CCRP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 21 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,88%▼ -0,49%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,84%▼ -0,45%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$45.2M
آخر 7 شهرًا +$55.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 162 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MORGAN STANLEY 61748UAW2 $2.1M 3,77 2101000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFM3 $2.1M 3,71 2077000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKA6 $1.8M 3,28 2055000 DBT US
AMGEN INC 031162DP2 $1.3M 2,39 1310000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF41 $1.2M 2,23 1231000 DBT US
COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 19766H239 $1.2M 2,21 1225125 STIV US
BROADCOM INC 11135FCW9 $1.1M 2,07 1165000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAV0 $951K 1,72 961000 DBT CA
BACARDI LTD / MARTINI BV 05635JAB6 $948K 1,71 950000 DBT XX
ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 $942K 1,70 960000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $905K 1,64 1035000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACB9 $894K 1,62 985000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCG8 $876K 1,58 865000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCL2 $852K 1,54 850000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFB3 $835K 1,51 835000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 74256LFB0 $833K 1,51 830000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4J9 $754K 1,36 757000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RR CO 13645RBP8 $734K 1,33 745000 DBT CA
CARRIER GLOBAL CORP 14448CAQ7 $711K 1,28 760000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBM8 $709K 1,28 721000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAJ1 $691K 1,25 691000 DBT US
AT&T INC 00206RMN9 $664K 1,20 995000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAF4 $653K 1,18 740000 DBT GB
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBA9 $653K 1,18 655000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBX6 $642K 1,16 670000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDT9 $632K 1,14 756000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CL1 $587K 1,06 590000 DBT US
NISOURCE INC 65473PBB0 $585K 1,06 585000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FM6 $578K 1,05 585000 DBT GB
XCEL ENERGY INC 98389BBB5 $574K 1,04 565000 DBT US
MARS INC 571676AY1 $572K 1,03 570000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $562K 1,02 571000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GX6 $533K 0,96 545000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CY4 $516K 0,93 550000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CK4 $512K 0,93 505000 DBT US
BOEING CO 097023CR4 $508K 0,92 715000 DBT US
HCA INC 404119CA5 $464K 0,84 490000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HBA5 $449K 0,81 500000 DBT XX
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAD8 $442K 0,80 470000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAH2 $433K 0,78 440000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAW0 $432K 0,78 451000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WAZ1 $428K 0,77 410000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AA1 $427K 0,77 420000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBC5 $423K 0,76 425000 DBT US
COMCAST CORP 20030NDU2 $419K 0,76 775000 DBT US
CATERPILLAR INC 149123CL3 $418K 0,76 410000 DBT US
DEERE FUNDING CANADA COR 2442GAAA0 $417K 0,75 425000 DBT CA
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 03522AAH3 $390K 0,71 401000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EU7 $390K 0,71 395000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CR8 $387K 0,70 385000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0760
3 أغسطس، 2026$0,0810
1 يوليو، 2026$0,0750
1 يونيو، 2026$0,0670
1 مايو، 2026$0,0660
1 إبريل، 2026$0,0790
2 مارس، 2026$0,0640
2 فبراير، 2026$0,0750
29 ديسمبر، 2025$0,0510

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AMERIPRISE FINANCIAL INC $50978739 91,98% 2575139 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1980000 3,57% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1979650 3,57% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $480857 0,87% 24290 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5464 0,01% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF مضاعف/عكسي $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equit… $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
MNBD ALPS | BBH Intermediate Municip… $55.8M
GNOM Global X Genomics & Biotechnolo… $55.8M
WOMN Impact Shares Women's Empowerme… $55.1M
RAUS RACWI US ETF $55.1M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI Em… $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M