Ellis Investment Partners, LLC
CIK 1765590 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $660.0M
- المراكز
- 285
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3183 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 57,43%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 51,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,96% تقدير المشتريات $62035584 · المبيعات $12117361
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 28
- زيادة
- 166
- انخفض
- 82
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
8,4%
Communication Services
4,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,4%
Healthcare
2,4%
Retail
1,4%
Energy
1,4%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
72,0%
المحفظة الكاملة 285 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33737905 | 5,11% | 45814 | $7902644 | صعود ×1 | ||
| VUG | $33628403 | 5,10% | 390392 | $4616925 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30162636 | 4,57% | 104239 | $3086324 | هبوط ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $28837554 | 4,37% | 184501 | $115559 | هبوط ×2 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $26460374 | 4,01% | 1303466 | $1564471 | صعود ×5 | ||
| SPY SPY | $24949618 | 3,78% | 33410 | $3709168 | صعود ×3 | ||
| VTV | $19391229 | 2,94% | 88979 | $2203649 | صعود ×4 | ||
| IJS | $18609369 | 2,82% | 136152 | $2325697 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15004772 | 2,27% | 42466 | $2893537 | صعود ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $14641029 | 2,22% | 263470 | $1958339 | صعود ×5 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $14583945 | 2,21% | 245893 | $2989043 | صعود ×5 | ||
| IJR | $12559490 | 1,90% | 84684 | $2159319 | صعود ×4 | ||
| IJH | $12558064 | 1,90% | 162859 | $1535045 | هبوط ×1 | ||
| IJJ | $12464933 | 1,89% | 84376 | $1186121 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10573240 | 1,60% | 29586 | $2048217 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $9805809 | 1,49% | 71299 | $1607476 | هبوط ×3 | ||
| EFA | $8888075 | 1,35% | 85560 | $938373 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $8369896 | 1,27% | 16726 | $354439 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7791528 | 1,18% | 66215 | $548078 | صعود ×3 | ||
| XLF XLF | $6762068 | 1,02% | 126134 | $829784 | صعود ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6547484 | 0,99% | 6148 | $2278388 | صعود ×1 | ||
| XHB XHB | $6283853 | 0,95% | 54377 | $1985361 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6062209 | 0,92% | 63518 | $796494 | صعود ×6 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $5183159 | 0,79% | 18768 | $3116986 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $5163437 | 0,78% | 6894 | $648154 | هبوط ×6 | ||
| IWF | $4957175 | 0,75% | 39922 | $123082 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $4879370 | 0,74% | 50521 | $562765 | صعود ×5 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $4596427 | 0,70% | 921127 | $49762 | صعود ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4431028 | 0,67% | 72096 | $12498 | هبوط ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4420788 | 0,67% | 3829 | $3445656 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4189911 | 0,63% | 17579 | $620673 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4162272 | 0,63% | 11158 | $109335 | صعود ×5 | ||
| XLU XLU | $4077159 | 0,62% | 89924 | $-225417 | هبوط ×2 | ||
| XLP XLP | $4028415 | 0,61% | 48494 | $-105626 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $3832477 | 0,58% | 9358 | $618705 | صعود ×1 | ||
| HACK | $3831306 | 0,58% | 36512 | $952946 | هبوط ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3788409 | 0,57% | 13927 | $382423 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3688244 | 0,56% | 18432 | $733750 | صعود ×2 | ||
| NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock | $3659927 | 0,55% | 89071 | $326601 | صعود ×2 | ||
| JEPI | $3415772 | 0,52% | 60477 | $-253835 | هبوط ×6 | ||
| SPLV | $3216477 | 0,49% | 42943 | $-14436 | هبوط ×6 | ||
| IYY | $3208314 | 0,49% | 17601 | $562048 | صعود ×5 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $3198719 | 0,48% | 23312 | $455799 | هبوط ×3 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $3194580 | 0,48% | 188470 | $-377555 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3193518 | 0,48% | 24852 | $173964 | هبوط ×3 | ||
| SPYI | $2994899 | 0,45% | 56411 | $492783 | صعود ×2 | ||
| CALF | $2914778 | 0,44% | 57592 | $296264 | هبوط ×3 | ||
| IVE | $2831748 | 0,43% | 12471 | $205525 | صعود ×1 | ||
| PPA | $2810504 | 0,43% | 15910 | $179291 | صعود ×3 | ||
| QUAL | $2795666 | 0,42% | 12740 | $416461 | صعود ×3 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $2704415 | 0,41% | 257563 | $153715 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2607829 | 0,40% | 13744 | $-69798 | هبوط ×1 | ||
| JCPB | $2542598 | 0,39% | 54166 | $391922 | صعود ×6 | ||
| HDV | $2534833 | 0,38% | 92478 | $26282 | صعود ×2 | ||
| COWZ | $2528095 | 0,38% | 40644 | $81536 | صعود ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2520843 | 0,38% | 26914 | $817111 | صعود ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2518996 | 0,38% | 44356 | $568353 | صعود ×3 | ||
| VOO | $2460890 | 0,37% | 3583 | $334133 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2366189 | 0,36% | 17306 | $-572733 | هبوط ×4 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $2273170 | 0,34% | 43547 | $764443 | صعود ×5 | ||
| NOBL | $2233923 | 0,34% | 39777 | $82523 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2212957 | 0,34% | 2365 | $-220310 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $2156519 | 0,33% | 28453 | $128349 | هبوط ×2 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $2070634 | 0,31% | 18266 | $351626 | صعود ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2021113 | 0,31% | 3154 | $1002368 | صعود ×4 | ||
| IDV | $1973535 | 0,30% | 47635 | $-12492 | صعود ×5 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1959853 | 0,30% | 11149 | $-308887 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1904130 | 0,29% | 7497 | $75672 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1902029 | 0,29% | 7558 | $264371 | صعود ×3 | ||
| EEM | $1899921 | 0,29% | 27772 | $1652319 | صعود ×1 | ||
| XRT XRT | $1877303 | 0,28% | 21396 | $137194 | هبوط ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1875992 | 0,28% | 5295 | $60003 | صعود ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1850209 | 0,28% | 11187 | $655739 | صعود ×2 | ||
| IBMQ | $1845547 | 0,28% | 72148 | $4097 | صعود ×2 | ||
| IBMR | $1841219 | 0,28% | 72517 | $3400 | صعود ×2 | ||
| IBMT | $1839383 | 0,28% | 71293 | $9971 | صعود ×2 | ||
| IBMS | $1832522 | 0,28% | 70835 | $3322 | صعود ×2 | ||
| TIP | $1775203 | 0,27% | 16222 | $32802 | صعود ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1719791 | 0,26% | 5416 | ||||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1688953 | 0,26% | 221938 | $34611 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1681574 | 0,25% | 2985 | $84427 | صعود ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $1665585 | 0,25% | 6912 | $358871 | |||
| IJK | $1639117 | 0,25% | 13949 | $226789 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1624950 | 0,25% | 19007 | $217468 | صعود ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1606288 | 0,24% | 38874 | $-347397 | صعود ×1 | ||
| USMV | $1596163 | 0,24% | 16547 | $52765 | هبوط ×6 | ||
| GLD | $1586398 | 0,24% | 4306 | $-447332 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $1560731 | 0,24% | 8191 | $469683 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1552082 | 0,24% | 19639 | $104231 | صعود ×2 | ||
| IXN | $1524230 | 0,23% | 10549 | $465644 | هبوط ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1519901 | 0,23% | 8527 | $85146 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $1517598 | 0,23% | 28574 | $-85634 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1515446 | 0,23% | 10002 | $-84025 | هبوط ×1 | ||
| KIE KIE | $1499819 | 0,23% | 24591 | $75338 | هبوط ×2 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $1473810 | 0,22% | 59212 | $581105 | صعود ×5 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $1473259 | 0,22% | 139381 | $316639 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1473094 | 0,22% | 4067 | $49129 | صعود ×3 | ||
| ILCV | $1421780 | 0,22% | 14043 | $136668 | صعود ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1410598 | 0,21% | 15699 | $403901 | هبوط ×1 | ||
| UPRO | $1332969 | 0,20% | 9401 | $589059 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VUG | $33628403 | 5,10% | بزيادة ×3 |
| RNP | $26460374 | 4,01% | بزيادة ×5 |
| SPY | $24949618 | 3,78% | بزيادة ×3 |
| VTV | $19391229 | 2,94% | بزيادة ×4 |
| GPIX | $14641029 | 2,22% | بزيادة ×5 |
| GPIQ | $14583945 | 2,21% | بزيادة ×5 |
| IJR | $12559490 | 1,90% | بزيادة ×4 |
| EFA | $8888075 | 1,35% | بزيادة ×6 |
| BX | $7791528 | 1,18% | بزيادة ×3 |
| XLF | $6762068 | 1,02% | بزيادة ×4 |
| IXUS | $6062209 | 0,92% | بزيادة ×6 |
| IEFA | $4879370 | 0,74% | بزيادة ×5 |
| FSCO | $4596427 | 0,70% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $4189911 | 0,63% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $4162272 | 0,63% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| RCL | $1719791 | 5416 | 0,26% |
| IBTH | $843130 | 37690 | 0,13% |
| VCRB | $481623 | 6236 | 0,07% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $425109 | 2488 | 0,06% |
| JETS | $351858 | 10591 | 0,05% |
| SPHY | $335014 | 14292 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $296668 | 1325 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $292931 | 1325 | 0,04% |
| PANW | $284857 | 835 | 0,04% |
| AAON | $270719 | 2134 | 0,04% |
| SMH | $263409 | 401 | 0,04% |
| NOC | $260917 | 512 | 0,04% |
| IWO | $244599 | 620 | 0,04% |
| GEV | $237440 | 202 | 0,04% |
| NCLH | $232738 | 11025 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تم الشراء أكثر | +1K | +$7.9M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +324K | +$4.6M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +750 | +$3.7M |
| MU | تم الشراء أكثر | +943 | +$3.4M |
| NBIS | تقليص | -1K | +$3.1M |
| AAPL | تقليص | -2K | +$3.1M |
| GPIQ | تم الشراء أكثر | +12K | +$3.0M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +246 | +$2.9M |
| IJS | تقليص | -1K | +$2.3M |
| CAT | تم الشراء أكثر | +123 | +$2.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 30 يونيو، 2026 | 17368 | $2236700 | -12,9% |
| APA | 31 ديسمبر، 2025 | 84461 | $2050727 | 81,0% |
| AL | 30 يونيو، 2026 | 25043 | $1626318 | لم يعد يتم تتبعه |
| JETS | 30 سبتمبر، 2025 | 56319 | $1293641 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMQQ | 31 ديسمبر، 2025 | 26177 | $1215533 | لم يعد يتم تتبعه |
| LNC | 31 مارس، 2025 | 37960 | $1203716 | 18,9% |
| KWEB | 31 ديسمبر، 2025 | 19697 | $827491 | لم يعد يتم تتبعه |
| DBRG | 31 مارس، 2026 | 53241 | $816724 | 3,3% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2654 | $600034 | -1,9% |
| NCLH | 30 سبتمبر، 2025 | 23729 | $481224 | -30,1% |
| RCL | 30 سبتمبر، 2025 | 1439 | $450530 | -9,6% |
| SMH | 30 سبتمبر، 2025 | 1579 | $440423 | 72,1% |
| PFF | 31 مارس، 2025 | 12848 | $403951 | |
| JPST | 30 يونيو، 2025 | 7126 | $360814 | لم يعد يتم تتبعه |
| HP | 30 يونيو، 2025 | 12999 | $339534 | 193,9% |
| VZ | 31 ديسمبر، 2025 | 6994 | $307393 | 21,4% |
| ROBO | 31 ديسمبر، 2025 | 4540 | $297651 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPFF | 31 مارس، 2025 | 31958 | $295932 | لم يعد يتم تتبعه |
| BHK | 31 ديسمبر، 2025 | 29546 | $293697 | -6,4% |
| FDN | 31 مارس، 2025 | 1046 | $254356 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARCC | 31 مارس، 2025 | 11534 | $252481 | -10,6% |
| AAON | 31 مارس، 2025 | 2134 | $251129 | 3,8% |
| VCIT | 31 مارس، 2025 | 3113 | $249872 | |
| POOL | 31 ديسمبر، 2025 | 805 | $249606 | -16,5% |
| PLTR | 30 سبتمبر، 2025 | 1830 | $249466 | -5,2% |
| SPSM | 31 مارس، 2025 | 5426 | $243728 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 سبتمبر، 2025 | 8350 | $241661 | -10,2% |
| FISV | 30 يونيو، 2026 | 4288 | $239270 | 5,1% |
| SCZ | 31 مارس، 2026 | 3084 | $239179 | |
| LOW | 31 ديسمبر، 2025 | 950 | $238979 | -9,8% |
| EEM | 31 ديسمبر، 2025 | 4470 | $238704 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2025 | 958 | $234977 | 22,6% |
| MAIN | 31 مارس، 2025 | 3977 | $232989 | 3,9% |
| MO | 30 يونيو، 2026 | 3472 | $229136 | -7,2% |
| CL | 31 مارس، 2025 | 2496 | $226903 | -3,7% |
| RSP | 31 مارس، 2026 | 1183 | $226797 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMT | 30 سبتمبر، 2025 | 1022 | $225785 | -8,1% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 185 | $222975 | -15,1% |
| VHT | 30 يونيو، 2026 | 816 | $222267 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISCG | 31 مارس، 2025 | 4481 | $221653 | لم يعد يتم تتبعه |
| TYL | 30 سبتمبر، 2025 | 373 | $221129 | -34,3% |
| IWO | 31 مارس، 2026 | 680 | $219733 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDY | 31 مارس، 2025 | 8727 | $219056 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYY | 31 ديسمبر، 2025 | 2656 | $218730 | 14,1% |
| CHD | 30 يونيو، 2025 | 1985 | $218529 | 1,4% |
| ISCG | 31 ديسمبر، 2025 | 4010 | $217820 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 468 | $210469 | -6,2% |
| NXST | 31 مارس، 2026 | 1034 | $209954 | 2,8% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 6617 | $207927 | -5,5% |
| UPS | 30 يونيو، 2026 | 2111 | $207710 | -3,9% |
| NQP | 30 يونيو، 2026 | 17374 | $207283 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAWZ | 31 مارس، 2026 | 3784 | $206877 | لم يعد يتم تتبعه |
| FHLC | 31 مارس، 2026 | 2783 | $206743 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNC | 31 مارس، 2025 | 1066 | $205496 | 38,8% |
| IWO | 30 يونيو، 2025 | 798 | $203971 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQR | 30 يونيو، 2025 | 2849 | $203954 | -5,7% |
| TFC | 31 مارس، 2026 | 4130 | $203286 | 10,3% |
| SAP | 30 سبتمبر، 2025 | 668 | $203227 | -19,4% |
| VPU | 31 مارس، 2025 | 1243 | $203109 | لم يعد يتم تتبعه |
| WSO | 30 يونيو، 2025 | 399 | $202812 | -28,3% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 2107 | $202588 | 11,4% |
| NVO | 30 سبتمبر، 2025 | 2924 | $201781 | -15,8% |
| SBUX | 30 يونيو، 2025 | 2057 | $201747 | 13,1% |
| CMI | 31 مارس، 2025 | 578 | $201389 | 91,1% |
| JPIE | 30 يونيو، 2026 | 4346 | $200223 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 4321 | $200011 | 46,5% |
| PCN | 31 ديسمبر، 2025 | 13021 | $174234 | -8,7% |
| PFD | 31 مارس، 2025 | 10240 | $115095 | 0,4% |
| EVV | 30 يونيو، 2025 | 10558 | $105372 | لم يعد يتم تتبعه |
| EVV | 30 يونيو، 2026 | 10896 | $102975 | لم يعد يتم تتبعه |
| PMX | 30 سبتمبر، 2025 | 14987 | $102811 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPC | 31 ديسمبر، 2025 | 10244 | $84001 | -7,5% |
| BBAI | 31 ديسمبر، 2025 | 11300 | $73676 | -40,8% |