EA Series Trust (ABIG)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091243 · عرض على SEC EDGAR ↗
$30,52
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,16 (-0,51%)
تغير اليوم الواحد
$24,99 – $32,99
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $55.7M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,33%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,5
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
ABIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | — |
| 3M | ▼ -5,70% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -4,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 9 إبريل، 2025 | ▲ +11,38% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$3.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$25.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.5M | 9,91 | 20384 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.3M | 9,56 | 13994 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.3M | 9,51 | 25076 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 6,71 | 8302 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.6M | 4,74 | 5907 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $2.4M | 4,28 | 1893 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 4,12 | 5098 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 3,87 | 6911 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.1M | 3,82 | 2135 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.1M | 3,81 | 5038 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 3,76 | 4239 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.6M | 2,84 | 10743 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.5M | 2,74 | 11065 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.4M | 2,47 | 2178 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.3M | 2,41 | 7039 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.3M | 2,33 | 8943 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.2M | 2,13 | 5015 | EC | IE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 2,00 | 2938 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.1M | 1,97 | 67399 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.1M | 1,92 | 7163 | EC | CA |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.1M | 1,91 | 12225 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $888K | 1,60 | 6900 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $846K | 1,52 | 2113 | EC | IE |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $832K | 1,49 | 4122 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $822K | 1,48 | 1625 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $750K | 1,35 | 8617 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $726K | 1,30 | 3284 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $667K | 1,20 | 666790 | STIV | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $660K | 1,19 | 1477 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $639K | 1,15 | 7808 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $506K | 0,91 | 5788 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
35,5%
Retail
14,4%
Communication Services
12,0%
Industrials
11,5%
Financial Services
6,3%
Healthcare
5,2%
Financials
3,7%
Consumer products
2,8%
Energy
2,3%
Utilities
1,4%
أخرى/غير معينة
4,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $41633273 | 92,94% | 1203653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $1671380 | 3,73% | 48321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $511054 | 1,14% | 14775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $419945 | 0,94% | 12141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284876 | 0,64% | 8236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $273427 | 0,61% | 7905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |