CCRP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 21 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,88%▼ -0,49%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,84%▼ -0,45%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$45.2M
آخر 7 شهرًا +$55.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 162 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
AMGEN INC 031162DW7 $387K 0,70 395000 DBT US
US BANCORP 91159HJN1 $368K 0,67 353000 DBT US
EXELON CORP 30161NBH3 $363K 0,66 475000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAF7 $344K 0,62 344000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BC6 $332K 0,60 335000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CG7 $328K 0,59 555000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AY3 $326K 0,59 325000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BQ1 $318K 0,58 341000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CM2 $317K 0,57 340000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111GP2 $316K 0,57 320000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAK6 $308K 0,56 450000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WCC2 $304K 0,55 306000 DBT GB
BARCLAYS PLC 06738EDN2 $304K 0,55 304000 DBT GB
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 74751AAA1 $299K 0,54 315000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $292K 0,53 350000 DBT US
RTX CORP 75513ECN9 $292K 0,53 330000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BX5 $288K 0,52 370000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBS8 $280K 0,51 440000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDL1 $279K 0,50 275000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DP7 $277K 0,50 273000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBV9 $275K 0,50 275000 DBT US
AMEREN CORP 023608AS1 $273K 0,49 280000 DBT US
HCA INC 404119DL0 $271K 0,49 273000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $267K 0,48 270000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANTA FE 12189LBN0 $264K 0,48 270000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAD9 $258K 0,47 260000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAF8 $244K 0,44 260000 DBT FR
TEACHERS INSUR & ANNUITY 878091BG1 $240K 0,43 360000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEW2 $240K 0,43 235000 DBT US
IBM CORP 459200LT6 $239K 0,43 245000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAJ6 $238K 0,43 235000 DBT GB
DTE ELECTRIC CO 23338VAY2 $233K 0,42 230000 DBT US
CSX CORP 126408HE6 $229K 0,41 230000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AU3 $224K 0,40 220000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABS3 $209K 0,38 220000 DBT US
MET TOWER GLOBAL FUNDING 58989V2L7 $205K 0,37 210000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AJ3 $200K 0,36 230000 DBT US
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 8426EPAK4 $193K 0,35 195000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE 668138AF7 $191K 0,34 185000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBR8 $190K 0,34 195000 DBT US
SOUTHERN CALIF GAS CO 842434DB5 $190K 0,34 190000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCP8 $189K 0,34 190000 DBT CA
UNION PACIFIC CORP 907818FK9 $186K 0,34 270000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BQ1 $165K 0,30 261000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFK4 $163K 0,29 163000 DBT US
NATIONAL GRID PLC 636274AG7 $159K 0,29 160000 DBT GB
MPLX LP 55336VBT6 $156K 0,28 185000 DBT US
CANADIAN NATL RAILWAY 136375DX7 $156K 0,28 157000 DBT CA
CANADIAN NATL RAILWAY 136375DY5 $156K 0,28 157000 DBT CA
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CE3 $152K 0,27 150000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0760
3 أغسطس، 2026$0,0810
1 يوليو، 2026$0,0750
1 يونيو، 2026$0,0670
1 مايو، 2026$0,0660
1 إبريل، 2026$0,0790
2 مارس، 2026$0,0640
2 فبراير، 2026$0,0750
29 ديسمبر، 2025$0,0510

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AMERIPRISE FINANCIAL INC $50978739 91,98% 2575139 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1980000 3,57% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1979650 3,57% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $480857 0,87% 24290 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5464 0,01% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF مضاعف/عكسي $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equit… $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
MNBD ALPS | BBH Intermediate Municip… $55.8M
GNOM Global X Genomics & Biotechnolo… $55.8M
WOMN Impact Shares Women's Empowerme… $55.1M
RAUS RACWI US ETF $55.1M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI Em… $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M