DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TOKIO MARINE HOLDINGS INC · $46K 0,08 1031 EC JP
GENTING SINGAPORE LTD · $46K 0,08 97278 EC SG
USS COMPANY LTD · $46K 0,08 4139 EC JP
HEIDELBERG MATERIALS AG · $46K 0,08 205 EC DE
PEMBINA PIPELINE CORP 706327103 $46K 0,08 975 EC CA
HIROSE ELECTRIC CO LTD · $45K 0,08 255 EC JP
ENDEAVOUR GROUP LTD · $45K 0,08 21750 EC AU
AIA GROUP LTD · $45K 0,08 4285 EC HK
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD · $45K 0,08 1937 EC SG
WHITBREAD PLC · $45K 0,08 1420 EC GB
BOC AVIATION LTD · $45K 0,08 4603 EC SG
FANUC CORP · $45K 0,08 905 EC JP
TELECOM ITALIA SPA · $45K 0,08 52619 EC IT
PALTAC CORP · $45K 0,08 1072 EC JP
LG DISPLAY COMPANY LTD · $45K 0,08 4169 EC KR
ENEL SPA · $44K 0,08 3950 EC IT
TOYOTA BOSHOKU CORP · $44K 0,08 3084 EC JP
AVOLTA AG · $44K 0,08 699 EC CH
HOYA CORP · $44K 0,08 258 EC JP
QUBE HOLDINGS LTD · $44K 0,08 12159 EC AU
MAINFREIGHT LTD · $44K 0,08 1129 EC NZ
EQUINOR ASA · $44K 0,08 1205 EC NO
ELIA GROUP SA/NV · $44K 0,08 281 EC BE
KAJIMA CORP · $44K 0,08 1177 EC JP
JGC HOLDINGS CORP · $44K 0,08 2547 EC JP
KANGWON LAND INC · $44K 0,08 4375 EC KR
SCOR SE · $44K 0,08 1214 EC FR
ALAMOS GOLD INC 011532108 $44K 0,08 1062 EC CA
INDUSTRIAL BANK OF KOREA · $44K 0,08 3253 EC KR
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD (THE) · $43K 0,08 507 EC IL
ABB LTD (CH) · $43K 0,08 405 EC CH
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $43K 0,08 709 EC DE
STRABAG SE · $43K 0,08 389 EC AT
ENDEAVOUR MINING PLC · $43K 0,08 696 EC GB
JTEKT CORP · $43K 0,08 3152 EC JP
SHELL PLC · $43K 0,08 1020 EC GB
KOKUYO CO LTD · $43K 0,08 8283 EC JP
ASTELLAS PHARMA INC · $43K 0,08 2976 EC JP
STANLEY ELECTRIC CO LTD · $43K 0,08 1912 EC JP
MCDONALD'S HOLDINGS CO (JAPAN) LTD · $43K 0,08 869 EC JP
CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINDGS LTD · $42K 0,08 420 EC IL
DIC CORP · $42K 0,08 1397 EC JP
KANEKA CORP · $42K 0,08 1222 EC JP
IM FINANCIAL GROUP CO LTD · $42K 0,08 3672 EC KR
RAMSAY HEALTH CARE LTD · $42K 0,08 1582 EC AU
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $42K 0,07 459 EC FR
ALFRESA HOLDINGS CORP · $42K 0,07 2985 EC JP
WSP GLOBAL INC 92938W202 $42K 0,07 295 EC CA
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA · $41K 0,07 621 EC PL
CARLSBERG A/S · $41K 0,07 308 EC DK

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M