ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000092982 · عرض على SEC EDGAR ↗
$20,97
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,19 (+0,89%)
تغير اليوم الواحد
$15,46 – $20,99
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $100.2M
- الممتلكات
- 34
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,67%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,6
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
ACEP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19,74% | ▲ +19,74% |
| 3M | ▲ +19,74% | ▲ +19,74% |
| 6M | ▲ +15,39% | ▲ +15,39% |
| منذ بداية العام | ▲ +28,65% | ▲ +28,65% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 24 نوفمبر، 2025 | ▲ +35,48% | ▲ +35,66% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.0M
- آخر 7 شهرًا
- +$65.3M
نوفمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $6.5M | 6,48 | 6489097 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $6.4M | 6,35 | 7230 | EC | IE |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.2M | 6,15 | 19358 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.0M | 5,02 | 11265 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $4.0M | 3,96 | 93262 | EC | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3,45 | 13756 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.4M | 3,41 | 4042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 3,40 | 17823 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.2M | 3,24 | 10832 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $3.2M | 3,21 | 12624 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.0M | 3,04 | 26068 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $3.0M | 3,00 | 60315 | EC | BM |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.9M | 2,86 | 15681 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.8M | 2,84 | 9564 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 2,80 | 25757 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.7M | 2,74 | 9843 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.7M | 2,66 | 14818 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 2,52 | 44211 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 2,40 | 10665 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.4M | 2,40 | 55760 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $2.4M | 2,39 | 49355 | EC | CA |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.4M | 2,38 | 2275 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.4M | 2,35 | 17636 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $2.2M | 2,24 | 11157 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 2,24 | 7175 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.1M | 2,13 | 8979 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 2,09 | 5070 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.0M | 2,05 | 10954 | EC | IE |
| Bunge Global SA | — | $2.0M | 2,01 | 16344 | EC | CH |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.8M | 1,84 | 20160 | RE | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.8M | 1,82 | 3237 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.8M | 1,81 | 39777 | EC | DK |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.5M | 1,48 | 26066 | EC | CA |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 1,10 | 44205 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,2%
Industrials
10,0%
Materials
8,9%
Energy
8,4%
Financial Services
7,8%
Healthcare
6,7%
Financials
5,5%
Consumer Discretionary
2,7%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,1%
أخرى/غير معينة
22,7%
التوزيعات 1 دفعة
0,10%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,02
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0220 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $81674351 | 93,43% | 4138407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4663751 | 5,34% | 236310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $1078635 | 1,23% | 54654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bo… | $99.0M |