DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HOCHTIEF AG · $60K 0,11 105 EC DE
NIPPON SHOKUBAI CO LTD · $60K 0,11 4591 EC JP
AKER BP ASA · $59K 0,11 1650 EC NO
EXOR NV · $59K 0,11 760 EC NL
BNK FINANCIAL GROUP INC · $59K 0,11 5312 EC KR
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD · $59K 0,11 20098 EC AU
SATS LTD · $59K 0,11 19586 EC SG
HEINEKEN HOLDING NV · $59K 0,10 817 EC NL
CONTACT ENERGY LTD · $59K 0,10 10332 EC NZ
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD · $59K 0,10 745 EC JP
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD · $59K 0,10 3911 EC JP
TRELLEBORG AB · $59K 0,10 1342 EC SE
KINROSS GOLD CORP 496902404 $59K 0,10 1928 EC CA
AMPOL LTD · $58K 0,10 2409 EC AU
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD · $58K 0,10 835 EC JP
HULIC COMPANY LTD · $58K 0,10 5408 EC JP
LOTTERY CORP LTD (THE) · $58K 0,10 14800 EC AU
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC · $58K 0,10 85 EC JP
AGEAS SA/NV · $58K 0,10 740 EC BE
BARRY CALLEBAUT AG · $57K 0,10 37 EC CH
NIFCO INC 654101104 $57K 0,10 2005 EC JP
NOF CORP · $57K 0,10 3237 EC JP
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD · $57K 0,10 3080 EC SG
KEWPIE CORP · $56K 0,10 2232 EC JP
PERSIMMON PLC · $56K 0,10 3745 EC GB
TAISEI CORP · $56K 0,10 638 EC JP
ELISA OYJ · $56K 0,10 1168 EC FI
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC · $56K 0,10 2282 EC GB
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC (THE) · $56K 0,10 1202 EC GB
KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD · $55K 0,10 352 EC KR
ALPS ALPINE CO LTD · $55K 0,10 4048 EC JP
KAO CORP · $55K 0,10 1437 EC JP
L E LUNDBERGFORETAGEN AB · $55K 0,10 935 EC SE
DANONE SA · $55K 0,10 774 EC FR
AZBIL CORP · $55K 0,10 5252 EC JP
KUBOTA CORP · $55K 0,10 3055 EC JP
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $54K 0,10 1253 EC DE
JERONIMO MARTINS SGPS SA · $54K 0,10 2555 EC PT
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168Q104 $54K 0,10 1606 EC CA
DAICEL CORP · $54K 0,10 6435 EC JP
SHIKOKU ELECTRIC POWER COMPANY INC · $54K 0,10 5880 EC JP
TENARIS SA · $54K 0,10 1766 EC LU
KEPPEL REIT LTD · $53K 0,09 78529 EC SG
COMPASS GROUP PLC · $53K 0,09 1655 EC GB
FLUGHAFEN ZUERICH AG · $53K 0,09 175 EC CH
TELSTRA GROUP LTD · $53K 0,09 14159 EC AU
ZEON CORP · $53K 0,09 3856 EC JP
MABUCHI MOTOR CO LTD · $53K 0,09 5422 EC JP
SUMITOMO BAKELITE CO LTD · $52K 0,09 1208 EC JP
IWATANI CORP · $52K 0,09 4109 EC JP

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M