DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD · $41K 0,07 12171 EC SG
WORLEY LTD · $41K 0,07 4423 EC AU
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST · $41K 0,07 200400 EC SG
OTSUKA CORP · $41K 0,07 2256 EC JP
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD · $41K 0,07 6690 EC HK
MTR CORP LTD · $41K 0,07 10132 EC HK
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 76131D103 $41K 0,07 543 EC CA
PERNOD RICARD SA · $41K 0,07 548 EC FR
MOWI ASA · $40K 0,07 1830 EC NO
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD · $40K 0,07 1720 EC JP
ENGIE SA · $40K 0,07 1304 EC FR
WILMAR INTERNATIONAL LTD · $40K 0,07 14300 EC SG
TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY INC · $40K 0,07 6330 EC JP
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) · $40K 0,07 2458 EC NL
DIAGEO PLC · $40K 0,07 1921 EC GB
SAMSUNG LIFE INSURANCE COMPANY LTD · $40K 0,07 154 EC KR
HALEON PLC · $40K 0,07 8737 EC GB
SEINO HOLDINGS COMPANY LTD · $40K 0,07 2316 EC JP
SEVERN TRENT PLC · $40K 0,07 988 EC GB
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD · $39K 0,07 1192 EC JP
SSAB AB · $39K 0,07 3779 EC SE
ELBIT SYSTEMS LTD · $39K 0,07 43 EC IL
RINNAI CORP · $39K 0,07 1822 EC JP
REGION RE LTD · $39K 0,07 23716 EC AU
SONIC HEALTHCARE LTD · $39K 0,07 2755 EC AU
TAKASHIMAYA CO LTD · $39K 0,07 3076 EC JP
AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC · $38K 0,07 1189 EC JP
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA · $38K 0,07 1552 EC IT
RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD · $38K 0,07 1577 EC JP
OMV AG · $38K 0,07 534 EC AT
SNAM SPA · $38K 0,07 5251 EC IT
NUTRIEN LTD 67077M108 $38K 0,07 560 EC CA
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 13646K108 $38K 0,07 429 EC CA
VAT GROUP AG · $38K 0,07 49 EC CH
MITSUI KINZOKU CO LTD · $38K 0,07 118 EC JP
ALFA LAVAL AB · $38K 0,07 680 EC SE
STANTEC INC 85472N109 $38K 0,07 505 EC CA
BANCO BPM SPA · $38K 0,07 2423 EC IT
NIKKON HOLDINGS CO LTD · $38K 0,07 1019 EC JP
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD · $38K 0,07 11398 EC AU
VOLVO AB 928856301 $38K 0,07 1066 EC SE
HYDRO ONE LTD 448811208 $37K 0,07 911 EC CA
CAPITALAND ASCOTT TRUST · $37K 0,07 53397 EC SG
VAR ENERGI ASA · $37K 0,07 7591 EC NO
NORDEA BANK ABP · $37K 0,07 1945 EC FI
HENKEL AG & CO. KGAA · $37K 0,07 480 EP DE
SMC CORP (JP) · $37K 0,07 86 EC JP
EPIROC AB · $37K 0,07 1250 EC SE
TOPPAN HOLDINGS INC 890747108 $37K 0,07 1290 EC JP
SAFRAN SA · $37K 0,07 103 EC FR

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M