توزيع القطاعات

04
Consumer products 1,6%
Technology 1,0%
Healthcare 0,9%
Financials 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,3%
Energy 0,3%
Industrials 0,3%
Retail 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 94,3%

المحفظة الكاملة 150 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $175947 17,04% 256180 $22208 هبوط ×6
IEFA iShares Trust $75533 7,32% 782078 $4879 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $53460 5,18% 906409 $3024 صعود ×4
IJR iShares Trust $53100 5,14% 358032 $8673 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $45792 4,44% 502053 $5684 صعود ×3
BOXX EA Series Trust $35826 3,47% 305968 $2769 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $34283 3,32% 589059 $-26 صعود ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $34158 3,31% 809244 $1873 صعود ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $34027 3,30% 215320 $2578 صعود ×3
IWB iShares Trust $32887 3,19% 80310 $5063 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $31917 3,09% 309726 $637 هبوط ×2
STIP iShares Trust $29912 2,90% 292799 $2134 صعود ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $26729 2,59% 506615 $1777 هبوط ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $22918 2,22% 549188 $3089 صعود ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $21213 2,05% 62628 $2378 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20357 1,97% 734893 $1837 هبوط ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19795 1,92% 158662 $2470 صعود ×5
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $19007 1,84% 248789 $229 هبوط ×1
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND $18960 1,84% 107138 $2516 صعود ×3
SYLD Cambria ETF Trust $18907 1,83% 239067 $1052 صعود ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18523 1,79% 191970 $3165 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $18422 1,78% 222377 $2568 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16115 1,56% 109896 $260 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12765 1,24% 179155 $1383 صعود ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $11411 1,11% 148913 $1161 صعود ×5
FYLD Cambria ETF Trust $10737 1,04% 294254 $-62 صعود ×1
IWF iShares Trust $7066 0,68% 56904 $1000 صعود ×1
EYLD Cambria ETF Trust $6717 0,65% 147911 $626 صعود ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6570 0,64% 181849 $1283 صعود ×6
SUB iShares Trust $6183 0,60% 58077 $-445 هبوط ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6102 0,59% 102224 $804 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5909 0,57% 27113 $567 هبوط ×3
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $5692 0,55% 385604 $4227 صعود ×6
MUB iShares Trust $5397 0,52% 50151 $924 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4970 0,48% 17177 $740 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4333 0,42% 149617 $204 هبوط ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3745 0,36% 31887 $-258 هبوط ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3461 0,34% 45570 $-299
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3295 0,32% 31653 $1457
ARTY iShares Trust $3279 0,32% 43052 $1277 صعود ×2
IVV iShares Trust $2926 0,28% 3908 $369 هبوط ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2865 0,28% 56850 $290 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2759 0,27% 11662 $103 هبوط ×5
IWM iShares Trust $2697 0,26% 8978 $452 هبوط ×5
OEF iShares Trust $2673 0,26% 7307 $349
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2206 0,21% 11026 $533 صعود ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $1985 0,19% 18191 $238 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1721 0,17% 47450
IWD iShares Trust $1719 0,17% 7092 $204
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1519 0,15% 4152 $259 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $1434 0,14% 14246 $-720 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1347 0,13% 3610 $24 صعود ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $1260 0,12% 15308 $172 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1169 0,11% 2076 $-38 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1096 0,11% 4315 $-204 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1081 0,10% 2160 $129 صعود ×1
IWN iShares Trust $1038 0,10% 4694 $148 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $985 0,10% 2607 $108 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $951 0,09% 2764 $125
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $931 0,09% 3907 $-68 هبوط ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $864 0,08% 11095 $-6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $764 0,07% 5587 $-370 هبوط ×4
IJH iShares Trust $743 0,07% 9632 $81 هبوط ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $741 0,07% 4001 $113 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $736 0,07% 2248 $60 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $711 0,07% 593 $-112 هبوط ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $688 0,07% 1730 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $666 0,06% 1603 $347 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $652 0,06% 1825 $200 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $619 0,06% 840 $134
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $617 0,06% 12795 $-93 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $599 0,06% 1255 $219 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $597 0,06% 1689 $110 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $595 0,06% 20209 $77
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $579 0,06% 1566 $66 هبوط ×1
SPY SPY $575 0,06% 769 $-26 هبوط ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $571 0,06% 14990 $85 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $566 0,05% 1605 $37 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $540 0,05% 4226 $77 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $536 0,05% 2177 $212 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $525 0,05% 3166 $-115 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $508 0,05% 2019 $66 هبوط ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $508 0,05% 6837 $78 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $500 0,05% 6203 $55 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $485 0,05% 5027 $-20 هبوط ×3
DUK (تم الإيداع باسم DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $481 0,05% 3801 $-7 صعود ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $474 0,05% 5266 $12
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $433 0,04% 2807 $21 هبوط ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $424 0,04% 1283 $-80 هبوط ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $414 0,04% 3497 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $395 0,04% 1073 $-67
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $381 0,04% 3243 $124 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $364 0,04% 3950 $-23 هبوط ×1
GE (تم الإيداع باسم GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $357 0,03% 954 $86
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $355 0,03% 4035 $46
IBTG iShares Trust $354 0,03% 15457 $0
IBTH iShares Trust $353 0,03% 15782 $-1
ET Energy Transfer LP Common Units $352 0,03% 18399 $-3
IBTI iShares Trust $350 0,03% 15830 $-3
HUBB (تم الإيداع باسم HUBBXXXX) Hubbell Inc Common Stock $345 0,03% 660 $21

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VGIT $53460 5,18% بزيادة ×4
AVLV $45792 4,44% بزيادة ×3
BOXX $35826 3,47% بزيادة ×6
VGSH $34283 3,32% بزيادة ×4
DFCF $34158 3,31% بزيادة ×4
VYM $34027 3,30% بزيادة ×3
DUHP $22918 2,22% بزيادة ×4
AVUV $19795 1,92% بزيادة ×5
VFMF $18960 1,84% بزيادة ×3
SYLD $18907 1,83% بزيادة ×4
VSDM $11411 1,11% بزيادة ×5
EYLD $6717 0,65% بزيادة ×4
SCHA $6570 0,64% بزيادة ×6
SLS $5692 0,55% بزيادة ×6
NVDA $2206 0,21% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHE $1721 47450 0,17%
ISRG $688 1730 0,07%
APO $414 3497 0,04%
IBTK $300 15330 0,03%
IWR $287 2605 0,03%
CMI $275 385 0,03%
GRMN $271 1139 0,03%
GEV $264 225 0,03%
WEC (تم الإيداع باسم WECXXXX) $245 2096 0,02%
EFA $241 2320 0,02%
GLW $237 929 0,02%
ETN (تم الإيداع باسم ETNXXXX) $236 555 0,02%
V $219 637 0,02%
CRWD $216 283 0,02%
BYND $11 15000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -1K +$22K
IJR تم الشراء أكثر +639 +$9K
AVLV تم الشراء أكثر +4K +$6K
IWB تم الشراء أكثر +2K +$5K
IEFA تم الشراء أكثر +2K +$5K
SLS تم الشراء أكثر +39K +$4K
AVEM تم الشراء أكثر +1K +$3K
DUHP تم الشراء أكثر +10K +$3K
VGIT تم الشراء أكثر +59K +$3K
BOXX تم الشراء أكثر +22K +$3K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLG 30 يونيو، 2025 88304 $4064
TBIL 30 يونيو، 2026 33506 $1671
SCHE 31 مارس، 2026 50524 $1655
ARTY 30 يونيو، 2025 26310 $827
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1824 $368 -8,3%
PEP 30 يونيو، 2026 2266 $352 -7,0%
MRK 30 سبتمبر، 2025 3603 $285 71,9%
GLW 31 ديسمبر، 2025 3464 $284 87,5%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1339 $278 59,9%
AMD 31 مارس، 2026 1236 $265 211,6%
APD 30 سبتمبر، 2025 883 $249 1,8%
AVB 31 ديسمبر، 2025 1245 $240 لم يعد يتم تتبعه
ETN (تم الإيداع باسم ETNXXXX) 31 مارس، 2026 740 $236 21,9%
CME 31 ديسمبر، 2025 826 $223 -3,6%
TSLA 31 مارس، 2026 495 $223 -0,3%
V 31 مارس، 2026 637 $223 19,3%
BND 30 يونيو، 2025 3020 $222
COST 31 ديسمبر، 2025 240 $222 6,8%
ACN (تم الإيداع باسم ACNXXXX) 31 مارس، 2026 823 $221 0,3%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1694 $215 -11,8%
ORCL 31 مارس، 2026 1099 $214 -3,3%
HIG 30 يونيو، 2026 1533 $207 -4,9%
CME 30 يونيو، 2026 686 $203 19,2%
LMT 31 مارس، 2026 415 $201 -16,4%
WW 30 يونيو، 2025 26100 $14 -51,2%