DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,75%▼ -4,58%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,88%▼ -2,71%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SAMSUNG EPIS HOLDINGS CO LTD · $16K 0,03 49 EC KR
RICOH COMPANY LTD · $16K 0,03 1712 EC JP
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP · $16K 0,03 26 EC JP
DAIICHI LIFE GROUP INC · $15K 0,03 1501 EC JP
J.FRONT RETAILING COMPANY LTD · $15K 0,03 1131 EC JP
AEGON LTD · $15K 0,03 1800 EC BM
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD · $15K 0,03 1510 EC JP
SVENSKA CELLULOSA AB SCA · $15K 0,03 1389 EC SE
TOHO CO LTD (TOKYO) · $15K 0,03 1980 EC JP
ENERGIXS-RENEWABLE ENERGIES LTD · $15K 0,03 1472 EC IL
ABC-MART INC · $15K 0,03 919 EC JP
SWIRE PACIFIC LTD · $15K 0,03 1455 EC HK
BEIERSDORF AG · $15K 0,03 186 EC DE
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD · $15K 0,03 1118 EC JP
ANTOFAGASTA PLC · $15K 0,03 271 EC GB
ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC · $15K 0,03 485 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $15K 0,03 829 EC GB
TECHNOLOGY ONE LTD · $15K 0,03 696 EC AU
RAMELIUS RESOURCES LTD · $15K 0,03 6436 EC AU
LONZA GROUP AG · $15K 0,03 23 EC CH
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP · $15K 0,03 2670 EC JP
OBIC CO LTD · $15K 0,03 580 EC JP
RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA · $14K 0,03 241 EC IT
CHALLENGER LTD · $14K 0,03 2271 EC AU
EDENRED SA · $14K 0,03 528 EC FR
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC · $14K 0,03 15 EC JP
SGH LTD · $14K 0,03 484 EC AU
FOOD AND LIFE COMPANIES LTD · $14K 0,03 210 EC JP
SCOUT24 SE · $14K 0,03 170 EC DE
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD · $14K 0,03 59 EP KR
TORONTO DOMINION BANK (THE) 891160509 $14K 0,03 125 EC CA
WISE GROUP PLC · $14K 0,03 1125 EC JE
SWATCH GROUP AG (THE) · $14K 0,03 259 EC CH
RELO GROUP INC · $14K 0,03 1219 EC JP
ANZ GROUP HOLDINGS LTD · $14K 0,03 556 EC AU
NONG SHIM COMPANY LTD · $14K 0,02 55 EC KR
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST · $14K 0,02 12188 EC SG
RELX PLC · $14K 0,02 425 EC GB
HYUNDAI STEEL COMPANY · $14K 0,02 523 EC KR
ORIX JREIT INC · $14K 0,02 23 EC JP
AIRBUS SE · $14K 0,02 66 EC NL
CSL LTD · $14K 0,02 198 EC AU
EMS-CHEMIE HOLDING AG · $14K 0,02 15 EC CH
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD · $14K 0,02 1052 EC JP
TOKYO SEIMITSU CO LTD · $14K 0,02 125 EC JP
ISRAEL CORP LTD · $14K 0,02 41 EC IL
NIPPON PROLOGIS REIT INC · $13K 0,02 25 EC JP
BAYER AG · $13K 0,02 314 EC DE
MONDI PLC · $13K 0,02 1316 EC GB
HITACHI LTD · $13K 0,02 412 EC JP

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M