DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,75%▼ -4,58%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,88%▼ -2,71%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 $21K 0,04 144 EC CA
KURARAY CO LTD · $21K 0,04 2039 EC JP
VESTAS WIND SYSTEMS A/S · $21K 0,04 747 EC DK
SIKA AG · $21K 0,04 107 EC CH
SONOVA HOLDING AG · $21K 0,04 79 EC CH
SYMRISE AG · $21K 0,04 226 EC DE
AXA SA · $21K 0,04 449 EC FR
SCREEN HOLDINGS CO LTD · $21K 0,04 298 EC JP
CYBERAGENT INC · $21K 0,04 2560 EC JP
YAMAHA CORP · $21K 0,04 2858 EC JP
ANA HOLDINGS INC · $21K 0,04 1100 EC JP
POSTE ITALIANE SPA · $21K 0,04 697 EC IT
MAZDA MOTOR CORP · $21K 0,04 2857 EC JP
CHUGOKU ELECTRIC POWER COMPANY INC · $21K 0,04 3742 EC JP
YAMAZAKI BAKING CO LTD 984632109 $20K 0,04 1041 EC JP
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD · $20K 0,04 4135 EC NZ
CALBEE INC · $20K 0,04 1122 EC JP
ATLAS COPCO AB · $20K 0,04 1055 EC SE
FUCHS SE · $20K 0,04 439 EP DE
BANCO SANTANDER SA · $20K 0,04 1605 EC ES
WHITEHAVEN COAL LTD · $20K 0,04 3189 EC AU
ARGENX SE · $20K 0,04 24 EC NL
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD · $20K 0,04 609 EC JP
KBC GROUP SA/NV · $20K 0,04 149 EC BE
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD · $20K 0,04 728 EC JP
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA · $20K 0,04 390 EC CH
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD · $20K 0,04 1799 EC JP
SHO-BOND HOLDINGS COMPANY LTD · $20K 0,04 2468 EC JP
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE LTD · $20K 0,04 593 EC AU
FRANCO-NEVADA CORP 351858105 $20K 0,04 85 EC CA
AUTOTRADER GP PLC · $20K 0,03 3305 EC GB
ULVAC INC · $20K 0,03 329 EC JP
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD · $20K 0,03 1501 EC JP
NANKAI CO LTD · $20K 0,03 1117 EC JP
MELROSE INDUSTRIES PLC · $20K 0,03 3075 EC GB
KONINKLIJKE PHILIPS NV · $20K 0,03 731 EC NL
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · $19K 0,03 223 EC DE
NOVONESIS A/S · $19K 0,03 334 EC DK
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC · $19K 0,03 848 EC JP
GLP J-REIT · $19K 0,03 23 EC JP
ANSELL LTD · $19K 0,03 961 EC AU
STANDARD LIFE PLC · $19K 0,03 1838 EC GB
CTF SERVICES LTD · $19K 0,03 18530 EC BM
SIA ENGINEERING COMPANY LTD · $19K 0,03 7529 EC SG
WESTPAC BANKING CORP · $19K 0,03 734 EC AU
NABTESCO CORP · $19K 0,03 544 EC JP
EXPERIAN PLC · $19K 0,03 545 EC JE
YAKULT HONSHA CO LTD · $19K 0,03 1122 EC JP
RTL GROUP SA · $19K 0,03 513 EC LU
BUZZI SPA · $19K 0,03 346 EC IT

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M