VanEck Africa Index ETF (AFK)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000022901 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$24.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$11.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$47.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 72 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attijariwafa Bank | — | $8.4M | 7,39 | 115433 | EC | MA |
| Endeavour Mining PLC | — | $5.2M | 4,56 | 86867 | EC | GB |
| Anglo American PLC | — | $5.1M | 4,43 | 118392 | EC | GB |
| Airtel Africa PLC | — | $4.7M | 4,08 | 1014599 | EC | GB |
| Guaranty Trust Holding Co PLC | — | $4.1M | 3,56 | 50088259 | EC | NG |
| Banque Centrale Populaire | — | $4.1M | 3,55 | 156259 | EC | MA |
| Naspers Ltd | — | $4.0M | 3,48 | 77765 | EC | ZA |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $3.8M | 3,35 | 449505 | EC | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $3.8M | 3,30 | 83201 | EC | ZA |
| Golar LNG Ltd | — | $3.5M | 3,09 | 65339 | EC | BM |
| Societe d'Exploitation des Ports | — | $3.5M | 3,04 | 42573 | EC | MA |
| Zenith Bank PLC | — | $3.5M | 3,03 | 50090889 | EC | NG |
| Safaricom PLC | — | $3.1M | 2,68 | 14504257 | EC | KE |
| FirstRand Ltd | — | $3.0M | 2,62 | 591928 | EC | ZA |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 201712205 | $2.9M | 2,53 | 1309086 | EC | EG |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $2.9M | 2,53 | 121157 | EC | CA |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $2.7M | 2,39 | 28087 | EC | GB |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $2.6M | 2,25 | 136852 | EC | CA |
| Equity Group Holdings PLC/Kenya | — | $2.5M | 2,21 | 4754075 | EC | KE |
| Itissalat Al-Maghrib | — | $2.4M | 2,13 | 242212 | EC | MA |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.4M | 2,12 | 2418555 | STIV | US |
| Standard Bank Group Ltd | — | $2.4M | 2,10 | 134441 | EC | ZA |
| Bank of Africa | — | $2.4M | 2,09 | 111803 | EC | MA |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $2.3M | 2,05 | 57496 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $2.2M | 1,91 | 599968 | EC | AU |
| Capitec Bank Holdings Ltd | — | $2.2M | 1,89 | 8898 | EC | ZA |
| Montage Gold Corp | 61178L101 | $1.9M | 1,70 | 171408 | EC | CA |
| MTN Group Ltd | — | $1.8M | 1,56 | 154335 | EC | ZA |
| Valterra Platinum Ltd | — | $1.8M | 1,55 | 21329 | EC | ZA |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $1.6M | 1,41 | 161835 | EC | CA |
| Paladin Energy Ltd | — | $1.5M | 1,35 | 195372 | EC | AU |
| Helios Towers PLC | — | $1.5M | 1,34 | 637770 | EC | GB |
| Impala Platinum Holdings Ltd | — | $1.2M | 1,05 | 85207 | EC | ZA |
| Absa Group Ltd | — | $1.2M | 1,02 | 82019 | EC | ZA |
| Sanlam Ltd | — | $982K | 0,86 | 188831 | EC | ZA |
| MakeMyTrip Ltd | — | $948K | 0,83 | 25430 | EC | MU |
| Discovery Ltd | — | $858K | 0,75 | 59158 | EC | ZA |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $799K | 0,70 | 64893 | EC | ZA |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $762K | 0,67 | 49598 | EC | ZA |
| Shoprite Holdings Ltd | — | $759K | 0,66 | 46798 | EC | ZA |
| Nedbank Group Ltd | — | $729K | 0,64 | 46766 | EC | ZA |
| Bid Corp Ltd | — | $726K | 0,63 | 30473 | EC | ZA |
| Golden Agri-Resources Ltd | — | $713K | 0,62 | 3001900 | EC | MU |
| Sasol Ltd | 803866300 | $713K | 0,62 | 55033 | EC | ZA |
| Northam Platinum Holdings Ltd | — | $700K | 0,61 | 34680 | EC | ZA |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $605K | 0,53 | 2197 | EC | LR |
| Remgro Ltd | — | $571K | 0,50 | 51854 | EC | ZA |
| Pepkor Holdings Ltd | — | $458K | 0,40 | 344272 | EC | ZA |
| Bidvest Group Ltd | — | $421K | 0,37 | 31633 | EC | ZA |
| Investec PLC | — | $383K | 0,33 | 49842 | EC | GB |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 17 دفعة
$0,27
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,2720 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,3140 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,5760 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,8390 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,7960 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $1,2860 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,3360 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $0,4940 |
| 19 ديسمبر، 2016 | $0,5280 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,3850 |
| 22 ديسمبر، 2014 | $0,7570 |
| 23 ديسمبر، 2013 | $0,8290 |
| 24 ديسمبر، 2012 | $1,0630 |
| 23 ديسمبر، 2011 | $0,9710 |
| 23 ديسمبر، 2010 | $0,3840 |
| 23 ديسمبر، 2009 | $0,2290 |
| 26 ديسمبر، 2008 | $0,1900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2506675 | 22,86% | 97536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1523603 | 13,89% | 59284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1471968 | 13,42% | 57275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1051848 | 9,59% | 39187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $707007 | 6,45% | 27510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $602808 | 5,50% | 23410 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $548798 | 5,00% | 21354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $391138 | 3,57% | 15219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $359800 | 3,28% | 14000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305110 | 2,78% | 11872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $288534 | 2,63% | 11227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $278023 | 2,54% | 10818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $204818 | 1,87% | 7970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $202002 | 1,84% | 7860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $199972 | 1,82% | 7781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80516 | 0,73% | 3133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $54638 | 0,50% | 2126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28270 | 0,26% | 1100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $25630 | 0,23% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20793 | 0,19% | 809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $18606 | 0,17% | 724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $15549 | 0,14% | 605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13471 | 0,12% | 524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $11897 | 0,11% | 462 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10296 | 0,09% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $8695 | 0,08% | 500 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5757 | 0,05% | 224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $5685 | 0,05% | 221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5154 | 0,05% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5140 | 0,05% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4343 | 0,04% | 169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3958 | 0,04% | 154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $2442 | 0,02% | 95 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $1131 | 0,01% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $977 | 0,01% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $771 | 0,01% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $694 | 0,01% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Co | $515 | 0,00% | 20 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $219 | 0,00% | 8540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $25 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $15 | 0,00% | 735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CRPT First Trust SkyBridge Crypto In… | $114.6M |
| PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | $114.6M |
| PFIG Invesco Fundamental Investment … | $115.1M |
| OGIG ALPS | OShares Global Internet … | $115.1M |
| DEFR Aptus Deferred Income ETF | $115.7M |
| IROC Invesco Rochester High Yield Mu… | $114.2M |
| INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $113.8M |
| FVC First Trust Dorsey Wright Dynam… | $113.7M |
| IQHI NYLI MacKay High Income ETF | $112.8M |
| UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… | $112.6M |