DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD · $69K 0,12 2839 EC JP
SOUTH32 LTD · $69K 0,12 19986 EC AU
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD · $69K 0,12 1419 EC JP
TEIJIN LTD · $69K 0,12 6603 EC JP
KONE CORP · $68K 0,12 1144 EC FI
ARCELORMITTAL SA · $68K 0,12 985 EC LU
SGS SA · $68K 0,12 599 EC CH
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA · $68K 0,12 11718 EC ES
DAIKIN INDUSTRIES LTD · $67K 0,12 460 EC JP
MITSUI & CO. LTD · $67K 0,12 2023 EC JP
AKZO NOBEL NV · $67K 0,12 877 EC NL
METLEN ENERGY & METALS PLC · $67K 0,12 1383 EC GB
ALTAGAS LTD 021361100 $67K 0,12 1718 EC CA
TFI INTERNATIONAL INC 87241L109 $67K 0,12 433 EC CA
SIMS LTD · $67K 0,12 3452 EC AU
NIPPON STEEL CORP · $67K 0,12 18700 EC JP
CAPITALAND ASCENDAS REIT · $66K 0,12 33888 EC SG
ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD · $66K 0,12 1584 EC ES
NATURGY ENERGY GROUP SA · $65K 0,12 1961 EC ES
HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGINEERING CO LTD · $65K 0,11 230 EC KR
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 866966104 $64K 0,11 814 EC US
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $64K 0,11 1029 EC GB
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC · $64K 0,11 2363 EC JP
KYOCERA CORP · $64K 0,11 2906 EC JP
HAL TRUST · $64K 0,11 318 EC BM
SOJITZ CORP · $63K 0,11 1874 EC JP
D'IETEREN GROUP NV/SA · $63K 0,11 317 EC BE
IBERDROLA SA · $63K 0,11 2786 EC ES
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST · $63K 0,11 35594 EC SG
NIPPON KAYAKU CO LTD · $63K 0,11 4725 EC JP
BIG SHOPPING CENTERS LTD · $63K 0,11 231 EC IL
AIB GROUP PLC · $63K 0,11 5359 EC IE
IPSEN SA · $63K 0,11 345 EC FR
KS HOLDINGS CORP · $63K 0,11 4774 EC JP
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375102 $62K 0,11 526 EC CA
UCB SA · $62K 0,11 212 EC BE
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY · $62K 0,11 2843 EC JP
SECURITAS AB · $62K 0,11 3704 EC SE
TELENOR ASA · $62K 0,11 3765 EC NO
BUREAU VERITAS SA · $62K 0,11 2030 EC FR
ACKERMANS & VAN HAAREN NV · $62K 0,11 194 EC BE
KANDENKO CO LTD · $61K 0,11 1495 EC JP
KEPPEL DC REIT · $61K 0,11 33773 EC SG
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD · $61K 0,11 35994 EC HK
MITSUBISHI LOGISTICS CORP · $61K 0,11 6455 EC JP
TOTALENERGIES SE · $61K 0,11 693 EC FR
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA · $61K 0,11 1817 EC JP
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD · $60K 0,11 1723 EC IL
TOHO GAS CO LTD · $60K 0,11 7804 EC JP
SKF AB · $60K 0,11 2282 EC SE

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M