Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
$45,13
▲ +0,30 (+0,66%)
تغير اليوم الواحد
$42,90 – $45,38
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات48,33%
العدد الفعلي للمراكز23,7
المراكز فوق 1%23
صافي الأصول
$55.6M
الممتلكات
72
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
MEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,56% | ▲ +1,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,97% | ▲ +3,97% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$865K
آخر 12 شهرًا
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 72 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $8.2M | 14,83 | 109000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $3.7M | 6,70 | 17294 | EC | KR |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.9M | 5,15 | 2866270 | STIV | US |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.7M | 4,81 | 2440 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $2.5M | 4,46 | 1450 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $1.8M | 3,17 | 1250 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.3M | 2,41 | 24500 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $1.3M | 2,33 | 158742 | EC | BR |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.3M | 2,30 | 108200 | EC | KY |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.2M | 2,16 | 8414 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.2M | 2,13 | 7000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $1.2M | 2,07 | 2890 | EC | KR |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $1.1M | 2,03 | 22217 | EC | GB |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1,92 | 8000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.0M | 1,81 | 17400 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $961K | 1,73 | 934000 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $857K | 1,54 | 14000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $831K | 1,50 | 30553 | EC | TW |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $766K | 1,38 | 1221 | EC | KR |
| THERMAX LTD | · | $597K | 1,07 | 10962 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $564K | 1,01 | 1447 | EC | BM |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $562K | 1,01 | 1470 | EC | KR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $560K | 1,01 | 19127 | EC | PE |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $555K | 1,00 | 5412 | EC | KR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $542K | 0,97 | 243000 | EC | TW |
| VALTERRA PLATINUM LTD | · | $515K | 0,93 | 7636 | EC | ZA |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $509K | 0,91 | 12445 | EC | US |
| VALE SA | 91912E105 | $506K | 0,91 | 33646 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $503K | 0,91 | 47660 | EC | MX |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $491K | 0,88 | 6644 | EC | KR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $490K | 0,88 | 30313 | EC | BR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $489K | 0,88 | 62000 | EC | TW |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $482K | 0,87 | 138000 | EC | CN |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $471K | 0,85 | 7493 | EC | US |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0,84 | 18034 | EC | IN |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $462K | 0,83 | 1594 | EC | ZA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $456K | 0,82 | 3563 | EC | MX |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | · | $455K | 0,82 | 25285 | EC | ZA |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $435K | 0,78 | 85600 | EC | CN |
| NU HOLDINGS LTD | · | $426K | 0,77 | 31882 | EC | KY |
| JD.COM INC | · | $423K | 0,76 | 33450 | EC | KY |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $420K | 0,76 | 1315 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $417K | 0,75 | 64000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $405K | 0,73 | 630 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $404K | 0,73 | 77300 | EC | CN |
| XP INC | · | $404K | 0,73 | 24843 | EC | KY |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $399K | 0,72 | 37579 | EC | IN |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $389K | 0,70 | 360000 | EC | CN |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $381K | 0,69 | 1623 | EC | CN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $365K | 0,66 | 130100 | EC | BR |
توزيع القطاعات
التوزيعات 4 دفعات
2,83%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $1,2750 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $2,2610 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,0030 |
| 14 ديسمبر، 2022 | $0,1400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7552363 | 22,46% | 166857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6913987 | 20,56% | 152753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3951679 | 11,75% | 87306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3232912 | 9,62% | 71426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFC Advisors LLC | $2935306 | 8,73% | 64851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1573871 | 4,68% | 34774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1418058 | 4,22% | 31330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074936 | 3,20% | 23749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sierra Capital LLC | $812896 | 2,42% | 17960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658070 | 1,96% | 14539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638795 | 1,90% | 14113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637838 | 1,90% | 14092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596513 | 1,77% | 13179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $525542 | 1,56% | 11611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Matisse Capital | $434561 | 1,29% | 11700 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $286918 | 0,85% | 6339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254284 | 0,76% | 5618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66536 | 0,20% | 1470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $29782 | 0,09% | 658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $7242 | 0,02% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5975 | 0,02% | 132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5262 | 0,02% | 116250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4520 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3485 | 0,01% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |