DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,75%▼ -4,58%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,88%▼ -2,71%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
KENON HOLDINGS LTD · $19K 0,03 206 EC SG
CGI INC 12532H104 $19K 0,03 266 EC CA
SYENSQO SA/NV · $19K 0,03 237 EC BE
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV · $18K 0,03 229 EC BE
S-OIL CORP · $18K 0,03 258 EC KR
AZRIELI GROUP LTD · $18K 0,03 110 EC IL
FORTUM OYJ · $18K 0,03 783 EC FI
INVINCIBLE INVESTMENT CORP · $18K 0,03 47 EC JP
H. LUNDBECK A/S · $18K 0,03 2664 EC DK
UNICHARM CORP · $18K 0,03 3032 EC JP
KNORR BREMSE AG · $18K 0,03 149 EC DE
OPC ENERGY LTD · $18K 0,03 408 EC IL
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD · $18K 0,03 2418 EC AU
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP · $18K 0,03 25 EC JP
NISSIN FOOD HOLDINGS COMPANY LTD · $18K 0,03 1061 EC JP
HAKUHODO DY HOLDINGS INC · $18K 0,03 2535 EC JP
ALCON AG · $18K 0,03 267 EC CH
NESTE OYJ · $18K 0,03 536 EC FI
WOLTERS KLUWER NV · $18K 0,03 247 EC NL
HOSHIZAKI CORP · $18K 0,03 529 EC JP
BANK OF IRELAND GROUP PLC · $17K 0,03 856 EC IE
OSAKA SECURITIES EXCHANGE · $17K 0,03 9 DE JP
CONVATEC GROUP PLC · $17K 0,03 6369 EC GB
BPER BANCA SPA · $17K 0,03 1280 EC IT
KYOWA KIRIN CO LTD · $17K 0,03 1100 EC JP
OMRON CORP · $17K 0,03 479 EC JP
ERSTE BANK POLSKA SA · $17K 0,03 101 EC PL
EVOLUTION AB · $17K 0,03 226 EC SE
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD · $17K 0,03 4267 EC HK
THALES SA · $17K 0,03 61 EC FR
ADDTECH AB · $17K 0,03 475 EC SE
CAE INC 124765108 $17K 0,03 652 EC CA
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD · $17K 0,03 720 EC JP
HEXAGON AB · $17K 0,03 1814 EC SE
EBARA CORP · $17K 0,03 470 EC JP
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 962879102 $17K 0,03 124 EC CA
LION CORP · $17K 0,03 1628 EC JP
GAV-YAM LANDS CORP LTD · $16K 0,03 1189 EC IL
UNITED URBAN INVESTMENT CORP · $16K 0,03 16 EC JP
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC · $16K 0,03 400 EC JP
SCHINDLER HOLDING AG · $16K 0,03 49 EC CH
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $16K 0,03 51 EC FR
NICE LTD · $16K 0,03 180 EC IL
HACHIJUNI NAGANO BANK LTD · $16K 0,03 1098 EC JP
NIPPON BUILDING FUND INC · $16K 0,03 20 EC JP
DASSAULT AVIATION SA · $16K 0,03 45 EC FR
YASKAWA ELECTRIC CORP · $16K 0,03 353 EC JP
KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP · $16K 0,03 16 EC JP
CAPGEMINI SE · $16K 0,03 134 EC FR
SOMPO HOLDINGS INC · $16K 0,03 423 EC JP

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M