RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000091480 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,38
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,16%)
تغير اليوم الواحد
$29,32 – $29,94
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $100.4M
- الممتلكات
- 35
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,57%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,5
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
RJDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$13.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$41.3M
- آخر 9 شهرًا
- +$91.8M
أكتوبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7,43 | 19738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6,35 | 24969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4,93 | 12467 | US |
| Johnson Controls International | — | $4.2M | 4,21 | 28907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4,04 | 27719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4,02 | 12330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4,02 | 35620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3,65 | 16166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3,55 | 12330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3,37 | 13426 | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.3M | 3,31 | 7809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3,01 | 7284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2,84 | 15755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2,77 | 10960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2,73 | 3836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2,72 | 11097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2,60 | 20348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2,60 | 6990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2,35 | 123163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2,33 | 11371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2,32 | 54937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2,08 | 7672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1,90 | 51786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1,88 | 6439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1,86 | 16230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1,83 | 29729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1,70 | 19467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1,70 | 4109 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.5M | 1,53 | 4521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1,43 | 4062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1,42 | 6439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1,37 | 1321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1,33 | 5206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0,84 | 34302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0,66 | 16988 | US |
توزيع القطاعات
Technology
19,1%
Industrials
11,5%
Healthcare
10,8%
Real Estate
7,1%
Financials
7,0%
Consumer Discretionary
6,6%
Energy
5,8%
Retail
5,6%
Utilities
3,7%
Communications
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,9%
Communication Services
0,9%
أخرى/غير معينة
9,4%
التوزيعات 3 دفعات
0,78%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,23
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,0730 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0960 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0590 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17004413 | 49,70% | 579960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6164882 | 18,02% | 210262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1583267 | 4,63% | 54000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1542580 | 4,51% | 52612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1512208 | 4,42% | 51576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1220549 | 3,57% | 41629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balefire, LLC | $1028701 | 3,01% | 35085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970056 | 2,84% | 33085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674008 | 1,97% | 22988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613198 | 1,79% | 20914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421962 | 1,23% | 14356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338084 | 0,99% | 11638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $314310 | 0,92% | 10720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $295252 | 0,86% | 10070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berry Wealth Group, LP | $237705 | 0,69% | 8107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205240 | 0,60% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76232 | 0,22% | 2600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11728 | 0,03% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2062 | 0,01% | 70317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | $101.0M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |