RACWI US ETF (RAUS)
$30,43
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$25,16 – $30,48
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات39,12%
العدد الفعلي للمراكز45,4
المراكز فوق 1%13
صافي الأصول
$55.1M
الممتلكات
518
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
RAUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,21% |
| 3M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| 6M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| منذ بداية العام | ▲ +15,21% | ▲ +15,21% |
| 1Y | ▲ +18,38% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +20,37% | ▲ +20,67% |
تقلب 1 سنة22,72%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,36
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$3.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$8.5M
آخر 10 شهرًا
+$75.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 518 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.1M | 7,50 | 20659 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.7M | 6,70 | 12756 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 6,00 | 9258 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.4M | 4,44 | 6560 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.1M | 3,72 | 8610 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.6M | 2,83 | 4125 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.2M | 2,24 | 2936 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 2,09 | 999 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.1M | 1,96 | 1920 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $902K | 1,64 | 752 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $838K | 1,52 | 1443 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $815K | 1,48 | 1628 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $763K | 1,38 | 2330 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $537K | 0,98 | 2116 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $519K | 0,94 | 3716 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $505K | 0,92 | 3697 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $505K | 0,92 | 698 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $502K | 0,91 | 1462 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $470K | 0,85 | 1085 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $433K | 0,79 | 407 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $431K | 0,78 | 3803 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $389K | 0,71 | 1544 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $375K | 0,68 | 3196 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $372K | 0,68 | 725 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $370K | 0,67 | 396 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $361K | 0,65 | 1196 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $336K | 0,61 | 5902 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $329K | 0,60 | 881 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $326K | 0,59 | 785 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $309K | 0,56 | 875 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $303K | 0,55 | 2068 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $284K | 0,52 | 242 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $284K | 0,52 | 125 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $280K | 0,51 | 2182 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $273K | 0,50 | 1648 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $269K | 0,49 | 266 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $264K | 0,48 | 3691 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $252K | 0,46 | 3102 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $247K | 0,45 | 1363 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $240K | 0,44 | 855 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $238K | 0,43 | 698 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $237K | 0,43 | 795 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $228K | 0,41 | 2753 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $224K | 0,41 | 752 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $224K | 0,41 | 1598 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $221K | 0,40 | 1059 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $221K | 0,40 | 1505 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $219K | 0,40 | 1155 | EC | US |
| Linde PLC | · | $209K | 0,38 | 402 | EC | IE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $199K | 0,36 | 199134 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0660 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3955862 | 82,09% | 134958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491797 | 10,21% | 16778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197122 | 4,09% | 6725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174000 | 3,61% | 5922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |