CCRP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 21 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,88%▼ -0,49%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,84%▼ -0,45%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$45.2M
آخر 7 شهرًا +$55.2M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 162 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FIRSTENERGY CORP 337932AM9 $150K 0,27 220000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFN8 $147K 0,27 147000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $145K 0,26 146000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAT7 $144K 0,26 140000 DBT US
Chicago Board of Trade · $138K 0,25 46 DIR US
LOWE'S COS INC 548661EJ2 $137K 0,25 175000 DBT US
APPLE INC 037833EF3 $134K 0,24 220000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599EM3 $132K 0,24 130000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAJ2 $128K 0,23 194000 DBT US
NEW YORK LIFE INSURANCE 64952GAT5 $125K 0,23 170000 DBT US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 74456QCY0 $124K 0,22 126000 DBT US
JH NORTH AMERICA HOLDING 46593WAB1 $122K 0,22 121000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AP4 $121K 0,22 120000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCL5 $120K 0,22 120000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAE6 $120K 0,22 135000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $120K 0,22 115000 DBT AU
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBH0 $119K 0,21 120000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $118K 0,21 135000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAE7 $112K 0,20 115000 DBT US
APA CORP 03743QAT5 $110K 0,20 105000 DBT US
HCA INC 404119CP2 $106K 0,19 105000 DBT US
IBM CORP 459200KJ9 $104K 0,19 115000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 285039AQ6 $104K 0,19 105000 DBT FR
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $103K 0,19 103000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CAT2 $101K 0,18 135000 DBT US
HCA INC 404119CH0 $99K 0,18 100000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFC1 $99K 0,18 105000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DH6 $97K 0,18 98000 DBT US
KROGER CO 501044DX6 $94K 0,17 100000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MS70 $82K 0,15 82000 DBT CA
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $82K 0,15 80000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KEF3 $80K 0,14 80000 DBT US
AMGEN INC 031162DU1 $78K 0,14 80000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JBV5 $75K 0,14 103000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523CK4 $73K 0,13 105000 DBT US
PEPSICO INC 713448FT0 $71K 0,13 81000 DBT US
RTX CORP 75513ECH2 $70K 0,13 70000 DBT US
TEACHERS INSUR & ANNUITY 878091BH9 $65K 0,12 64000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON CO 202795KD1 $61K 0,11 61000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGJ7 $58K 0,11 64000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAV4 $56K 0,10 56000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAM8 $53K 0,10 60000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $52K 0,09 58000 DBT US
AEP TRANSMISSION CO LLC 00115AAT6 $51K 0,09 51000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $50K 0,09 51000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAB2 $48K 0,09 60000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBY5 $45K 0,08 45000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGK4 $43K 0,08 56000 DBT US
JH NORTH AMERICA HOLDING 46593WAA3 $40K 0,07 40000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBQ9 $35K 0,06 35000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
3,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0760
3 أغسطس، 2026$0,0810
1 يوليو، 2026$0,0750
1 يونيو، 2026$0,0670
1 مايو، 2026$0,0660
1 إبريل، 2026$0,0790
2 مارس، 2026$0,0640
2 فبراير، 2026$0,0750
29 ديسمبر، 2025$0,0510

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AMERIPRISE FINANCIAL INC $50978739 91,98% 2575139 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1980000 3,57% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1979650 3,57% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $480857 0,87% 24290 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5464 0,01% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF مضاعف/عكسي $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equit… $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
MNBD ALPS | BBH Intermediate Municip… $55.8M
GNOM Global X Genomics & Biotechnolo… $55.8M
WOMN Impact Shares Women's Empowerme… $55.1M
RAUS RACWI US ETF $55.1M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI Em… $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M