819 4,87% 95088 $228037 هبوط ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8369809 4,16% 117471 $869501 صعود ×2
ACIO ETF Series Solutions $7577987 3,77% 164239 $954307 صعود ×2
IVLU iShares Trust $6841961 3,40% 163605 $326307 هبوط ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6761743 3,36% 54198 $783990 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5965948 2,97% 37752 $324375 هبوط ×4
IVV iShares Trust $4626642 2,30% 6178 $482025 هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4546995 2,26% 47124 $615336 هبوط ×4
IEMG iShares, Inc. $4305526 2,14% 51974 $398201 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4258450 2,12% 17997 $402854 صعود ×1
IJR iShares Trust $4212449 2,09% 28403 $726672 صعود ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3324795 1,65% 21549 $474017 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3271042 1,63% 33310 $139730 صعود ×1
SYLD Cambria ETF Trust $3033061 1,51% 38351 $267701 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2913290 1,45% 11471 $97097 هبوط ×6
IJH iShares Trust $2899028 1,44% 37596 $377525 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2851167 1,42% 50481 $-37870 هبوط ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2829218 1,41% 22399 $517892 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2765696 1,38% 24419 $-642683 هبوط ×1
AKRE Akre Focus ETF $2704871 1,35% 50853 $141382 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2667923 1,33% 12539 $296368 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2590251 1,29% 6944 $-21668 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2527862 1,26% 6082 $882134
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2514418 1,25% 18391 $-664841 هبوط ×3
SPY SPY $2473302 1,23% 3312 $319376
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2352293 1,17% 18232 $293415 صعود ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2158371 1,07% 32902 $183709 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2143030 1,07% 6547 $171569 هبوط ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2064632 1,03% 22110 $204760 صعود ×2
FYLD Cambria ETF Trust $2018226 1,00% 55309 $6840 صعود ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1851014 0,92% 8395 $-132557
CVX Chevron Corporation Common Stock $1788385 0,89% 10789 $-539034 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1659524 0,83% 11317 $10453 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1658082 0,82% 6134 $-287153 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1546629 0,77% 6055 $653986 هبوط ×4
VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND $1311973 0,65% 8839 $122828 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1205509 0,60% 3832 $69850 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1199935 0,60% 2398 $43625 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1199528 0,60% 2815 $192687
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1140695 0,57% 8877 $69873 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1090368 0,54% 1877 $708530
ONEY SPDR SERIES TRUST $1075399 0,53% 8395 $86429 صعود ×1
EYLD Cambria ETF Trust $1040480 0,52% 22913 $106270 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $981853 0,49% 5175 $-38588 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $974905 0,48% 2728 $138681 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $957084 0,48% 2643 $30663 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $949779 0,47% 9136 $-277293 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $943902 0,47% 3751 $128097
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $869087 0,43% 7399 $254574 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $862791 0,43% 3620 $108853
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $847739 0,42% 6261 $-140061 هبوط ×4
MO Altria Group, Inc. $832317 0,41% 11568 $57924 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $809432 0,40% 2393 $55349 هبوط ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $809331 0,40% 9364 $15444 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $769195 0,38% 2181 $51886
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,37% 1 $30710
NUE Nucor Corporation Common Stock $686961 0,34% 3084 $151929 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $672884 0,33% 6991 $-25004 هبوط ×1
V Visa Inc. $669026 0,33% 1950 $79658
DG Dollar General Corporation Common Stock $636558 0,32% 5530 $39346 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $628380 0,31% 7732 $36559 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $617706 0,31% 515 $144024
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $604194 0,30% 1710 $84977 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $596734 0,30% 2334 $26818
DHR Danaher Corporation Common Stock $574107 0,29% 3014 $2653
NVS Novartis AG Common Stock $552438 0,27% 3525 $19340 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $550147 0,27% 3041 $5682 هبوط ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock $516435 0,26% 16822 $142496 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $483465 0,24% 454 $154739 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $482859 0,24% 1292 $116228
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468496 0,23% 1666 $64674
OLN Olin Corporation Common Stock $451500 0,22% 22780 $-225749
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $441565 0,22% 2201 $125779 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $435785 0,22% 687 $48798
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $427987 0,21% 3845 $8497
PSX Phillips 66 Common Stock $423977 0,21% 2508 $-32930
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $423550 0,21% 1040 $-18804
CI The Cigna Group Common Stock $406352 0,20% 1474 $13162
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $397168 0,20% 4820 $86044 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $378028 0,19% 1688 $35060
ORCL Oracle Corporation Common Stock $375461 0,19% 2562 $-8055 هبوط ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $373606 0,19% 318 $96023
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $362639 0,18% 980 $-154828 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $354889 0,18% 4082 $-14083
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349695 0,17% 3422 $35502 هبوط ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $339080 0,17% 3500 $12460
TGT Target Corporation Common Stock $330313 0,16% 2529 $23798
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $326531 0,16% 2624 $-193782
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $324956 0,16% 6625 $-21004 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $324016 0,16% 440 $46970 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $314318 0,16% 336 $-212793 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $310063 0,15% 2166 $26274
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $307669 0,15% 3723 $11281
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $301135 0,15% 1505 $38663
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $292830 0,15% 2724 $40092 صعود ×2
BG Bunge Limited Common Shares $287637 0,14% 2695 $-55167
BAC Bank of America Corporation Common Stock $285584 0,14% 5012 $41249
DVY iShares Select Dividend ETF $278058 0,14% 1779 $8700

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SYLD $3033061 1,51% بزيادة ×4
FYLD $2018226 1,00% بزيادة ×6
DG $636558 0,32% بزيادة ×3
RHI $516435 0,26% بزيادة ×4
PAYC $178466 0,09% بزيادة ×3
INGR $120755 0,06% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $41868 309 0,02%
SPXX $14539 780 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $4077 27 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -520 +$1.2M
ACIO تم الشراء أكثر +6K +$954K
UNH حركة السعر فقط +0 +$882K
VEA تم الشراء أكثر +425 +$870K
AVUV تم الشراء أكثر +86 +$784K
IJR تم الشراء أكثر +362 +$727K
AMD حركة السعر فقط +0 +$709K
XOM تقليص -348 -$665K
GLW تقليص -510 +$654K
WMT تقليص -3K -$643K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 1965 $444149 -4,4%
DFS 30 يونيو، 2025 2071 $353520 لم يعد يتم تتبعه
CMI 31 ديسمبر، 2025 411 $173594 3,5%
PH 31 ديسمبر، 2025 200 $151630 10,6%
FAST 31 ديسمبر، 2025 2800 $137312 26,5%
AGG 30 يونيو، 2026 1110 $110190
GILD 31 ديسمبر، 2025 900 $99900 17,9%
IWV 30 يونيو، 2026 258 $95635
BNDX 31 مارس، 2026 1963 $94852
DINO 31 مارس، 2026 1770 $81562 81,7%
CBSH 30 يونيو، 2026 1539 $75719 -4,3%
AXON 31 ديسمبر، 2025 100 $71764 -27,2%
ITW 31 ديسمبر، 2025 250 $65190 6,7%
K 31 ديسمبر، 2025 745 $61105 لم يعد يتم تتبعه
VEU 30 يونيو، 2026 774 $58127
TSCO 31 ديسمبر، 2025 1000 $56870 -37,8%
TSM 31 ديسمبر، 2025 200 $55858 55,6%
MVT 31 مارس، 2026 5035 $54428 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 926 $42411 -4,2%
MS 30 سبتمبر، 2025 300 $42258 19,7%
SNA 31 ديسمبر، 2025 119 $41237 7,1%
EIX 31 ديسمبر، 2025 736 $40686 -10,2%
ALL 30 سبتمبر، 2025 200 $40262 4,2%
IWP 30 يونيو، 2026 305 $39077 -4,7%
NOV 30 سبتمبر، 2025 2830 $35177 41,9%
VGSR 31 مارس، 2026 3351 $34850
CBSH 30 سبتمبر، 2025 528 $32826 -7,5%
NEM 30 سبتمبر، 2025 545 $31752 37,1%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 129 $30880 -19,4%
IAGG 30 سبتمبر، 2025 553 $28253
WEC 31 ديسمبر، 2025 245 $28075 -3,7%
D 31 ديسمبر، 2025 445 $27221 4,6%
WBD 31 مارس، 2026 793 $22854 12,7%
TPR 31 ديسمبر، 2025 200 $22644 -7,6%
BND 31 مارس، 2026 288 $21332
ZBH 31 ديسمبر، 2025 215 $21178 -1,8%
RY 31 ديسمبر، 2025 133 $19594 14,8%
DEO 31 ديسمبر، 2025 200 $19086 -1,8%
SO 31 ديسمبر، 2025 200 $18954 -4,0%
SOLS 31 مارس، 2026 375 $18218 -24,2%
PPH 31 ديسمبر، 2025 200 $18072 7,9%
CARR 31 ديسمبر، 2025 300 $17910 4,3%
TTE 31 ديسمبر، 2025 300 $17907 29,0%
BHP 31 ديسمبر، 2025 300 $16725 42,6%
VTWV 30 يونيو، 2026 99 $16555
PSA 30 يونيو، 2026 60 $16253 -10,8%
ITOT 30 يونيو، 2026 112 $15952 2,4%
MUB 30 سبتمبر، 2025 150 $15672
FTS 31 ديسمبر، 2025 300 $15222 1,8%
VFC 31 ديسمبر، 2025 938 $13535 -20,7%
HIG 31 ديسمبر، 2025 100 $13339 -8,5%
IEFA 30 سبتمبر، 2025 154 $12856
CAG 30 يونيو، 2026 790 $12419 -0,7%
BXMX 30 يونيو، 2026 930 $12332 لم يعد يتم تتبعه
CSX 31 ديسمبر، 2025 300 $10653 30,8%
PLD 31 ديسمبر، 2025 92 $10536 1,0%
KTB 31 ديسمبر، 2025 132 $10530 5,9%
SYY 31 ديسمبر، 2025 125 $10293 5,2%
IPG 31 ديسمبر، 2025 342 $9545 لم يعد يتم تتبعه
OMC 31 مارس، 2026 117 $9448 -1,5%
DFUS 31 مارس، 2026 121 $8975
CC 31 ديسمبر، 2025 522 $8268 16,3%
AMBA 31 ديسمبر، 2025 100 $8252 -3,1%
OGS 31 ديسمبر، 2025 100 $8094 -6,1%
SOLV 31 ديسمبر، 2025 100 $7300 10,9%
HSBC 31 ديسمبر، 2025 100 $7098 22,2%
EOS 31 مارس، 2026 299 $7000 4,3%
LKQ 31 ديسمبر، 2025 200 $6108 -24,5%
CVE 31 ديسمبر، 2025 300 $5097 91,5%
WBA 30 سبتمبر، 2025 370 $4248 لم يعد يتم تتبعه
LARK 31 ديسمبر، 2025 151 $4030 19,7%
AZN 31 مارس، 2026 40 $3677 -20,4%
FMC 31 ديسمبر، 2025 100 $3363 -39,1%
LEG 31 ديسمبر، 2025 378 $3357 لم يعد يتم تتبعه
SNFCA 30 يونيو، 2026 353 $3346 -6,4%
HOG 31 ديسمبر، 2025 100 $2790 19,8%
STZ 30 سبتمبر، 2025 17 $2766 -16,2%
QVAL 31 مارس، 2026 56 $2733
NWL 31 ديسمبر، 2025 465 $2437 45,2%
NTR 31 ديسمبر، 2025 40 $2348 13,5%
BGY 30 سبتمبر، 2025 386 $2235 -2,3%
HES 30 سبتمبر، 2025 16 $2217 لم يعد يتم تتبعه
ECG 31 ديسمبر، 2025 25 $2144 44,2%
LUMN 31 ديسمبر، 2025 330 $2020 -26,0%
ADM 31 ديسمبر، 2025 33 $1971 39,9%
KNF 31 ديسمبر، 2025 25 $1922 -28,5%
MDU 31 ديسمبر، 2025 100 $1781 -4,7%
KD 30 يونيو، 2026 40 $525 2,2%
KLG 30 سبتمبر، 2025 25 $399 لم يعد يتم تتبعه